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南方皓元短债债券A(南方皓元短债A)基金净值查询(008122)

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今天最新净值 1.1564 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1864
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7240亿
  • 最近资产：14.20亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘骥
近一年南方皓元短债债券A|南方皓元短债A基金净值查询
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近一年,南方皓元短债债券A(008122)基金累计收益率1.65%
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2026-09-11 008122 南方皓元短债债券A 1.1563 1.1863 1.1562 1.1862 0.0001 0.01%
2026-09-10 008122 南方皓元短债债券A 1.1562 1.1862 1.1562 1.1862 0.0000 0.00%
2026-09-09 008122 南方皓元短债债券A 1.1562 1.1862 1.1561 1.1861 0.0001 0.01%
2026-09-08 008122 南方皓元短债债券A 1.1561 1.1861 1.1561 1.1861 0.0000 0.00%
2026-09-07 008122 南方皓元短债债券A 1.1561 1.1861 1.1560 1.1860 0.0001 0.01%
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2026-09-03 008122 南方皓元短债债券A 1.1559 1.1859 1.1557 1.1857 0.0002 0.02%
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2026-05-08 008122 南方皓元短债债券A 1.1507 1.1807 1.1506 1.1806 0.0001 0.01%
2026-04-30 008122 南方皓元短债债券A 1.1505 1.1805 1.1505 1.1805 0.0000 0.00%
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2026-04-27 008122 南方皓元短债债券A 1.1501 1.1801 1.1501 1.1801 0.0000 0.00%
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2026-04-23 008122 南方皓元短债债券A 1.1501 1.1801 1.1502 1.1802 -0.0001 -0.01%
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2026-04-16 008122 南方皓元短债债券A 1.1496 1.1796 1.1495 1.1795 0.0001 0.01%
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2026-04-14 008122 南方皓元短债债券A 1.1495 1.1795 1.1493 1.1793 0.0002 0.02%
2026-04-13 008122 南方皓元短债债券A 1.1493 1.1793 1.1490 1.1790 0.0003 0.03%
2026-04-10 008122 南方皓元短债债券A 1.1490 1.1790 1.1489 1.1789 0.0001 0.01%
2026-04-09 008122 南方皓元短债债券A 1.1489 1.1789 1.1489 1.1789 0.0000 0.00%
2026-04-08 008122 南方皓元短债债券A 1.1489 1.1789 1.1488 1.1788 0.0001 0.01%
2026-04-07 008122 南方皓元短债债券A 1.1488 1.1788 1.1484 1.1784 0.0004 0.03%
2026-04-03 008122 南方皓元短债债券A 1.1484 1.1784 1.1482 1.1782 0.0002 0.02%
2026-04-02 008122 南方皓元短债债券A 1.1482 1.1782 1.1481 1.1781 0.0001 0.01%
2026-04-01 008122 南方皓元短债债券A 1.1481 1.1781 1.1481 1.1781 0.0000 0.00%
2026-03-31 008122 南方皓元短债债券A 1.1481 1.1781 1.1480 1.1780 0.0001 0.01%
2026-03-30 008122 南方皓元短债债券A 1.1480 1.1780 1.1477 1.1777 0.0003 0.03%
2026-03-27 008122 南方皓元短债债券A 1.1477 1.1777 1.1476 1.1776 0.0001 0.01%
2026-03-26 008122 南方皓元短债债券A 1.1476 1.1776 1.1476 1.1776 0.0000 0.00%
2026-03-25 008122 南方皓元短债债券A 1.1476 1.1776 1.1475 1.1775 0.0001 0.01%
2026-03-24 008122 南方皓元短债债券A 1.1475 1.1775 1.1474 1.1774 0.0001 0.01%
