富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(024763)

今天最新净值 1.1412 0.0111 0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1412
成立日期：2025-07-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近一月富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024763)基金累计收益率-7.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1750	1.1750	1.1412	1.1412	0.0338	2.96%
2026-09-15	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1412	1.1412	1.1301	1.1301	0.0111	0.98%
2026-09-14	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1301	1.1301	1.1429	1.1429	-0.0128	-1.12%
2026-09-11	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1429	1.1429	1.1563	1.1563	-0.0134	-1.16%
2026-09-10	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1563	1.1563	1.1733	1.1733	-0.0170	-1.47%
2026-09-09	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1733	1.1733	1.1854	1.1854	-0.0121	-1.03%
2026-09-08	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1854	1.1854	1.2009	1.2009	-0.0155	-1.31%
2026-09-07	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2009	1.2009	1.1894	1.1894	0.0115	0.97%
2026-09-04	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1894	1.1894	1.2084	1.2084	-0.0190	-1.57%
2026-09-03	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2084	1.2084	1.2106	1.2106	-0.0022	-0.18%

2026-09-02	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2106	1.2106	1.2337	1.2337	-0.0231	-1.91%
2026-09-01	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2337	1.2337	1.2522	1.2522	-0.0185	-1.48%
2026-08-31	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2522	1.2522	1.2104	1.2104	0.0418	3.45%
2026-08-28	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2104	1.2104	1.2252	1.2252	-0.0148	-1.21%
2026-08-27	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.1752	1.1752	0.0500	4.25%
2026-08-26	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1752	1.1752	1.1672	1.1672	0.0080	0.69%
2026-08-25	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1672	1.1672	1.1494	1.1494	0.0178	1.55%
2026-08-24	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1494	1.1494	1.2016	1.2016	-0.0522	-4.54%
2026-08-21	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2016	1.2016	1.2033	1.2033	-0.0017	-0.14%
2026-08-20	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2033	1.2033	1.2193	1.2193	-0.0160	-1.33%
2026-08-19	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2193	1.2193	1.3093	1.3093	-0.0900	-6.87%
2026-08-18	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3093	1.3093	1.3243	1.3243	-0.0150	-1.15%
2026-08-17	024763	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3243	1.3243	1.2767	1.2767	0.0476	3.73%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%