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国联恒阳纯债A(中融恒阳纯债A)基金净值查询(011310)

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今天最新净值 1.0718 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1505
  • 成立日期：2021-06-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.8176亿
  • 最近资产：12.50亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：朱柏蓉 石霄蒙
近一年国联恒阳纯债A|中融恒阳纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联恒阳纯债A(011310)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011310 国联恒阳纯债A 1.0721 1.1508 1.0718 1.1505 0.0003 0.03%
2026-09-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0718 1.1505 1.0717 1.1504 0.0001 0.01%
2026-09-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0717 1.1504 1.0719 1.1506 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0719 1.1506 1.0720 1.1507 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0720 1.1507 1.0720 1.1507 0.0000 0.00%
2026-09-08 011310 国联恒阳纯债A 1.0720 1.1507 1.0721 1.1508 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011310 国联恒阳纯债A 1.0721 1.1508 1.0718 1.1505 0.0003 0.03%
2026-09-04 011310 国联恒阳纯债A 1.0718 1.1505 1.0718 1.1505 0.0000 0.00%
2026-09-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0718 1.1505 1.0715 1.1502 0.0003 0.03%
2026-09-02 011310 国联恒阳纯债A 1.0715 1.1502 1.0715 1.1502 0.0000 0.00%
2026-09-01 011310 国联恒阳纯债A 1.0715 1.1502 1.0711 1.1498 0.0004 0.04%
2026-08-31 011310 国联恒阳纯债A 1.0711 1.1498 1.0709 1.1496 0.0002 0.02%
2026-08-28 011310 国联恒阳纯债A 1.0709 1.1496 1.0709 1.1496 0.0000 0.00%
2026-08-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0709 1.1496 1.0714 1.1501 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0714 1.1501 1.0715 1.1502 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0715 1.1502 1.0716 1.1503 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0716 1.1503 1.0712 1.1499 0.0004 0.04%
2026-08-21 011310 国联恒阳纯债A 1.0712 1.1499 1.0713 1.1500 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0713 1.1500 1.0713 1.1500 0.0000 0.00%
2026-08-19 011310 国联恒阳纯债A 1.0713 1.1500 1.0716 1.1503 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 011310 国联恒阳纯债A 1.0716 1.1503 1.0711 1.1498 0.0005 0.05%
2026-08-17 011310 国联恒阳纯债A 1.0711 1.1498 1.0708 1.1495 0.0003 0.03%
2026-08-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0708 1.1495 1.0708 1.1495 0.0000 0.00%
2026-08-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0708 1.1495 1.0703 1.1490 0.0005 0.05%
2026-08-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0703 1.1490 1.0703 1.1490 0.0000 0.00%
2026-08-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0703 1.1490 1.0705 1.1492 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0705 1.1492 1.0701 1.1488 0.0004 0.04%
2026-08-07 011310 国联恒阳纯债A 1.0701 1.1488 1.0697 1.1484 0.0004 0.04%
2026-08-06 011310 国联恒阳纯债A 1.0697 1.1484 1.0695 1.1482 0.0002 0.02%
2026-08-05 011310 国联恒阳纯债A 1.0695 1.1482 1.0696 1.1483 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 011310 国联恒阳纯债A 1.0696 1.1483 1.0693 1.1480 0.0003 0.03%
2026-08-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0693 1.1480 1.0693 1.1480 0.0000 0.00%
2026-07-31 011310 国联恒阳纯债A 1.0693 1.1480 1.0692 1.1479 0.0001 0.01%
2026-07-30 011310 国联恒阳纯债A 1.0692 1.1479 1.0684 1.1471 0.0008 0.07%
2026-07-29 011310 国联恒阳纯债A 1.0684 1.1471 1.0685 1.1472 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 011310 国联恒阳纯债A 1.0685 1.1472 1.0686 1.1473 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0686 1.1473 1.0686 1.1473 0.0000 0.00%
