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招商招瑞纯债发起式D(招商招瑞纯债D) - 基金主页(代码:011953)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2306 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3226
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5315亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王景绰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	0.06%	0.20%	0.74%	4.00%	7.36%	11.40%	17.50%
同类排名	200/2488	513/2522	407/2515	515/2504	80/2453	63/2168	177/1723	-

招商招瑞纯债发起式D(011953)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2312	0.05%
2026-09-17	1.2306	0.02%
2026-09-16	1.2304	0.01%
2026-09-15	1.2303	0.02%
2026-09-14	1.2300	0.01%
2026-09-11	1.2299	0.00%

招商招瑞纯债发起式D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0400元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	分红	每份派现金0.0520元

招商招瑞纯债发起式D(011953)基金档案

基金代码	011953	基金简称	招商招瑞纯债发起式D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王景绰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	13.5315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%