国联恒阳纯债A(中融恒阳纯债A)基金净值查询(011310)
今天最新净值
1.0718
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1505
- 成立日期：2021-06-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.8176亿
- 最近资产：12.50亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：朱柏蓉 石霄蒙
近一月,国联恒阳纯债A(011310)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0721 |
1.1508 |
1.0718 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0718 |
1.1505 |
1.0717 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0717 |
1.1504 |
1.0719 |
1.1506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0719 |
1.1506 |
1.0720 |
1.1507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0720 |
1.1507 |
1.0720 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0720 |
1.1507 |
1.0721 |
1.1508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0721 |
1.1508 |
1.0718 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0718 |
1.1505 |
1.0718 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0718 |
1.1505 |
1.0715 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0715 |
1.1502 |
1.0715 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0715 |
1.1502 |
1.0711 |
1.1498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0711 |
1.1498 |
1.0709 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0709 |
1.1496 |
1.0709 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0709 |
1.1496 |
1.0714 |
1.1501 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0714 |
1.1501 |
1.0715 |
1.1502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0715 |
1.1502 |
1.0716 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0716 |
1.1503 |
1.0712 |
1.1499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0712 |
1.1499 |
1.0713 |
1.1500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0713 |
1.1500 |
1.0713 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0713 |
1.1500 |
1.0716 |
1.1503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0716 |
1.1503 |
1.0711 |
1.1498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011310 |
国联恒阳纯债A |
1.0711 |
1.1498 |
1.0708 |
1.1495 |
0.0003 |
0.03% |
