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富国中债0-2年国开行债券指数A - 基金主页(代码:010859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0284 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1434
成立日期：2020-12-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.8544亿
最近资产：11.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.02%	0.14%	0.38%	1.71%	3.31%	6.47%	13.90%
同类排名	484/657	220/668	126/668	492/662	467/625	393/508	267/348	-

富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0285	0.01%
2026-09-14	1.0284	0.01%
2026-09-11	1.0283	0.00%
2026-09-10	1.0283	-0.01%
2026-09-09	1.0284	0.01%
2026-09-08	1.0283	0.00%

富国中债0-2年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-04	分红	每份派现金0.0250元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0120元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	分红	每份派现金0.0050元

富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)基金档案

基金代码	010859	基金简称	富国中债0-2年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2020-12-08~2020-12-18	成立日期	2020-12-22	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴旅忠	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	11.18亿	最近份额	10.8544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%