2026-03-23 008122 南方皓元短债债券A 1.1474 1.1774 1.1473 1.1773 0.0001 0.01%
2026-03-20 008122 南方皓元短债债券A 1.1473 1.1773 1.1471 1.1771 0.0002 0.02%
2026-03-19 008122 南方皓元短债债券A 1.1471 1.1771 1.1471 1.1771 0.0000 0.00%
2026-03-18 008122 南方皓元短债债券A 1.1471 1.1771 1.1468 1.1768 0.0003 0.03%
2026-03-17 008122 南方皓元短债债券A 1.1468 1.1768 1.1467 1.1767 0.0001 0.01%
2026-03-16 008122 南方皓元短债债券A 1.1467 1.1767 1.1466 1.1766 0.0001 0.01%
2026-03-13 008122 南方皓元短债债券A 1.1466 1.1766 1.1466 1.1766 0.0000 0.00%
2026-03-12 008122 南方皓元短债债券A 1.1466 1.1766 1.1465 1.1765 0.0001 0.01%
2026-03-11 008122 南方皓元短债债券A 1.1465 1.1765 1.1464 1.1764 0.0001 0.01%
2026-03-10 008122 南方皓元短债债券A 1.1464 1.1764 1.1463 1.1763 0.0001 0.01%
2026-03-09 008122 南方皓元短债债券A 1.1463 1.1763 1.1463 1.1763 0.0000 0.00%
2026-03-06 008122 南方皓元短债债券A 1.1463 1.1763 1.1462 1.1762 0.0001 0.01%
2026-03-05 008122 南方皓元短债债券A 1.1462 1.1762 1.1461 1.1761 0.0001 0.01%
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2026-02-27 008122 南方皓元短债债券A 1.1456 1.1756 1.1455 1.1755 0.0001 0.01%
2026-02-26 008122 南方皓元短债债券A 1.1455 1.1755 1.1456 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 008122 南方皓元短债债券A 1.1456 1.1756 1.1457 1.1757 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 008122 南方皓元短债债券A 1.1457 1.1757 1.1451 1.1751 0.0006 0.05%
2026-02-13 008122 南方皓元短债债券A 1.1451 1.1751 1.1451 1.1751 0.0000 0.00%
2026-02-12 008122 南方皓元短债债券A 1.1451 1.1751 1.1447 1.1747 0.0004 0.03%
2026-02-11 008122 南方皓元短债债券A 1.1447 1.1747 1.1446 1.1746 0.0001 0.01%
2026-02-10 008122 南方皓元短债债券A 1.1446 1.1746 1.1446 1.1746 0.0000 0.00%
2026-02-09 008122 南方皓元短债债券A 1.1446 1.1746 1.1443 1.1743 0.0003 0.03%
2026-02-06 008122 南方皓元短债债券A 1.1443 1.1743 1.1442 1.1742 0.0001 0.01%
2026-02-05 008122 南方皓元短债债券A 1.1442 1.1742 1.1442 1.1742 0.0000 0.00%
2026-02-04 008122 南方皓元短债债券A 1.1442 1.1742 1.1441 1.1741 0.0001 0.01%
2026-02-03 008122 南方皓元短债债券A 1.1441 1.1741 1.1441 1.1741 0.0000 0.00%
2026-02-02 008122 南方皓元短债债券A 1.1441 1.1741 1.1440 1.1740 0.0001 0.01%
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2026-01-26 008122 南方皓元短债债券A 1.1437 1.1737 1.1436 1.1736 0.0001 0.01%
2026-01-23 008122 南方皓元短债债券A 1.1436 1.1736 1.1436 1.1736 0.0000 0.00%
2026-01-22 008122 南方皓元短债债券A 1.1436 1.1736 1.1435 1.1735 0.0001 0.01%
2026-01-21 008122 南方皓元短债债券A 1.1435 1.1735 1.1435 1.1735 0.0000 0.00%
2026-01-20 008122 南方皓元短债债券A 1.1435 1.1735 1.1434 1.1734 0.0001 0.01%
2026-01-19 008122 南方皓元短债债券A 1.1434 1.1734 1.1433 1.1733 0.0001 0.01%
2026-01-16 008122 南方皓元短债债券A 1.1433 1.1733 1.1433 1.1733 0.0000 0.00%
2026-01-15 008122 南方皓元短债债券A 1.1433 1.1733 1.1433 1.1733 0.0000 0.00%
2026-01-14 008122 南方皓元短债债券A 1.1433 1.1733 1.1433 1.1733 0.0000 0.00%
