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银华安鑫短债债券D基金净值查询(014638)

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今天最新净值 1.0660 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1330
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.6481亿
最近资产：31.43亿
基金公司：
基金经理：赵慧

近一月银华安鑫短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华安鑫短债债券D(014638)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014638	银华安鑫短债债券D	1.0661	1.1331	1.0660	1.1330	0.0001	0.01%
2026-09-14	014638	银华安鑫短债债券D	1.0660	1.1330	1.0659	1.1329	0.0001	0.01%
2026-09-11	014638	银华安鑫短债债券D	1.0659	1.1329	1.0659	1.1329	0.0000	0.00%
2026-09-10	014638	银华安鑫短债债券D	1.0659	1.1329	1.0658	1.1328	0.0001	0.01%
2026-09-09	014638	银华安鑫短债债券D	1.0658	1.1328	1.0657	1.1327	0.0001	0.01%
2026-09-08	014638	银华安鑫短债债券D	1.0657	1.1327	1.0656	1.1326	0.0001	0.01%
2026-09-07	014638	银华安鑫短债债券D	1.0656	1.1326	1.0655	1.1325	0.0001	0.01%
2026-09-04	014638	银华安鑫短债债券D	1.0655	1.1325	1.0654	1.1324	0.0001	0.01%
2026-09-03	014638	银华安鑫短债债券D	1.0654	1.1324	1.0653	1.1323	0.0001	0.01%
2026-09-02	014638	银华安鑫短债债券D	1.0653	1.1323	1.0652	1.1322	0.0001	0.01%

2026-09-01	014638	银华安鑫短债债券D	1.0652	1.1322	1.0651	1.1321	0.0001	0.01%
2026-08-31	014638	银华安鑫短债债券D	1.0651	1.1321	1.0650	1.1320	0.0001	0.01%
2026-08-28	014638	银华安鑫短债债券D	1.0650	1.1320	1.0650	1.1320	0.0000	0.00%
2026-08-27	014638	银华安鑫短债债券D	1.0650	1.1320	1.0651	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014638	银华安鑫短债债券D	1.0651	1.1321	1.0651	1.1321	0.0000	0.00%
2026-08-25	014638	银华安鑫短债债券D	1.0651	1.1321	1.0650	1.1320	0.0001	0.01%
2026-08-24	014638	银华安鑫短债债券D	1.0650	1.1320	1.0650	1.1320	0.0000	0.00%
2026-08-21	014638	银华安鑫短债债券D	1.0650	1.1320	1.0651	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014638	银华安鑫短债债券D	1.0651	1.1321	1.0651	1.1321	0.0000	0.00%
2026-08-19	014638	银华安鑫短债债券D	1.0651	1.1321	1.0650	1.1320	0.0001	0.01%
2026-08-18	014638	银华安鑫短债债券D	1.0650	1.1320	1.0648	1.1318	0.0002	0.02%
2026-08-17	014638	银华安鑫短债债券D	1.0648	1.1318	1.0646	1.1316	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%