富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询(010859)
今天最新净值
1.0284
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1434
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.8544亿
- 最近资产：11.18亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一年富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询
近一年,富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-09-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-09-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0283 |
1.1433 |
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| 2026-09-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0283 |
1.1433 |
1.0284 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0284 |
1.1434 |
1.0283 |
1.1433 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0283 |
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| 2026-09-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-09-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0281 |
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| 2026-09-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-09-02 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0277 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-08-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0274 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-08-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1425 |
1.0276 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1426 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1423 |
1.0273 |
1.1423 |
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| 2026-08-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0273 |
1.1423 |
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| 2026-08-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0273 |
1.1423 |
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| 2026-08-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0273 |
1.1423 |
1.0271 |
1.1421 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0271 |
1.1421 |
1.0271 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1421 |
1.0269 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0268 |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0268 |
1.1418 |
1.0270 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0270 |
1.1420 |
1.0269 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0269 |
1.1419 |
1.0267 |
1.1417 |
0.0002 |
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| 2026-08-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0267 |
1.1417 |
1.0267 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0267 |
1.1417 |
1.0266 |
1.1416 |
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| 2026-08-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0266 |
1.1416 |
1.0265 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0265 |
1.1415 |
1.0264 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0264 |
1.1414 |
1.0264 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0264 |
1.1414 |
1.0262 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0262 |
1.1412 |
1.0262 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0262 |
1.1412 |
1.0262 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0262 |
1.1412 |
1.0262 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0262 |
1.1412 |
1.0261 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0261 |
1.1411 |
1.0261 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0261 |
1.1411 |
1.0258 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0258 |
1.1408 |
1.0257 |
1.1407 |
0.0001 |
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| 2026-07-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0257 |
1.1407 |
1.0257 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0257 |
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1.0256 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0256 |
1.1406 |
1.0256 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0256 |
1.1406 |
1.0256 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0256 |
1.1406 |
1.0256 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0256 |
1.1406 |
1.0257 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0257 |
1.1407 |
1.0257 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0257 |
1.1407 |
1.0259 |
1.1409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0259 |
1.1409 |
1.0258 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0258 |
1.1408 |
1.0258 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0258 |
1.1408 |
1.0257 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0257 |
1.1407 |
1.0256 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0256 |
1.1406 |
1.0256 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0256 |
1.1406 |
1.0260 |
1.1410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0260 |
1.1410 |
1.0264 |
1.1414 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0264 |
1.1414 |
1.0258 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0258 |
1.1408 |
1.0256 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0256 |
1.1406 |
1.0252 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0252 |
1.1402 |
1.0252 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0252 |
1.1402 |
1.0253 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0253 |
1.1403 |
1.0252 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0252 |
1.1402 |
1.0251 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0251 |
1.1401 |
1.0248 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0248 |
1.1398 |
1.0246 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0246 |
1.1396 |
1.0245 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0245 |
1.1395 |
1.0244 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0244 |
1.1394 |
1.0246 |
1.1396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0246 |
1.1396 |
1.0247 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0247 |
1.1397 |
1.0249 |
1.1399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0249 |
1.1399 |
1.0250 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0250 |
1.1400 |
1.0252 |
1.1402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0252 |
1.1402 |
1.0250 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0250 |
1.1400 |
1.0251 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0251 |
1.1401 |
1.0251 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0251 |
1.1401 |
1.0249 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0249 |
1.1399 |
1.0248 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0248 |
1.1398 |
1.0246 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0246 |
1.1396 |
1.0243 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0243 |
1.1393 |
1.0240 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0240 |
1.1390 |
1.0238 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0238 |
1.1388 |
1.0239 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0239 |
1.1389 |
1.0239 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0239 |
1.1389 |
1.0239 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0239 |
1.1389 |
1.0236 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0236 |
1.1386 |
1.0234 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0234 |
1.1384 |
1.0234 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0234 |
1.1384 |
1.0234 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0234 |
1.1384 |
1.0232 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0232 |
1.1382 |
1.0231 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0231 |
1.1381 |
1.0227 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0227 |
1.1377 |
1.0227 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0227 |
1.1377 |
1.0228 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0228 |
1.1378 |
1.0225 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0225 |
1.1375 |
1.0223 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0223 |
1.1373 |
1.0225 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0225 |
1.1375 |
1.0224 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0224 |
1.1374 |
1.0223 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0223 |
1.1373 |
1.0221 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0221 |
1.1371 |
1.0219 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0219 |
1.1369 |
1.0217 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0217 |
1.1367 |
1.0215 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0215 |
1.1365 |