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2025-12-09 008122 南方皓元短债债券A 1.1417 1.1717 1.1416 1.1716 0.0001 0.01%
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2025-11-10 008122 南方皓元短债债券A 1.1409 1.1709 1.1408 1.1708 0.0001 0.01%
2025-11-07 008122 南方皓元短债债券A 1.1408 1.1708 1.1408 1.1708 0.0000 0.00%
2025-11-06 008122 南方皓元短债债券A 1.1408 1.1708 1.1408 1.1708 0.0000 0.00%
2025-11-05 008122 南方皓元短债债券A 1.1408 1.1708 1.1407 1.1707 0.0001 0.01%
2025-11-04 008122 南方皓元短债债券A 1.1407 1.1707 1.1406 1.1706 0.0001 0.01%
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2025-10-31 008122 南方皓元短债债券A 1.1404 1.1704 1.1402 1.1702 0.0002 0.02%
2025-10-30 008122 南方皓元短债债券A 1.1402 1.1702 1.1400 1.1700 0.0002 0.02%
2025-10-29 008122 南方皓元短债债券A 1.1400 1.1700 1.1399 1.1699 0.0001 0.01%
2025-10-28 008122 南方皓元短债债券A 1.1399 1.1699 1.1397 1.1697 0.0002 0.02%
2025-10-27 008122 南方皓元短债债券A 1.1397 1.1697 1.1395 1.1695 0.0002 0.02%
2025-10-24 008122 南方皓元短债债券A 1.1395 1.1695 1.1394 1.1694 0.0001 0.01%
2025-10-23 008122 南方皓元短债债券A 1.1394 1.1694 1.1393 1.1693 0.0001 0.01%
2025-10-22 008122 南方皓元短债债券A 1.1393 1.1693 1.1392 1.1692 0.0001 0.01%
2025-10-21 008122 南方皓元短债债券A 1.1392 1.1692 1.1390 1.1690 0.0002 0.02%
2025-10-20 008122 南方皓元短债债券A 1.1390 1.1690 1.1390 1.1690 0.0000 0.00%
2025-10-17 008122 南方皓元短债债券A 1.1390 1.1690 1.1387 1.1687 0.0003 0.03%
2025-10-16 008122 南方皓元短债债券A 1.1387 1.1687 1.1386 1.1686 0.0001 0.01%
2025-10-15 008122 南方皓元短债债券A 1.1386 1.1686 1.1386 1.1686 0.0000 0.00%
2025-10-14 008122 南方皓元短债债券A 1.1386 1.1686 1.1386 1.1686 0.0000 0.00%
2025-10-13 008122 南方皓元短债债券A 1.1386 1.1686 1.1382 1.1682 0.0004 0.04%
2025-10-10 008122 南方皓元短债债券A 1.1382 1.1682 1.1381 1.1681 0.0001 0.01%
2025-10-09 008122 南方皓元短债债券A 1.1381 1.1681 1.1376 1.1676 0.0005 0.04%
2025-09-30 008122 南方皓元短债债券A 1.1376 1.1676 1.1374 1.1674 0.0002 0.02%
2025-09-29 008122 南方皓元短债债券A 1.1374 1.1674 1.1373 1.1673 0.0001 0.01%
2025-09-26 008122 南方皓元短债债券A 1.1373 1.1673 1.1372 1.1672 0.0001 0.01%
2025-09-25 008122 南方皓元短债债券A 1.1372 1.1672 1.1374 1.1674 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 008122 南方皓元短债债券A 1.1374 1.1674 1.1376 1.1676 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 008122 南方皓元短债债券A 1.1376 1.1676 1.1378 1.1678 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 008122 南方皓元短债债券A 1.1378 1.1678 1.1376 1.1676 0.0002 0.02%
2025-09-19 008122 南方皓元短债债券A 1.1376 1.1676 1.1377 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 008122 南方皓元短债债券A 1.1377 1.1677 1.1377 1.1677 0.0000 0.00%
2025-09-17 008122 南方皓元短债债券A 1.1377 1.1677 1.1376 1.1676 0.0001 0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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