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国联恒阳纯债A(中融恒阳纯债A)基金净值查询(011310)

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今天最新净值 1.0718 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1505
成立日期：2021-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8176亿
最近资产：12.50亿元
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉石霄蒙

近一月国联恒阳纯债A|中融恒阳纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒阳纯债A(011310)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0721	1.1508	1.0718	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0718	1.1505	1.0717	1.1504	0.0001	0.01%
2026-09-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0717	1.1504	1.0719	1.1506	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0719	1.1506	1.0720	1.1507	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0720	1.1507	1.0720	1.1507	0.0000	0.00%
2026-09-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0720	1.1507	1.0721	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0721	1.1508	1.0718	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-04	011310	国联恒阳纯债A	1.0718	1.1505	1.0718	1.1505	0.0000	0.00%
2026-09-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0718	1.1505	1.0715	1.1502	0.0003	0.03%
2026-09-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0715	1.1502	1.0715	1.1502	0.0000	0.00%

2026-09-01	011310	国联恒阳纯债A	1.0715	1.1502	1.0711	1.1498	0.0004	0.04%
2026-08-31	011310	国联恒阳纯债A	1.0711	1.1498	1.0709	1.1496	0.0002	0.02%
2026-08-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0709	1.1496	1.0709	1.1496	0.0000	0.00%
2026-08-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0709	1.1496	1.0714	1.1501	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0714	1.1501	1.0715	1.1502	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0715	1.1502	1.0716	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0716	1.1503	1.0712	1.1499	0.0004	0.04%
2026-08-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0712	1.1499	1.0713	1.1500	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0713	1.1500	1.0713	1.1500	0.0000	0.00%
2026-08-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0713	1.1500	1.0716	1.1503	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0716	1.1503	1.0711	1.1498	0.0005	0.05%
2026-08-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0711	1.1498	1.0708	1.1495	0.0003	0.03%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%