招商招瑞纯债发起式D(招商招瑞纯债D)基金净值查询(011953)

今天最新净值 1.2300 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3220
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5315亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王景绰

近一月招商招瑞纯债发起式D|招商招瑞纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招瑞纯债发起式D(011953)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2303	1.3223	1.2300	1.3220	0.0003	0.02%
2026-09-14	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2300	1.3220	1.2299	1.3219	0.0001	0.01%
2026-09-11	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2299	1.3219	1.2299	1.3219	0.0000	0.00%
2026-09-10	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2299	1.3219	1.2300	1.3220	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2300	1.3220	1.2299	1.3219	0.0001	0.01%
2026-09-08	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2299	1.3219	1.2299	1.3219	0.0000	0.00%
2026-09-07	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2299	1.3219	1.2296	1.3216	0.0003	0.02%
2026-09-04	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2296	1.3216	1.2294	1.3214	0.0002	0.02%
2026-09-03	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2294	1.3214	1.2289	1.3209	0.0005	0.04%
2026-09-02	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2289	1.3209	1.2290	1.3210	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2290	1.3210	1.2285	1.3205	0.0005	0.04%
2026-08-31	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2285	1.3205	1.2283	1.3203	0.0002	0.02%
2026-08-28	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2283	1.3203	1.2284	1.3204	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2284	1.3204	1.2288	1.3208	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2288	1.3208	1.2289	1.3209	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2289	1.3209	1.2289	1.3209	0.0000	0.00%
2026-08-24	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2289	1.3209	1.2285	1.3205	0.0004	0.03%
2026-08-21	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2285	1.3205	1.2284	1.3204	0.0001	0.01%
2026-08-20	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2284	1.3204	1.2287	1.3207	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2287	1.3207	1.2290	1.3210	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2290	1.3210	1.2282	1.3202	0.0008	0.07%
2026-08-17	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2282	1.3202	1.2279	1.3199	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%