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银华安鑫短债债券D - 基金主页(代码:014638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0662 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1332
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.6481亿
最近资产：31.43亿
基金公司：
基金经理：赵慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.05%	0.15%	0.41%	1.68%	3.57%	6.24%	10.41%
同类排名	654/1152	111/1158	245/1158	436/1156	678/1129	580/1005	618/850	-

银华安鑫短债债券D(014638)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0664	0.02%
2026-09-16	1.0662	0.01%
2026-09-15	1.0661	0.01%
2026-09-14	1.0660	0.01%
2026-09-11	1.0659	0.00%
2026-09-10	1.0659	0.01%

银华安鑫短债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0220元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0050元

银华安鑫短债债券D(014638)基金档案

基金代码	014638	基金简称	银华安鑫短债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	赵慧	基金托管人		基金公司
最近资产	31.43亿	最近份额	29.6481亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%