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天弘安利短债C基金净值查询(010169)

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今天最新净值 1.1524 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1524
成立日期：2020-11-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：58.7464亿
最近资产：27.54亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：程仕湘袁东

近一月天弘安利短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安利短债C(010169)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010169	天弘安利短债C	1.1524	1.1524	1.1524	1.1524	0.0000	0.00%
2026-09-14	010169	天弘安利短债C	1.1524	1.1524	1.1522	1.1522	0.0002	0.02%
2026-09-11	010169	天弘安利短债C	1.1522	1.1522	1.1521	1.1521	0.0001	0.01%
2026-09-10	010169	天弘安利短债C	1.1521	1.1521	1.1521	1.1521	0.0000	0.00%
2026-09-09	010169	天弘安利短债C	1.1521	1.1521	1.1520	1.1520	0.0001	0.01%
2026-09-08	010169	天弘安利短债C	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%
2026-09-07	010169	天弘安利短债C	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-09-04	010169	天弘安利短债C	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-09-03	010169	天弘安利短债C	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%
2026-09-02	010169	天弘安利短债C	1.1516	1.1516	1.1515	1.1515	0.0001	0.01%

2026-09-01	010169	天弘安利短债C	1.1515	1.1515	1.1514	1.1514	0.0001	0.01%
2026-08-31	010169	天弘安利短债C	1.1514	1.1514	1.1513	1.1513	0.0001	0.01%
2026-08-28	010169	天弘安利短债C	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-27	010169	天弘安利短债C	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-26	010169	天弘安利短债C	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-25	010169	天弘安利短债C	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-24	010169	天弘安利短债C	1.1513	1.1513	1.1511	1.1511	0.0002	0.02%
2026-08-21	010169	天弘安利短债C	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%
2026-08-20	010169	天弘安利短债C	1.1510	1.1510	1.1511	1.1511	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	010169	天弘安利短债C	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%
2026-08-18	010169	天弘安利短债C	1.1511	1.1511	1.1509	1.1509	0.0002	0.02%
2026-08-17	010169	天弘安利短债C	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
大成景泽中短债债券A	1.0331	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2801	0.02%