2026-07-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0686 1.1473 1.0684 1.1471 0.0002 0.02%
2026-07-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0684 1.1471 1.0685 1.1472 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0685 1.1472 1.0680 1.1467 0.0005 0.05%
2026-07-21 011310 国联恒阳纯债A 1.0680 1.1467 1.0679 1.1466 0.0001 0.01%
2026-07-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0679 1.1466 1.0680 1.1467 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 011310 国联恒阳纯债A 1.0680 1.1467 1.0678 1.1465 0.0002 0.02%
2026-07-16 011310 国联恒阳纯债A 1.0678 1.1465 1.0679 1.1466 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 011310 国联恒阳纯债A 1.0679 1.1466 1.0678 1.1465 0.0001 0.01%
2026-07-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0678 1.1465 1.0677 1.1464 0.0001 0.01%
2026-07-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0677 1.1464 1.0679 1.1466 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0679 1.1466 1.0678 1.1465 0.0001 0.01%
2026-07-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0678 1.1465 1.0679 1.1466 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011310 国联恒阳纯债A 1.0679 1.1466 1.0677 1.1464 0.0002 0.02%
2026-07-07 011310 国联恒阳纯债A 1.0677 1.1464 1.0676 1.1463 0.0001 0.01%
2026-07-06 011310 国联恒阳纯债A 1.0676 1.1463 1.0672 1.1459 0.0004 0.04%
2026-07-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0672 1.1459 1.0672 1.1459 0.0000 0.00%
2026-07-02 011310 国联恒阳纯债A 1.0672 1.1459 1.0671 1.1458 0.0001 0.01%
2026-07-01 011310 国联恒阳纯债A 1.0671 1.1458 1.0676 1.1463 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 011310 国联恒阳纯债A 1.0676 1.1463 1.0681 1.1468 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 011310 国联恒阳纯债A 1.0681 1.1468 1.0673 1.1460 0.0008 0.07%
2026-06-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0673 1.1460 1.0670 1.1457 0.0003 0.03%
2026-06-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0670 1.1457 1.0664 1.1451 0.0006 0.06%
2026-06-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0664 1.1451 1.0663 1.1450 0.0001 0.01%
2026-06-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0663 1.1450 1.0665 1.1452 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0665 1.1452 1.0666 1.1453 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 011310 国联恒阳纯债A 1.0666 1.1453 1.0663 1.1450 0.0003 0.03%
2026-06-17 011310 国联恒阳纯债A 1.0663 1.1450 1.0658 1.1445 0.0005 0.05%
2026-06-16 011310 国联恒阳纯债A 1.0658 1.1445 1.0652 1.1439 0.0006 0.06%
2026-06-15 011310 国联恒阳纯债A 1.0652 1.1439 1.0651 1.1438 0.0001 0.01%
2026-06-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0651 1.1438 1.0647 1.1434 0.0004 0.04%
2026-06-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0647 1.1434 1.0654 1.1441 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0654 1.1441 1.0659 1.1446 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0659 1.1446 1.0664 1.1451 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 011310 国联恒阳纯债A 1.0664 1.1451 1.0668 1.1455 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 011310 国联恒阳纯债A 1.0668 1.1455 1.0673 1.1460 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 011310 国联恒阳纯债A 1.0673 1.1460 1.0670 1.1457 0.0003 0.03%
2026-06-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0670 1.1457 1.0674 1.1461 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 011310 国联恒阳纯债A 1.0674 1.1461 1.0674 1.1461 0.0000 0.00%
