广发添财180天滚动持有债券C基金净值查询(012592)
今天最新净值
1.1459
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1459
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.6390亿
- 最近资产：13.28亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陈韫慧 宋倩倩
近一月,广发添财180天滚动持有债券C(012592)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0001 |
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| 2026-09-07 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0001 |
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| 2026-09-04 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1454 |
1.1454 |
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0.01% |
| 2026-09-02 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
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|
| 2026-09-01 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
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1.1451 |
1.1451 |
1.1451 |
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| 2026-08-27 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
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1.1451 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0001 |
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| 2026-08-25 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
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| 2026-08-24 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
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1.1453 |
1.1451 |
1.1451 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012592 |
广发添财180天滚动持有债券C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1450 |
1.1450 |
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