基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发添财180天滚动持有债券C - 基金主页(代码:012592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1462 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1462
成立日期：2021-07-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.6390亿
最近资产：13.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陈韫慧宋倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.03%	0.10%	0.31%	1.63%	3.75%	7.23%	13.66%
同类排名	607/835	468/849	219/853	358/851	589/806	559/690	487/600	-

广发添财180天滚动持有债券C(012592)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1463	0.01%
2026-09-17	1.1462	0.01%
2026-09-16	1.1461	0.01%
2026-09-15	1.1460	0.01%
2026-09-14	1.1459	0.01%
2026-09-11	1.1458	0.00%

广发添财180天滚动持有债券C(012592)基金档案

基金代码	012592	基金简称	广发添财180天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2021-06-23~2021-07-06	成立日期	2021-07-08	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈韫慧宋倩倩	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	13.28亿元	最近份额	18.6390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%