2026-06-01 011310 国联恒阳纯债A 1.0674 1.1461 1.0668 1.1455 0.0006 0.06%
2026-05-29 011310 国联恒阳纯债A 1.0668 1.1455 1.0666 1.1453 0.0002 0.02%
2026-05-28 011310 国联恒阳纯债A 1.0666 1.1453 1.0663 1.1450 0.0003 0.03%
2026-05-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0663 1.1450 1.0654 1.1441 0.0009 0.08%
2026-05-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0654 1.1441 1.0647 1.1434 0.0007 0.07%
2026-05-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0647 1.1434 1.0643 1.1430 0.0004 0.04%
2026-05-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0643 1.1430 1.0643 1.1430 0.0000 0.00%
2026-05-21 011310 国联恒阳纯债A 1.0643 1.1430 1.0644 1.1431 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0644 1.1431 1.0644 1.1431 0.0000 0.00%
2026-05-19 011310 国联恒阳纯债A 1.0644 1.1431 1.0637 1.1424 0.0007 0.07%
2026-05-18 011310 国联恒阳纯债A 1.0637 1.1424 1.0632 1.1419 0.0005 0.05%
2026-05-15 011310 国联恒阳纯债A 1.0632 1.1419 1.0632 1.1419 0.0000 0.00%
2026-05-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0632 1.1419 1.0634 1.1421 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0634 1.1421 1.0629 1.1416 0.0005 0.05%
2026-05-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0629 1.1416 1.0627 1.1414 0.0002 0.02%
2026-05-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0627 1.1414 1.0624 1.1411 0.0003 0.03%
2026-05-08 011310 国联恒阳纯债A 1.0624 1.1411 1.0622 1.1409 0.0002 0.02%
2026-04-30 011310 国联恒阳纯债A 1.0620 1.1407 1.0621 1.1408 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 011310 国联恒阳纯债A 1.0621 1.1408 1.0616 1.1403 0.0005 0.05%
2026-04-28 011310 国联恒阳纯债A 1.0616 1.1403 1.0611 1.1398 0.0005 0.05%
2026-04-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0611 1.1398 1.0613 1.1400 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0613 1.1400 1.0617 1.1404 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0617 1.1404 1.0620 1.1407 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0620 1.1407 1.0614 1.1401 0.0006 0.06%
2026-04-21 011310 国联恒阳纯债A 1.0614 1.1401 1.0612 1.1399 0.0002 0.02%
2026-04-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0612 1.1399 1.0608 1.1395 0.0004 0.04%
2026-04-17 011310 国联恒阳纯债A 1.0608 1.1395 1.0601 1.1388 0.0007 0.07%
2026-04-16 011310 国联恒阳纯债A 1.0601 1.1388 1.0601 1.1388 0.0000 0.00%
2026-04-15 011310 国联恒阳纯债A 1.0601 1.1388 1.0598 1.1385 0.0003 0.03%
2026-04-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0598 1.1385 1.0596 1.1383 0.0002 0.02%
2026-04-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0596 1.1383 1.0593 1.1380 0.0003 0.03%
2026-04-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0593 1.1380 1.0592 1.1379 0.0001 0.01%
2026-04-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0592 1.1379 1.0594 1.1381 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 011310 国联恒阳纯债A 1.0594 1.1381 1.0592 1.1379 0.0002 0.02%
2026-04-07 011310 国联恒阳纯债A 1.0592 1.1379 1.0588 1.1375 0.0004 0.04%
2026-04-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0588 1.1375 1.0581 1.1368 0.0007 0.07%
2026-04-02 011310 国联恒阳纯债A 1.0581 1.1368 1.0581 1.1368 0.0000 0.00%
2026-04-01 011310 国联恒阳纯债A 1.0581 1.1368 1.0583 1.1370 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 011310 国联恒阳纯债A 1.0583 1.1370 1.0582 1.1369 0.0001 0.01%
2026-03-30 011310 国联恒阳纯债A 1.0582 1.1369 1.0577 1.1364 0.0005 0.05%
2026-03-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0577 1.1364 1.0576 1.1363 0.0001 0.01%
2026-03-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0576 1.1363 1.0575 1.1362 0.0001 0.01%
