富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询(010859)

今天最新净值 1.0285 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1435
成立日期：2020-12-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.8544亿
最近资产：11.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

近一季富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0285	1.1435	1.0285	1.1435	0.0000	0.00%
2026-09-15	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0285	1.1435	1.0284	1.1434	0.0001	0.01%
2026-09-14	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0284	1.1434	1.0283	1.1433	0.0001	0.01%
2026-09-11	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0283	1.1433	1.0283	1.1433	0.0000	0.00%
2026-09-10	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0283	1.1433	1.0284	1.1434	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0284	1.1434	1.0283	1.1433	0.0001	0.01%
2026-09-08	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0283	1.1433	1.0283	1.1433	0.0000	0.00%
2026-09-07	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0283	1.1433	1.0281	1.1431	0.0002	0.02%
2026-09-04	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0281	1.1431	1.0281	1.1431	0.0000	0.00%
2026-09-03	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0281	1.1431	1.0277	1.1427	0.0004	0.04%

2026-09-02	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0277	1.1427	1.0277	1.1427	0.0000	0.00%
2026-09-01	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0277	1.1427	1.0274	1.1424	0.0003	0.03%
2026-08-31	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0274	1.1424	1.0273	1.1423	0.0001	0.01%
2026-08-28	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0273	1.1423	1.0272	1.1422	0.0001	0.01%
2026-08-27	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0272	1.1422	1.0274	1.1424	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0274	1.1424	1.0275	1.1425	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0275	1.1425	1.0276	1.1426	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0276	1.1426	1.0273	1.1423	0.0003	0.03%
2026-08-21	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0273	1.1423	1.0273	1.1423	0.0000	0.00%
2026-08-20	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0273	1.1423	1.0273	1.1423	0.0000	0.00%
2026-08-19	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0273	1.1423	1.0274	1.1424	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0274	1.1424	1.0273	1.1423	0.0001	0.01%
2026-08-17	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0273	1.1423	1.0271	1.1421	0.0002	0.02%
2026-08-14	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0271	1.1421	1.0271	1.1421	0.0000	0.00%
2026-08-13	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0271	1.1421	1.0269	1.1419	0.0002	0.02%

2026-08-12	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0269	1.1419	1.0268	1.1418	0.0001	0.01%
2026-08-11	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0268	1.1418	1.0270	1.1420	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0270	1.1420	1.0269	1.1419	0.0001	0.01%
2026-08-07	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0269	1.1419	1.0267	1.1417	0.0002	0.02%
2026-08-06	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0267	1.1417	1.0267	1.1417	0.0000	0.00%
2026-08-05	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0267	1.1417	1.0266	1.1416	0.0001	0.01%
2026-08-04	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0266	1.1416	1.0265	1.1415	0.0001	0.01%
2026-08-03	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0265	1.1415	1.0264	1.1414	0.0001	0.01%
2026-07-31	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0264	1.1414	1.0264	1.1414	0.0000	0.00%
2026-07-30	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0264	1.1414	1.0262	1.1412	0.0002	0.02%
2026-07-29	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0262	1.1412	1.0262	1.1412	0.0000	0.00%
2026-07-28	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0262	1.1412	1.0262	1.1412	0.0000	0.00%
2026-07-27	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0262	1.1412	1.0262	1.1412	0.0000	0.00%
2026-07-24	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0262	1.1412	1.0261	1.1411	0.0001	0.01%
2026-07-23	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0261	1.1411	1.0261	1.1411	0.0000	0.00%
2026-07-22	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0261	1.1411	1.0258	1.1408	0.0003	0.03%
2026-07-21	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0258	1.1408	1.0257	1.1407	0.0001	0.01%
2026-07-20	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0257	1.1407	1.0257	1.1407	0.0000	0.00%
2026-07-17	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0257	1.1407	1.0256	1.1406	0.0001	0.01%
2026-07-16	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0256	1.1406	1.0256	1.1406	0.0000	0.00%
2026-07-15	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0256	1.1406	1.0256	1.1406	0.0000	0.00%
2026-07-14	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0256	1.1406	1.0256	1.1406	0.0000	0.00%
2026-07-13	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0256	1.1406	1.0257	1.1407	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0257	1.1407	1.0257	1.1407	0.0000	0.00%
2026-07-09	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0257	1.1407	1.0259	1.1409	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0259	1.1409	1.0258	1.1408	0.0001	0.01%
2026-07-07	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0258	1.1408	1.0258	1.1408	0.0000	0.00%
2026-07-06	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0258	1.1408	1.0257	1.1407	0.0001	0.01%
2026-07-03	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0257	1.1407	1.0256	1.1406	0.0001	0.01%
2026-07-02	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0256	1.1406	1.0256	1.1406	0.0000	0.00%
2026-07-01	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0256	1.1406	1.0260	1.1410	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0260	1.1410	1.0264	1.1414	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0264	1.1414	1.0258	1.1408	0.0006	0.06%
2026-06-26	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0258	1.1408	1.0256	1.1406	0.0002	0.02%
2026-06-25	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0256	1.1406	1.0252	1.1402	0.0004	0.04%
2026-06-24	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0252	1.1402	1.0252	1.1402	0.0000	0.00%
2026-06-23	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0252	1.1402	1.0253	1.1403	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0253	1.1403	1.0252	1.1402	0.0001	0.01%
2026-06-18	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0252	1.1402	1.0251	1.1401	0.0001	0.01%
2026-06-17	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0251	1.1401	1.0248	1.1398	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%