富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询(011999)
今天最新净值
1.1496
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1496
- 成立日期：2021-04-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5048亿
- 最近资产：10.50亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一月富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询
近一月,富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1491 |
1.1491 |
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0.01% |
| 2026-09-02 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1491 |
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|
|
| 2026-09-01 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
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| 2026-08-27 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
011999 |
富国安泰90天滚动持有短债债券A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0002 |
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