富国新趋势灵活配置混合A基金净值查询(005517)

今天最新净值 0.9658 0.0035 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1355 -0.0057 -0.4973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9658
成立日期：2018-03-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7376亿
最近资产：0.65亿
基金公司：富国基金
基金经理：李世伟

近一月富国新趋势灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国新趋势灵活配置混合A(005517)基金累计收益率-6.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9605	0.9605	0.9658	0.9658	-0.0053	-0.55%
2026-09-14	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9658	0.9658	0.9623	0.9623	0.0035	0.36%
2026-09-11	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9623	0.9623	0.9805	0.9805	-0.0182	-1.86%
2026-09-10	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9805	0.9805	0.9898	0.9898	-0.0093	-0.94%
2026-09-09	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9898	0.9898	0.9994	0.9994	-0.0096	-0.96%
2026-09-08	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9994	0.9994	0.9970	0.9970	0.0024	0.24%
2026-09-07	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9970	0.9970	0.9870	0.9870	0.0100	1.01%
2026-09-04	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9870	0.9870	0.9847	0.9847	0.0023	0.23%
2026-09-03	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9847	0.9847	0.9913	0.9913	-0.0066	-0.67%
2026-09-02	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9913	0.9913	1.0086	1.0086	-0.0173	-1.72%

2026-09-01	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2026-08-31	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0086	1.0086	1.0288	1.0288	-0.0202	-2.00%
2026-08-28	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0288	1.0288	1.0139	1.0139	0.0149	1.47%
2026-08-27	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0139	1.0139	1.0206	1.0206	-0.0067	-0.66%
2026-08-26	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0206	1.0206	1.0170	1.0170	0.0036	0.35%
2026-08-25	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0170	1.0170	1.0099	1.0099	0.0071	0.70%
2026-08-24	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0099	1.0099	1.0260	1.0260	-0.0161	-1.57%
2026-08-21	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0260	1.0260	1.0210	1.0210	0.0050	0.49%
2026-08-20	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0210	1.0210	1.0108	1.0108	0.0102	1.01%
2026-08-19	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0108	1.0108	1.0599	1.0599	-0.0491	-4.63%
2026-08-18	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0599	1.0599	1.0572	1.0572	0.0027	0.26%
2026-08-17	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0572	1.0572	1.0359	1.0359	0.0213	2.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9188	3.84%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9144	3.83%
富国数字经济混合A	1.2109	3.74%
富国数字经济混合C	1.2080	3.73%
富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
富国互联科技股票A	6.2371	3.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%