富国安利90天滚动持有债券C基金净值查询(012824)

今天最新净值 1.1337 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1337
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.7748亿
最近资产：17.60亿
基金公司：富国基金
基金经理：张波

近一月富国安利90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安利90天滚动持有债券C(012824)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-09-14	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-09-11	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-09-10	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1337	1.1337	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-09-08	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-09-07	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-09-04	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-09-03	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-09-02	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%

2026-09-01	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1331	1.1331	0.0002	0.02%
2026-08-31	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1331	1.1331	1.1329	1.1329	0.0002	0.02%
2026-08-28	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1329	1.1329	1.1330	1.1330	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1330	1.1330	1.1331	1.1331	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1331	1.1331	1.1331	1.1331	0.0000	0.00%
2026-08-25	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1332	1.1332	1.1329	1.1329	0.0003	0.03%
2026-08-21	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1329	1.1329	1.1330	1.1330	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1330	1.1330	1.1331	1.1331	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%
2026-08-17	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1331	1.1331	1.1330	1.1330	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%