南方皓元短债债券A(南方皓元短债A)基金净值查询(008122)

今天最新净值 1.1564 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1864
成立日期：2019-11-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.7240亿
最近资产：14.20亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一月南方皓元短债债券A|南方皓元短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方皓元短债债券A(008122)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008122	南方皓元短债债券A	1.1564	1.1864	1.1564	1.1864	0.0000	0.00%
2026-09-14	008122	南方皓元短债债券A	1.1564	1.1864	1.1563	1.1863	0.0001	0.01%
2026-09-11	008122	南方皓元短债债券A	1.1563	1.1863	1.1562	1.1862	0.0001	0.01%
2026-09-10	008122	南方皓元短债债券A	1.1562	1.1862	1.1562	1.1862	0.0000	0.00%
2026-09-09	008122	南方皓元短债债券A	1.1562	1.1862	1.1561	1.1861	0.0001	0.01%
2026-09-08	008122	南方皓元短债债券A	1.1561	1.1861	1.1561	1.1861	0.0000	0.00%
2026-09-07	008122	南方皓元短债债券A	1.1561	1.1861	1.1560	1.1860	0.0001	0.01%
2026-09-04	008122	南方皓元短债债券A	1.1560	1.1860	1.1559	1.1859	0.0001	0.01%
2026-09-03	008122	南方皓元短债债券A	1.1559	1.1859	1.1557	1.1857	0.0002	0.02%
2026-09-02	008122	南方皓元短债债券A	1.1557	1.1857	1.1557	1.1857	0.0000	0.00%

2026-09-01	008122	南方皓元短债债券A	1.1557	1.1857	1.1555	1.1855	0.0002	0.02%
2026-08-31	008122	南方皓元短债债券A	1.1555	1.1855	1.1553	1.1853	0.0002	0.02%
2026-08-28	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1553	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-27	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1555	1.1855	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008122	南方皓元短债债券A	1.1555	1.1855	1.1556	1.1856	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008122	南方皓元短债债券A	1.1556	1.1856	1.1555	1.1855	0.0001	0.01%
2026-08-24	008122	南方皓元短债债券A	1.1555	1.1855	1.1553	1.1853	0.0002	0.02%
2026-08-21	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1553	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-20	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1553	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-19	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1553	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-18	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1550	1.1850	0.0003	0.03%
2026-08-17	008122	南方皓元短债债券A	1.1550	1.1850	1.1547	1.1847	0.0003	0.03%

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南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
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南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
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南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
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