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交银稳利中短债债券C - 基金主页(代码:008205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1841 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2041
成立日期：2019-12-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：208.5647亿
最近资产：9.65亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.03%	0.11%	0.41%	1.92%	3.49%	7.14%	19.52%
同类排名	428/1148	386/1153	741/1154	485/1152	408/1125	627/1001	347/846	-

交银稳利中短债债券C(008205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1842	0.01%
2026-09-15	1.1841	0.01%
2026-09-14	1.1840	0.02%
2026-09-11	1.1838	-0.01%
2026-09-10	1.1839	0.01%
2026-09-09	1.1838	0.00%

交银稳利中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元

交银稳利中短债债券C(008205)基金档案

基金代码	008205	基金简称	交银稳利中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-10	成立日期	2019-12-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄莹洁	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	9.65亿元	最近份额	208.5647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%