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交银稳利中短债债券C基金净值查询(008205)

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今天最新净值 1.1840 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：2019-12-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：208.5647亿
最近资产：9.65亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

近一月交银稳利中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银稳利中短债债券C(008205)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008205	交银稳利中短债债券C	1.1841	1.2041	1.1840	1.2040	0.0001	0.01%
2026-09-14	008205	交银稳利中短债债券C	1.1840	1.2040	1.1838	1.2038	0.0002	0.02%
2026-09-11	008205	交银稳利中短债债券C	1.1838	1.2038	1.1839	1.2039	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008205	交银稳利中短债债券C	1.1839	1.2039	1.1838	1.2038	0.0001	0.01%
2026-09-09	008205	交银稳利中短债债券C	1.1838	1.2038	1.1838	1.2038	0.0000	0.00%
2026-09-08	008205	交银稳利中短债债券C	1.1838	1.2038	1.1838	1.2038	0.0000	0.00%
2026-09-07	008205	交银稳利中短债债券C	1.1838	1.2038	1.1836	1.2036	0.0002	0.02%
2026-09-04	008205	交银稳利中短债债券C	1.1836	1.2036	1.1835	1.2035	0.0001	0.01%
2026-09-03	008205	交银稳利中短债债券C	1.1835	1.2035	1.1833	1.2033	0.0002	0.02%
2026-09-02	008205	交银稳利中短债债券C	1.1833	1.2033	1.1833	1.2033	0.0000	0.00%

2026-09-01	008205	交银稳利中短债债券C	1.1833	1.2033	1.1831	1.2031	0.0002	0.02%
2026-08-31	008205	交银稳利中短债债券C	1.1831	1.2031	1.1830	1.2030	0.0001	0.01%
2026-08-28	008205	交银稳利中短债债券C	1.1830	1.2030	1.1830	1.2030	0.0000	0.00%
2026-08-27	008205	交银稳利中短债债券C	1.1830	1.2030	1.1832	1.2032	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008205	交银稳利中短债债券C	1.1832	1.2032	1.1832	1.2032	0.0000	0.00%
2026-08-25	008205	交银稳利中短债债券C	1.1832	1.2032	1.1832	1.2032	0.0000	0.00%
2026-08-24	008205	交银稳利中短债债券C	1.1832	1.2032	1.1830	1.2030	0.0002	0.02%
2026-08-21	008205	交银稳利中短债债券C	1.1830	1.2030	1.1831	1.2031	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008205	交银稳利中短债债券C	1.1831	1.2031	1.1831	1.2031	0.0000	0.00%
2026-08-19	008205	交银稳利中短债债券C	1.1831	1.2031	1.1833	1.2033	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	008205	交银稳利中短债债券C	1.1833	1.2033	1.1830	1.2030	0.0003	0.03%
2026-08-17	008205	交银稳利中短债债券C	1.1830	1.2030	1.1829	1.2029	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%