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华泰柏瑞鸿利中短债C基金净值查询(009094)

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今天最新净值 1.1417 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1417
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.8878亿
最近资产：5.40亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青

近一月华泰柏瑞鸿利中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1417	1.1417	1.1417	1.1417	0.0000	0.00%
2026-09-14	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1417	1.1417	1.1416	1.1416	0.0001	0.01%
2026-09-11	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1416	1.1416	1.1416	1.1416	0.0000	0.00%
2026-09-10	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1416	1.1416	1.1416	1.1416	0.0000	0.00%
2026-09-09	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1416	1.1416	1.1416	1.1416	0.0000	0.00%
2026-09-08	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1416	1.1416	1.1415	1.1415	0.0001	0.01%
2026-09-07	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1415	1.1415	1.1414	1.1414	0.0001	0.01%
2026-09-04	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1414	1.1414	1.1415	1.1415	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1415	1.1415	1.1414	1.1414	0.0001	0.01%
2026-09-02	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1414	1.1414	1.1413	1.1413	0.0001	0.01%

2026-09-01	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1413	1.1413	1.1413	1.1413	0.0000	0.00%
2026-08-31	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1413	1.1413	1.1412	1.1412	0.0001	0.01%
2026-08-28	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1412	1.1412	1.1412	1.1412	0.0000	0.00%
2026-08-27	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1412	1.1412	1.1411	1.1411	0.0001	0.01%
2026-08-26	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1411	1.1411	1.1411	1.1411	0.0000	0.00%
2026-08-25	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1411	1.1411	1.1411	1.1411	0.0000	0.00%
2026-08-24	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1411	1.1411	1.1410	1.1410	0.0001	0.01%
2026-08-21	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%
2026-08-20	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410	0.0000	0.00%
2026-08-19	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1410	1.1410	1.1409	1.1409	0.0001	0.01%
2026-08-18	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1409	1.1409	1.1409	1.1409	0.0000	0.00%
2026-08-17	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1409	1.1409	1.1407	1.1407	0.0002	0.02%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
大成景泽中短债债券A	1.0331	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2801	0.02%