南方皓元短债债券A(南方皓元短债A)基金净值查询(008122)

今天最新净值 1.1564 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1864
成立日期：2019-11-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.7240亿
最近资产：14.20亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一季南方皓元短债债券A|南方皓元短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方皓元短债债券A(008122)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008122	南方皓元短债债券A	1.1564	1.1864	1.1564	1.1864	0.0000	0.00%
2026-09-14	008122	南方皓元短债债券A	1.1564	1.1864	1.1563	1.1863	0.0001	0.01%
2026-09-11	008122	南方皓元短债债券A	1.1563	1.1863	1.1562	1.1862	0.0001	0.01%
2026-09-10	008122	南方皓元短债债券A	1.1562	1.1862	1.1562	1.1862	0.0000	0.00%
2026-09-09	008122	南方皓元短债债券A	1.1562	1.1862	1.1561	1.1861	0.0001	0.01%
2026-09-08	008122	南方皓元短债债券A	1.1561	1.1861	1.1561	1.1861	0.0000	0.00%
2026-09-07	008122	南方皓元短债债券A	1.1561	1.1861	1.1560	1.1860	0.0001	0.01%
2026-09-04	008122	南方皓元短债债券A	1.1560	1.1860	1.1559	1.1859	0.0001	0.01%
2026-09-03	008122	南方皓元短债债券A	1.1559	1.1859	1.1557	1.1857	0.0002	0.02%
2026-09-02	008122	南方皓元短债债券A	1.1557	1.1857	1.1557	1.1857	0.0000	0.00%

2026-09-01	008122	南方皓元短债债券A	1.1557	1.1857	1.1555	1.1855	0.0002	0.02%
2026-08-31	008122	南方皓元短债债券A	1.1555	1.1855	1.1553	1.1853	0.0002	0.02%
2026-08-28	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1553	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-27	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1555	1.1855	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008122	南方皓元短债债券A	1.1555	1.1855	1.1556	1.1856	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008122	南方皓元短债债券A	1.1556	1.1856	1.1555	1.1855	0.0001	0.01%
2026-08-24	008122	南方皓元短债债券A	1.1555	1.1855	1.1553	1.1853	0.0002	0.02%
2026-08-21	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1553	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-20	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1553	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-19	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1553	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-18	008122	南方皓元短债债券A	1.1553	1.1853	1.1550	1.1850	0.0003	0.03%
2026-08-17	008122	南方皓元短债债券A	1.1550	1.1850	1.1547	1.1847	0.0003	0.03%
2026-08-14	008122	南方皓元短债债券A	1.1547	1.1847	1.1546	1.1846	0.0001	0.01%
2026-08-13	008122	南方皓元短债债券A	1.1546	1.1846	1.1546	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-12	008122	南方皓元短债债券A	1.1546	1.1846	1.1545	1.1845	0.0001	0.01%

2026-08-11	008122	南方皓元短债债券A	1.1545	1.1845	1.1546	1.1846	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	008122	南方皓元短债债券A	1.1546	1.1846	1.1544	1.1844	0.0002	0.02%
2026-08-07	008122	南方皓元短债债券A	1.1544	1.1844	1.1543	1.1843	0.0001	0.01%
2026-08-06	008122	南方皓元短债债券A	1.1543	1.1843	1.1543	1.1843	0.0000	0.00%
2026-08-05	008122	南方皓元短债债券A	1.1543	1.1843	1.1542	1.1842	0.0001	0.01%
2026-08-04	008122	南方皓元短债债券A	1.1542	1.1842	1.1541	1.1841	0.0001	0.01%
2026-08-03	008122	南方皓元短债债券A	1.1541	1.1841	1.1540	1.1840	0.0001	0.01%
2026-07-31	008122	南方皓元短债债券A	1.1540	1.1840	1.1540	1.1840	0.0000	0.00%
2026-07-30	008122	南方皓元短债债券A	1.1540	1.1840	1.1539	1.1839	0.0001	0.01%
2026-07-29	008122	南方皓元短债债券A	1.1539	1.1839	1.1539	1.1839	0.0000	0.00%
2026-07-28	008122	南方皓元短债债券A	1.1539	1.1839	1.1539	1.1839	0.0000	0.00%
2026-07-27	008122	南方皓元短债债券A	1.1539	1.1839	1.1538	1.1838	0.0001	0.01%
2026-07-24	008122	南方皓元短债债券A	1.1538	1.1838	1.1538	1.1838	0.0000	0.00%
2026-07-23	008122	南方皓元短债债券A	1.1538	1.1838	1.1538	1.1838	0.0000	0.00%
2026-07-22	008122	南方皓元短债债券A	1.1538	1.1838	1.1538	1.1838	0.0000	0.00%
2026-07-21	008122	南方皓元短债债券A	1.1538	1.1838	1.1538	1.1838	0.0000	0.00%
2026-07-20	008122	南方皓元短债债券A	1.1538	1.1838	1.1537	1.1837	0.0001	0.01%
2026-07-17	008122	南方皓元短债债券A	1.1537	1.1837	1.1537	1.1837	0.0000	0.00%
2026-07-16	008122	南方皓元短债债券A	1.1537	1.1837	1.1537	1.1837	0.0000	0.00%
2026-07-15	008122	南方皓元短债债券A	1.1537	1.1837	1.1537	1.1837	0.0000	0.00%
2026-07-14	008122	南方皓元短债债券A	1.1537	1.1837	1.1536	1.1836	0.0001	0.01%
2026-07-13	008122	南方皓元短债债券A	1.1536	1.1836	1.1536	1.1836	0.0000	0.00%
2026-07-10	008122	南方皓元短债债券A	1.1536	1.1836	1.1536	1.1836	0.0000	0.00%
2026-07-09	008122	南方皓元短债债券A	1.1536	1.1836	1.1535	1.1835	0.0001	0.01%
2026-07-08	008122	南方皓元短债债券A	1.1535	1.1835	1.1535	1.1835	0.0000	0.00%
2026-07-07	008122	南方皓元短债债券A	1.1535	1.1835	1.1534	1.1834	0.0001	0.01%
2026-07-06	008122	南方皓元短债债券A	1.1534	1.1834	1.1532	1.1832	0.0002	0.02%
2026-07-03	008122	南方皓元短债债券A	1.1532	1.1832	1.1532	1.1832	0.0000	0.00%
2026-07-02	008122	南方皓元短债债券A	1.1532	1.1832	1.1532	1.1832	0.0000	0.00%
2026-07-01	008122	南方皓元短债债券A	1.1532	1.1832	1.1533	1.1833	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	008122	南方皓元短债债券A	1.1533	1.1833	1.1534	1.1834	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	008122	南方皓元短债债券A	1.1534	1.1834	1.1531	1.1831	0.0003	0.03%
2026-06-26	008122	南方皓元短债债券A	1.1531	1.1831	1.1531	1.1831	0.0000	0.00%
2026-06-25	008122	南方皓元短债债券A	1.1531	1.1831	1.1528	1.1828	0.0003	0.03%
2026-06-24	008122	南方皓元短债债券A	1.1528	1.1828	1.1527	1.1827	0.0001	0.01%
2026-06-23	008122	南方皓元短债债券A	1.1527	1.1827	1.1528	1.1828	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	008122	南方皓元短债债券A	1.1528	1.1828	1.1528	1.1828	0.0000	0.00%
2026-06-18	008122	南方皓元短债债券A	1.1528	1.1828	1.1526	1.1826	0.0002	0.02%
2026-06-17	008122	南方皓元短债债券A	1.1526	1.1826	1.1524	1.1824	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%