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华泰柏瑞鸿利中短债C基金净值查询(009094)

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今天最新净值 1.1417 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1417
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8878亿
  • 最近资产：5.40亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：郑青
近一年华泰柏瑞鸿利中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)基金累计收益率1.25%
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2026-09-11 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-09-10 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-09-09 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-09-08 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2026-09-07 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2026-09-04 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2026-09-02 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2026-09-01 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2026-08-31 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2026-08-28 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2026-08-27 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
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2026-08-07 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
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2026-05-13 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-05-12 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
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2026-05-08 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
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2026-04-21 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
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2026-04-08 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2026-04-07 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1361 1.1361 1.1359 1.1359 0.0002 0.02%
2026-04-03 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
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2025-10-23 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2025-10-22 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2025-10-21 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2025-10-20 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2025-10-17 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2025-10-16 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2025-10-15 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-10-14 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2025-10-13 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2025-10-10 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2025-10-09 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2025-09-30 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1282 1.1282 1.1280 1.1280 0.0002 0.02%
2025-09-29 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2025-09-26 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2025-09-25 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2025-09-24 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2025-09-23 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2025-09-22 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2025-09-19 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2025-09-18 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2025-09-17 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2025-09-16 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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