| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0136 | 1.1846 | 1.0136 | 1.1846 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0360 | 1.1665 | 1.0360 | 1.1665 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 1.0731 | 1.1491 | 1.0731 | 1.1491 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 1.0713 | 1.1213 | 1.0713 | 1.1213 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 1.5270 | 1.5270 | 1.5183 | 1.5183 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 1.4864 | 1.4864 | 1.4779 | 1.4779 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.0065 | 1.1857 | 1.0065 | 1.1857 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1877 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1714 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 008594 | 平安合润定开债 | 1.0469 | 1.1770 | 1.0469 | 1.1770 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 008632 | 南方吉元短债E | 1.1030 | 1.1770 | 1.1030 | 1.1770 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 1.0775 | 1.6318 | 1.0775 | 1.6318 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 008695 | 平安元盛超短债C | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 008696 | 平安元盛超短债E | 1.1354 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1.0611 | 1.1516 | 1.0611 | 1.1516 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 1.1881 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 1.1577 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.1407 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 009271 | 博时信用优选债券A | 1.1700 | 1.2032 | 1.1700 | 1.2032 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 009403 | 平安惠盈C | 1.2560 | 1.2780 | 1.2560 | 1.2780 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 1.1694 | 1.1694 | 1.1644 | 1.1644 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 009535 | 南方升元中短利率债C | 1.1259 | 1.1709 | 1.1259 | 1.1709 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 1.7123 | 1.7123 | 1.7101 | 1.7101 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0375 | 1.1735 | 1.0375 | 1.1735 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 1.0104 | 1.2087 | 1.0104 | 1.2087 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 010048 | 平安短债I | 1.2359 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 1.1855 | 1.1855 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 0.5280 | 0.5280 | 0.5313 | 0.5313 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 0.5045 | 0.5045 | 0.5077 | 0.5077 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 010353 | 南方崇元纯债债券A | 1.2252 | 1.2702 | 1.2248 | 1.2698 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 010354 | 南方崇元纯债债券C | 1.1979 | 1.2429 | 1.1975 | 1.2425 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 010411 | 长城品质成长混合C | 0.6435 | 0.6435 | 0.6435 | 0.6435 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 010504 | 招商稳兴混合C | 0.9672 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.8051 | 0.8051 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 010635 | 天弘合益债券发起C | 1.0205 | 1.1356 | 1.0205 | 1.1356 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0285 | 1.1435 | 1.0285 | 1.1435 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0247 | 1.1397 | 1.0247 | 1.1397 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 010941 | 大成安享得利六个月持有混合C | 1.1539 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 011057 | 汇添富丰利短债C | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 011131 | 富国沪港深C | 1.1580 | 1.3180 | 1.1580 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8800 | 0.8800 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.8510 | 0.8510 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 011597 | 汇添富多策略纯债E | 1.1739 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 011636 | 港股通策略精选混合C | 0.9977 | 0.9977 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.1372 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 1.0993 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0907 | 1.1357 | 1.0907 | 1.1357 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 1.1268 | 1.0818 | 1.1268 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 012242 | 华安添荣中短债A | 1.1183 | 1.1433 | 1.1183 | 1.1433 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 1.1375 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 1.1253 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 012285 | 招商稳裕短债30天持有期债券A | 1.1356 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 012385 | 宏利中短债债券C | 1.0545 | 1.1034 | 1.0545 | 1.1034 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 1.0528 | 1.1842 | 1.0528 | 1.1842 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 1.0547 | 1.1556 | 1.0547 | 1.1556 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 012446 | 华安添和一年债券C | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 1.1007 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.7103 | 0.7103 | 0.7103 | 0.7103 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 0.9310 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 1.1302 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 0.9392 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.9838 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.6120 | 0.6120 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031 | 0.6031 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 1.1146 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 013678 | 富国信享回报12个月持有期混合A | 1.1942 | 1.1942 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 013679 | 富国信享回报12个月持有期混合C | 1.1710 | 1.1710 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 1.0737 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 013837 | 博时时代消费混合C | 0.5163 | 0.5163 | 0.5193 | 0.5193 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.1117 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 1.1602 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 1.0636 | 1.1216 | 1.0636 | 1.1216 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 014232 | 博时专精特新主题混合A | 1.5240 | 1.5240 | 1.4802 | 1.4802 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 014233 | 博时专精特新主题混合C | 1.4881 | 1.4881 | 1.4453 | 1.4453 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 014485 | 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.1073 | 1.1313 | 1.1073 | 1.1313 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.1298 