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博时季季乐持有期债券C(009357)基金分红送配

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今天最新净值 1.0832 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：2020-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.7712亿
最近资产：23.36亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李更

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-30	2026-06-30	2026-07-02	每份派现金0.0450元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0189元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%