广发添财180天滚动持有债券C基金净值查询(012592)
今天最新净值
1.1459
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1459
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.6390亿
- 最近资产：13.28亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陈韫慧 宋倩倩
近一周,广发添财180天滚动持有债券C(012592)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1458 |
1.1458 |
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| 2026-09-11 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
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| 2026-09-10 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1459 |
1.1459 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1458 |
1.1458 |
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