2026-03-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0575 1.1362 1.0575 1.1362 0.0000 0.00%
2026-03-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0575 1.1362 1.0574 1.1361 0.0001 0.01%
2026-03-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0574 1.1361 1.0573 1.1360 0.0001 0.01%
2026-03-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0573 1.1360 1.0571 1.1358 0.0002 0.02%
2026-03-19 011310 国联恒阳纯债A 1.0571 1.1358 1.0569 1.1356 0.0002 0.02%
2026-03-18 011310 国联恒阳纯债A 1.0569 1.1356 1.0565 1.1352 0.0004 0.04%
2026-03-17 011310 国联恒阳纯债A 1.0565 1.1352 1.0563 1.1350 0.0002 0.02%
2026-03-16 011310 国联恒阳纯债A 1.0563 1.1350 1.0564 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0564 1.1351 1.0560 1.1347 0.0004 0.04%
2026-03-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0560 1.1347 1.0557 1.1344 0.0003 0.03%
2026-03-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0557 1.1344 1.0557 1.1344 0.0000 0.00%
2026-03-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0557 1.1344 1.0556 1.1343 0.0001 0.01%
2026-03-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0556 1.1343 1.0561 1.1348 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 011310 国联恒阳纯债A 1.0561 1.1348 1.0559 1.1346 0.0002 0.02%
2026-03-05 011310 国联恒阳纯债A 1.0559 1.1346 1.0557 1.1344 0.0002 0.02%
2026-03-04 011310 国联恒阳纯债A 1.0557 1.1344 1.0554 1.1341 0.0003 0.03%
2026-03-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0554 1.1341 1.0553 1.1340 0.0001 0.01%
2026-03-02 011310 国联恒阳纯债A 1.0553 1.1340 1.0546 1.1333 0.0007 0.07%
2026-02-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0546 1.1333 1.0545 1.1332 0.0001 0.01%
2026-02-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0545 1.1332 1.0548 1.1335 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0548 1.1335 1.0550 1.1337 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0550 1.1337 1.0546 1.1333 0.0004 0.04%
2026-02-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0546 1.1333 1.0545 1.1332 0.0001 0.01%
2026-02-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0545 1.1332 1.0542 1.1329 0.0003 0.03%
2026-02-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0542 1.1329 1.0540 1.1327 0.0002 0.02%
2026-02-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0540 1.1327 1.0540 1.1327 0.0000 0.00%
2026-02-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0540 1.1327 1.0536 1.1323 0.0004 0.04%
2026-02-06 011310 国联恒阳纯债A 1.0536 1.1323 1.0530 1.1317 0.0006 0.06%
2026-02-05 011310 国联恒阳纯债A 1.0530 1.1317 1.0527 1.1314 0.0003 0.03%
2026-02-04 011310 国联恒阳纯债A 1.0527 1.1314 1.0525 1.1312 0.0002 0.02%
2026-02-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0525 1.1312 1.0525 1.1312 0.0000 0.00%
2026-02-02 011310 国联恒阳纯债A 1.0525 1.1312 1.0523 1.1310 0.0002 0.02%
2026-01-30 011310 国联恒阳纯债A 1.0523 1.1310 1.0524 1.1311 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 011310 国联恒阳纯债A 1.0524 1.1311 1.0525 1.1312 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 011310 国联恒阳纯债A 1.0525 1.1312 1.0524 1.1311 0.0001 0.01%
2026-01-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0524 1.1311 1.0526 1.1313 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0526 1.1313 1.0524 1.1311 0.0002 0.02%
2026-01-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0524 1.1311 1.0522 1.1309 0.0002 0.02%
2026-01-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0522 1.1309 1.0522 1.1309 0.0000 0.00%
