建信裕丰利率债三个月定开债C(建信裕丰利率债三个月定期开放债券C)基金净值查询(011947)
今天最新净值
1.0712
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1245
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.8500亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 姜月
近一月建信裕丰利率债三个月定开债C|建信裕丰利率债三个月定期开放债券C基金净值查询
近一月,建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0713 |
1.1246 |
1.0712 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0712 |
1.1245 |
1.0710 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0710 |
1.1243 |
1.0712 |
1.1245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0712 |
1.1245 |
1.0712 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0712 |
1.1245 |
1.0712 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0712 |
1.1245 |
1.0713 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0713 |
1.1246 |
1.0712 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0712 |
1.1245 |
1.0712 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0712 |
1.1245 |
1.0708 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0708 |
1.1241 |
1.0709 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0709 |
1.1242 |
1.0707 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0707 |
1.1240 |
1.0704 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0704 |
1.1237 |
1.0703 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0703 |
1.1236 |
1.0706 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0706 |
1.1239 |
1.0710 |
1.1243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0710 |
1.1243 |
1.0711 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0711 |
1.1244 |
1.0708 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0708 |
1.1241 |
1.0709 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0709 |
1.1242 |
1.0709 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0709 |
1.1242 |
1.0713 |
1.1246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0713 |
1.1246 |
1.0710 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
011947 |
建信裕丰利率债三个月定开债C |
1.0710 |
1.1243 |
1.0707 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
