基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国安利90天滚动持有债券A - 基金主页(代码:012823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1422 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1422
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.6835亿
最近资产：17.60亿
基金公司：富国基金
基金经理：张波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.02%	0.09%	0.37%	1.78%	4.05%	7.65%	13.30%
同类排名	725/1152	774/1157	971/1158	689/1156	559/1129	305/1005	223/850	-

富国安利90天滚动持有债券A(012823)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1423	0.01%
2026-09-16	1.1422	0.01%
2026-09-15	1.1421	0.00%
2026-09-14	1.1421	0.01%
2026-09-11	1.1420	0.00%
2026-09-10	1.1420	0.00%

富国安利90天滚动持有债券A(012823)基金档案

基金代码	012823	基金简称	富国安利90天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-11-03	成立日期	2021-11-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张波	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	17.60亿	最近份额	15.6835亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%