2026-01-21 011310 国联恒阳纯债A 1.0522 1.1309 1.0520 1.1307 0.0002 0.02%
2026-01-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0520 1.1307 1.0518 1.1305 0.0002 0.02%
2026-01-19 011310 国联恒阳纯债A 1.0518 1.1305 1.0515 1.1302 0.0003 0.03%
2026-01-16 011310 国联恒阳纯债A 1.0515 1.1302 1.0512 1.1299 0.0003 0.03%
2026-01-15 011310 国联恒阳纯债A 1.0512 1.1299 1.0509 1.1296 0.0003 0.03%
2026-01-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0509 1.1296 1.0509 1.1296 0.0000 0.00%
2026-01-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0509 1.1296 1.0509 1.1296 0.0000 0.00%
2026-01-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0509 1.1296 1.0507 1.1294 0.0002 0.02%
2026-01-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0507 1.1294 1.0504 1.1291 0.0003 0.03%
2026-01-08 011310 国联恒阳纯债A 1.0504 1.1291 1.0502 1.1289 0.0002 0.02%
2026-01-07 011310 国联恒阳纯债A 1.0502 1.1289 1.0504 1.1291 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 011310 国联恒阳纯债A 1.0504 1.1291 1.0509 1.1296 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 011310 国联恒阳纯债A 1.0509 1.1296 1.0506 1.1293 0.0003 0.03%
2025-12-31 011310 国联恒阳纯债A 1.0506 1.1293 1.0505 1.1292 0.0001 0.01%
2025-12-30 011310 国联恒阳纯债A 1.0505 1.1292 1.0506 1.1293 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 011310 国联恒阳纯债A 1.0506 1.1293 1.0515 1.1302 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0515 1.1302 1.0513 1.1300 0.0002 0.02%
2025-12-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0513 1.1300 1.0513 1.1300 0.0000 0.00%
2025-12-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0513 1.1300 1.0513 1.1300 0.0000 0.00%
2025-12-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0513 1.1300 1.0507 1.1294 0.0006 0.06%
2025-12-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0507 1.1294 1.0510 1.1297 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 011310 国联恒阳纯债A 1.0510 1.1297 1.0503 1.1290 0.0007 0.07%
2025-12-18 011310 国联恒阳纯债A 1.0503 1.1290 1.0502 1.1289 0.0001 0.01%
2025-12-17 011310 国联恒阳纯债A 1.0502 1.1289 1.0495 1.1282 0.0007 0.07%
2025-12-16 011310 国联恒阳纯债A 1.0495 1.1282 1.0493 1.1280 0.0002 0.02%
2025-12-15 011310 国联恒阳纯债A 1.0493 1.1280 1.0498 1.1285 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0498 1.1285 1.0502 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0502 1.1289 1.0499 1.1286 0.0003 0.03%
2025-12-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0499 1.1286 1.0495 1.1282 0.0004 0.04%
2025-12-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0495 1.1282 1.0492 1.1279 0.0003 0.03%
2025-12-08 011310 国联恒阳纯债A 1.0492 1.1279 1.0491 1.1278 0.0001 0.01%
2025-12-05 011310 国联恒阳纯债A 1.0491 1.1278 1.0488 1.1275 0.0003 0.03%
2025-12-04 011310 国联恒阳纯债A 1.0488 1.1275 1.0495 1.1282 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0495 1.1282 1.0498 1.1285 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 011310 国联恒阳纯债A 1.0498 1.1285 1.0500 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 011310 国联恒阳纯债A 1.0500 1.1287 1.0499 1.1286 0.0001 0.01%
2025-11-28 011310 国联恒阳纯债A 1.0499 1.1286 1.0495 1.1282 0.0004 0.04%
2025-11-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0495 1.1282 1.0498 1.1285 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0498 1.1285 1.0502 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0502 1.1289 1.0506 1.1293 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0506 1.1293 1.0505 1.1292 0.0001 0.01%
2025-11-21 011310 国联恒阳纯债A 1.0505 1.1292 1.0505 1.1292 0.0000 0.00%
