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今天最新净值 1.0145 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1833
成立日期：2020-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：139.9961亿
最近资产：143.65亿
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0109元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	每份派现金0.0160元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	每份派现金0.0063元
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	每份派现金0.0091元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	每份派现金0.0200元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0272元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0086元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	每份派现金0.0040元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0050元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0065元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0060元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0035元
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0090元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	每份派现金0.0045元
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	每份派现金0.0022元
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-08	每份派现金0.0021元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%