平安合庆定开债基金净值查询(009053)
今天最新净值
1.0268
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2158
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9945亿
- 最近资产：10.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：段玮婧 李晓天
近一月,平安合庆定开债(009053)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0269 |
1.2159 |
1.0268 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0268 |
1.2158 |
1.0266 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0266 |
1.2156 |
1.0265 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0265 |
1.2155 |
1.0265 |
1.2155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0265 |
1.2155 |
1.0266 |
1.2156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0266 |
1.2156 |
1.0265 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0265 |
1.2155 |
1.0266 |
1.2156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0266 |
1.2156 |
1.0263 |
1.2153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0263 |
1.2153 |
1.0263 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0263 |
1.2153 |
1.0259 |
1.2149 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0259 |
1.2149 |
1.0260 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0260 |
1.2150 |
1.0256 |
1.2146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0256 |
1.2146 |
1.0254 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0254 |
1.2144 |
1.0254 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0254 |
1.2144 |
1.0258 |
1.2148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0258 |
1.2148 |
1.0261 |
1.2151 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0261 |
1.2151 |
1.0262 |
1.2152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0262 |
1.2152 |
1.0258 |
1.2148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0258 |
1.2148 |
1.0259 |
1.2149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0259 |
1.2149 |
1.0260 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0260 |
1.2150 |
1.0264 |
1.2154 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0264 |
1.2154 |
1.0260 |
1.2150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009053 |
平安合庆定开债 |
1.0260 |
1.2150 |
1.0257 |
1.2147 |
0.0003 |
0.03% |