2025-11-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0505 1.1292 1.0503 1.1290 0.0002 0.02%
2025-11-19 011310 国联恒阳纯债A 1.0503 1.1290 1.0505 1.1292 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 011310 国联恒阳纯债A 1.0505 1.1292 1.0504 1.1291 0.0001 0.01%
2025-11-17 011310 国联恒阳纯债A 1.0504 1.1291 1.0502 1.1289 0.0002 0.02%
2025-11-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0502 1.1289 1.0500 1.1287 0.0002 0.02%
2025-11-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0500 1.1287 1.0500 1.1287 0.0000 0.00%
2025-11-12 011310 国联恒阳纯债A 1.0500 1.1287 1.0498 1.1285 0.0002 0.02%
2025-11-11 011310 国联恒阳纯债A 1.0498 1.1285 1.0496 1.1283 0.0002 0.02%
2025-11-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0496 1.1283 1.0494 1.1281 0.0002 0.02%
2025-11-07 011310 国联恒阳纯债A 1.0494 1.1281 1.0497 1.1284 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 011310 国联恒阳纯债A 1.0497 1.1284 1.0500 1.1287 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 011310 国联恒阳纯债A 1.0500 1.1287 1.0500 1.1287 0.0000 0.00%
2025-11-04 011310 国联恒阳纯债A 1.0500 1.1287 1.0501 1.1288 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 011310 国联恒阳纯债A 1.0501 1.1288 1.0501 1.1288 0.0000 0.00%
2025-10-31 011310 国联恒阳纯债A 1.0501 1.1288 1.0496 1.1283 0.0005 0.05%
2025-10-30 011310 国联恒阳纯债A 1.0496 1.1283 1.0491 1.1278 0.0005 0.05%
2025-10-29 011310 国联恒阳纯债A 1.0491 1.1278 1.0488 1.1275 0.0003 0.03%
2025-10-28 011310 国联恒阳纯债A 1.0488 1.1275 1.0482 1.1269 0.0006 0.06%
2025-10-27 011310 国联恒阳纯债A 1.0482 1.1269 1.0479 1.1266 0.0003 0.03%
2025-10-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0479 1.1266 1.0480 1.1267 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0480 1.1267 1.0481 1.1268 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0481 1.1268 1.0478 1.1265 0.0003 0.03%
2025-10-21 011310 国联恒阳纯债A 1.0478 1.1265 1.0475 1.1262 0.0003 0.03%
2025-10-20 011310 国联恒阳纯债A 1.0475 1.1262 1.0477 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 011310 国联恒阳纯债A 1.0477 1.1264 1.0473 1.1260 0.0004 0.04%
2025-10-16 011310 国联恒阳纯债A 1.0473 1.1260 1.0470 1.1257 0.0003 0.03%
2025-10-15 011310 国联恒阳纯债A 1.0470 1.1257 1.0470 1.1257 0.0000 0.00%
2025-10-14 011310 国联恒阳纯债A 1.0470 1.1257 1.0469 1.1256 0.0001 0.01%
2025-10-13 011310 国联恒阳纯债A 1.0469 1.1256 1.0461 1.1248 0.0008 0.08%
2025-10-10 011310 国联恒阳纯债A 1.0461 1.1248 1.0464 1.1251 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 011310 国联恒阳纯债A 1.0464 1.1251 1.0459 1.1246 0.0005 0.05%
2025-09-30 011310 国联恒阳纯债A 1.0459 1.1246 1.0454 1.1241 0.0005 0.05%
2025-09-29 011310 国联恒阳纯债A 1.0454 1.1241 1.0457 1.1244 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 011310 国联恒阳纯债A 1.0457 1.1244 1.0454 1.1241 0.0003 0.03%
2025-09-25 011310 国联恒阳纯债A 1.0454 1.1241 1.0453 1.1240 0.0001 0.01%
2025-09-24 011310 国联恒阳纯债A 1.0453 1.1240 1.0898 1.1248 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 011310 国联恒阳纯债A 1.0898 1.1248 1.0902 1.1252 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 011310 国联恒阳纯债A 1.0902 1.1252 1.0900 1.1250 0.0002 0.02%
2025-09-19 011310 国联恒阳纯债A 1.0900 1.1250 1.0904 1.1254 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 011310 国联恒阳纯债A 1.0904 1.1254 1.0908 1.1258 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 011310 国联恒阳纯债A 1.0908 1.1258 1.0903 1.1253 0.0005 0.05%
2025-09-16 011310 国联恒阳纯债A 1.0903 1.1253 1.0898 1.1248 0.0005 0.05%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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