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长城泰利纯债A基金净值查询(009001)

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今天最新净值 1.0142 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1830
成立日期：2020-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：139.9961亿
最近资产：143.65亿
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

近一月长城泰利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城泰利纯债A(009001)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009001	长城泰利纯债A	1.0144	1.1832	1.0142	1.1830	0.0002	0.02%
2026-09-14	009001	长城泰利纯债A	1.0142	1.1830	1.0140	1.1828	0.0002	0.02%
2026-09-11	009001	长城泰利纯债A	1.0140	1.1828	1.0140	1.1828	0.0000	0.00%
2026-09-10	009001	长城泰利纯债A	1.0140	1.1828	1.0140	1.1828	0.0000	0.00%
2026-09-09	009001	长城泰利纯债A	1.0140	1.1828	1.0139	1.1827	0.0001	0.01%
2026-09-08	009001	长城泰利纯债A	1.0139	1.1827	1.0139	1.1827	0.0000	0.00%
2026-09-07	009001	长城泰利纯债A	1.0139	1.1827	1.0136	1.1824	0.0003	0.03%
2026-09-04	009001	长城泰利纯债A	1.0136	1.1824	1.0135	1.1823	0.0001	0.01%
2026-09-03	009001	长城泰利纯债A	1.0135	1.1823	1.0132	1.1820	0.0003	0.03%
2026-09-02	009001	长城泰利纯债A	1.0132	1.1820	1.0132	1.1820	0.0000	0.00%

2026-09-01	009001	长城泰利纯债A	1.0132	1.1820	1.0129	1.1817	0.0003	0.03%
2026-08-31	009001	长城泰利纯债A	1.0129	1.1817	1.0126	1.1814	0.0003	0.03%
2026-08-28	009001	长城泰利纯债A	1.0126	1.1814	1.0127	1.1815	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009001	长城泰利纯债A	1.0127	1.1815	1.0130	1.1818	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009001	长城泰利纯债A	1.0130	1.1818	1.0131	1.1819	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009001	长城泰利纯债A	1.0131	1.1819	1.0131	1.1819	0.0000	0.00%
2026-08-24	009001	长城泰利纯债A	1.0131	1.1819	1.0128	1.1816	0.0003	0.03%
2026-08-21	009001	长城泰利纯债A	1.0128	1.1816	1.0129	1.1817	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009001	长城泰利纯债A	1.0129	1.1817	1.0129	1.1817	0.0000	0.00%
2026-08-19	009001	长城泰利纯债A	1.0129	1.1817	1.0130	1.1818	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009001	长城泰利纯债A	1.0130	1.1818	1.0126	1.1814	0.0004	0.04%
2026-08-17	009001	长城泰利纯债A	1.0126	1.1814	1.0123	1.1811	0.0003	0.03%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%