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 1.1140 | 1.1160 | 1.1140 | 1.1160 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 1.0994 | 1.1444 | 1.0994 | 1.1444 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 014711 | 平安惠韵纯债C | 1.1339 | 1.1349 | 1.1339 | 1.1349 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 1.1143 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起式E | 1.1241 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 1.1165 | 1.1165 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 1.0862 | 1.0862 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 015499 | 东海祥苏短债E | 1.1223 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 015612 | 东方红短债债券E | 1.0870 | 1.1070 | 1.0870 | 1.1070 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1394 | 1.1474 | 1.1394 | 1.1474 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 5.9227 | 5.9227 | 5.6969 | 5.6969 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 1.0527 | 1.0977 | 1.0527 | 1.0977 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 1.0424 | 1.0824 | 1.0424 | 1.0824 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7526 | 0.7526 | 0.7604 | 0.7604 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 016038 | 添富丰润中短债C | 1.0899 | 1.1449 | 1.0899 | 1.1449 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 016427 | 汇添富丰利短债D | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | 1.0580 | 1.1060 | 1.0580 | 1.1060 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 016586 | 富国汇泽一年定期开放债券C | 1.0470 | 1.0950 | 1.0470 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 016850 | 中欧颐利债券A | 1.1131 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 016851 | 中欧颐利债券C | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 1.1817 | 1.1817 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0969 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7445 | 0.7445 | 0.7513 | 0.7513 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7428 | 0.7428 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2.1989 | 2.1989 | 2.1034 | 2.1034 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 1.0997 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0894 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 1.1477 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 1.0227 | 1.0800 | 1.0227 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 017688 | 永赢昭利债券C | 1.0000 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 1.0859 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0844 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1027 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1098 | 1.1098 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 1.0865 | 1.0865 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 1.2172 | 1.2172 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 1.2020 | 1.2020 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 018679 | 招商安和债券A | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 018769 | 汇添富90天短债D | 1.2041 | 1.2101 | 1.2041 | 1.2101 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0442 | 1.0742 | 1.0442 | 1.0742 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0422 | 1.0722 | 1.0422 | 1.0722 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 018983 | 国泰海通新材料混合发起A | 1.6247 | 1.6247 | 1.6247 | 1.6247 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 018984 | 国泰海通新材料混合发起C | 1.6054 | 1.6054 | 1.6054 | 1.6054 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 018997 | 中银弘享债券B | 1.0339 | 1.0449 | 1.0339 | 1.0449 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 019067 | 博时安盈债券E | 1.2597 | 1.3402 | 1.2597 | 1.3402 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 019128 | 国联恒惠纯债E | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 1.0694 | 1.1279 | 1.0694 | 1.1279 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A | 1.0903 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 019446 | 汇添富短债债券D | 1.1716 | 1.1826 | 1.1716 | 1.1826 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 019515 | 广发民玉纯债C | 1.0701 | 1.1249 | 1.0701 | 1.1249 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 019558 | 天弘悦利债券C | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 1.1547 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 1.0780 | 1.0783 | 1.0780 | 1.0783 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 1.0513 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 019926 | 中欧琪福混合E | 1.1159 | 1.1159 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 1.0627 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A | 1.2513 | 1.2513 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接C | 1.2442 | 1.2442 | 1.2583 | 1.2583 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 1.0120 | 1.0478 | 1.0120 | 1.0478 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 020374 | 天弘弘择短债D | 1.1778 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0629 | 1.0929 | 1.0629 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2.9797 | 2.9797 | 2.8602 | 2.8602 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2.9605 | 2.9605 | 2.8418 | 2.8418 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 1.0296 | 1.0556 | 1.0296 | 1.0556 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 020580 | 广发景和中短债D | 1.0597 | 1.0961 | 1.0597 | 1.0961 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 1.1027 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0697 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 020751 | 华夏安悦债券A | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 020752 | 华夏安悦债券C | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 020958 | 平安惠涌纯债C | 1.1723 | 1.2293 | 1.1723 | 1.2293 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.1163 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0275 | 1.0725 | 1.0275 | 1.0725 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0237 | 1.0493 | 1.0237 | 1.0493 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0359 | 1.1176 | 1.0359 | 1.1176 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0104 | 1.0434 | 1.0104 | 1.0434 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0147 | 1.0407 | 1.0147 | 1.0407 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 0.8985 | 0.8985 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 021786 | 天弘永利兴宁债券A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
