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富国安利90天滚动持有债券C基金净值查询(012824)

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今天最新净值 1.1339 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1339
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7748亿
  • 最近资产：17.60亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张波
今年以来富国安利90天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国安利90天滚动持有债券C(012824)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2026-09-16 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-09-15 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-09-14 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-09-11 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2026-09-10 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-09-08 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2026-09-07 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-09-04 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2026-09-03 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-09-02 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2026-09-01 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2026-08-31 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2026-08-28 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1329 1.1329 1.1330 1.1330 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1330 1.1330 1.1331 1.1331 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1332 1.1332 1.1329 1.1329 0.0003 0.03%
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2026-08-19 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
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2026-08-12 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2026-08-11 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1328 1.1328 1.1329 1.1329 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2026-08-07 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2026-08-06 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-08-05 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-08-04 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-08-03 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2026-07-31 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-07-30 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2026-07-29 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-28 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-27 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-24 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-07-23 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-07-22 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-07-21 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-07-20 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-07-17 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2026-07-16 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2026-07-15 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2026-07-14 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2026-07-13 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2026-07-10 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-07-09 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
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2026-07-07 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-07-06 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
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2026-06-29 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
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2026-06-03 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
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2026-05-27 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
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2026-05-25 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
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2026-05-20 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
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2026-05-18 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2026-05-15 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
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2026-05-13 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-05-12 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2026-05-11 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2026-05-08 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-04-30 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2026-04-29 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2026-04-28 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-04-27 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2026-04-23 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-04-22 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-04-21 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-04-20 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-04-17 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2026-04-16 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2026-04-15 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-04-14 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2026-04-13 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-04-10 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-04-09 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 0.0000 0.00%
2026-04-08 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2026-04-03 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1272 1.1272 1.1269 1.1269 0.0003 0.03%
2026-04-02 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-04-01 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1268 1.1268 1.1268 1.1268 0.0000 0.00%
2026-03-31 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2026-03-30 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2026-03-27 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2026-03-26 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2026-03-25 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2026-03-24 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00%
2026-03-23 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00%
2026-03-20 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2026-03-19 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2026-03-18 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2026-03-17 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01%
2026-03-16 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2026-03-13 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2026-03-12 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2026-03-11 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-03-10 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2026-03-09 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2026-03-05 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2026-03-04 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2026-03-03 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2026-03-02 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1246 1.1246 1.1243 1.1243 0.0003 0.03%
2026-02-27 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2026-02-26 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2026-02-25 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2026-02-13 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-02-12 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2026-02-11 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2026-02-10 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2026-02-09 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2026-02-06 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
2026-02-05 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2026-02-04 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2026-02-03 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2026-02-02 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2026-01-30 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2026-01-29 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2026-01-28 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2026-01-27 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1227 1.1227 1.1227 1.1227 0.0000 0.00%
2026-01-26 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2026-01-23 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-01-22 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2026-01-21 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-01-20 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2026-01-19 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2026-01-16 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2026-01-15 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2026-01-14 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2026-01-13 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2026-01-12 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2026-01-09 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2026-01-08 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2026-01-07 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1214 1.1214 1.1215 1.1215 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1216 1.1216 1.1213 1.1213 0.0003 0.03%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
富国天益价值混合A 1.8734 3.41%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2095 3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2068 3.20%
富国新趋势灵活配置混合A 0.9968 3.18%
富国新趋势灵活配置混合C 0.9541 3.17%
富国低碳环保混合 2.3450 3.03%
成长LOF 1.7003 3.00%
富国碳中和混合A 0.7839 2.97%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
南方信元债券C 1.0857 0.08%
大成景泽中短债债券A 1.0342 0.06%
大成景泽中短债债券C 1.0260 0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0584 0.03%
华宝中短债债券C 1.1916 0.03%
华安添鑫中短债C 1.1772 0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D 1.0666 0.03%
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