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富国安利90天滚动持有债券C - 基金主页(代码:012824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1339 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1339
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.7748亿
最近资产：17.60亿
基金公司：富国基金
基金经理：张波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.02%	0.08%	0.34%	1.63%	3.74%	7.17%	12.56%
同类排名	889/1152	774/1157	1036/1158	829/1156	769/1129	468/1005	341/850	-

富国安利90天滚动持有债券C(012824)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1339	0.00%
2026-09-16	1.1339	0.01%
2026-09-15	1.1338	0.01%
2026-09-14	1.1337	0.01%
2026-09-11	1.1336	0.00%
2026-09-10	1.1336	-0.01%

富国安利90天滚动持有债券C(012824)基金档案

基金代码	012824	基金简称	富国安利90天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-11-03	成立日期	2021-11-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张波	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	17.60亿	最近份额	15.7748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%