1.0213 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0213 |
1.1363 |
1.0211 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0211 |
1.1361 |
1.0210 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0210 |
1.1360 |
1.0207 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0207 |
1.1357 |
1.0204 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0204 |
1.1354 |
1.0206 |
1.1356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0206 |
1.1356 |
1.0205 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0205 |
1.1355 |
1.0203 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0203 |
1.1353 |
1.0200 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0200 |
1.1350 |
1.0198 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0198 |
1.1348 |
1.0200 |
1.1350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0200 |
1.1350 |
1.0201 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0201 |
1.1351 |
1.0194 |
1.1344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0194 |
1.1344 |
1.0192 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0192 |
1.1342 |
1.0190 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0190 |
1.1340 |
1.0189 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0189 |
1.1339 |
1.0187 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0187 |
1.1337 |
1.0187 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0187 |
1.1337 |
1.0187 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0187 |
1.1337 |
1.0187 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0187 |
1.1337 |
1.0185 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0185 |
1.1335 |
1.0182 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0182 |
1.1332 |
1.0185 |
1.1335 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0185 |
1.1335 |
1.0185 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0185 |
1.1335 |
1.0181 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0181 |
1.1331 |
1.0182 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0182 |
1.1332 |
1.0181 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0181 |
1.1331 |
1.0185 |
1.1335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0185 |
1.1335 |
1.0185 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0185 |
1.1335 |
1.0185 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0185 |
1.1335 |
1.0181 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0181 |
1.1331 |
1.0179 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0179 |
1.1329 |
1.0173 |
1.1323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0173 |
1.1323 |
1.0171 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0171 |
1.1321 |
1.0173 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0173 |
1.1323 |
1.0174 |
1.1324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0174 |
1.1324 |
1.0170 |
1.1320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0170 |
1.1320 |
1.0170 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0170 |
1.1320 |
1.0168 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0168 |
1.1318 |
1.0167 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0167 |
1.1317 |
1.0168 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0168 |
1.1318 |
1.0166 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0166 |
1.1316 |
1.0162 |
1.1312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0162 |
1.1312 |
1.0158 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0158 |
1.1308 |
1.0157 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0157 |
1.1307 |
1.0157 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0157 |
1.1307 |
1.0156 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0156 |
1.1306 |
1.0156 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0156 |
1.1306 |
1.0156 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0156 |
1.1306 |
1.0154 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0154 |
1.1304 |
1.0155 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0155 |
1.1305 |
1.0154 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0154 |
1.1304 |
1.0149 |
1.1299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0149 |
1.1299 |
1.0151 |
1.1301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0151 |
1.1301 |
1.0149 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0149 |
1.1299 |
1.0146 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0146 |
1.1296 |
1.0146 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0146 |
1.1296 |
1.0143 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0143 |
1.1293 |
1.0142 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0142 |
1.1292 |
1.0142 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0142 |
1.1292 |
1.0142 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0142 |
1.1292 |
1.0139 |
1.1289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0139 |
1.1289 |
1.0137 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0137 |
1.1287 |
1.0133 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0133 |
1.1283 |
1.0135 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0135 |
1.1285 |
1.0142 |
1.1292 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0142 |
1.1292 |
1.0144 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0144 |
1.1294 |
1.0142 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0142 |
1.1292 |
1.0143 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0143 |
1.1293 |
1.0149 |
1.1299 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0149 |
1.1299 |
1.0148 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0148 |
1.1298 |
1.0148 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0148 |
1.1298 |
1.0147 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0147 |
1.1297 |
1.0144 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0144 |
1.1294 |
1.0146 |
1.1296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0146 |
1.1296 |
1.0141 |
1.1291 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0141 |
1.1291 |
1.0139 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0139 |
1.1289 |
1.0132 |
1.1282 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0132 |
1.1282 |
1.0131 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0131 |
1.1281 |
1.0133 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0133 |
1.1283 |
1.0136 |
1.1286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0136 |
1.1286 |
1.0133 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0133 |
1.1283 |
1.0131 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0131 |
1.1281 |
1.0128 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0128 |
1.1278 |
1.0127 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0127 |
1.1277 |
1.0124 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0124 |
1.1274 |
1.0132 |
1.1282 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0132 |
1.1282 |
1.0136 |
1.1286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0136 |
1.1286 |
1.0388 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0388 |
1.1288 |
1.0387 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0387 |
1.1287 |
1.0383 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0383 |
1.1283 |
1.0385 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0385 |
1.1285 |
1.0388 |
1.1288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0388 |
1.1288 |
1.0390 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0390 |
1.1290 |
1.0389 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0389 |
1.1289 |
1.0389 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0389 |
1.1289 |
1.0389 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0389 |
1.1289 |
1.0389 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0389 |
1.1289 |
1.0389 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0389 |
1.1289 |
1.0387 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0387 |
1.1287 |
1.0387 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0387 |
1.1287 |
1.0387 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0387 |
1.1287 |
1.0386 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0386 |
1.1286 |
1.0385 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0385 |
1.1285 |
1.0383 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0383 |
1.1283 |
1.0385 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0385 |
1.1285 |
1.0388 |
1.1288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0388 |
1.1288 |
1.0386 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0386 |
1.1286 |
1.0386 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0386 |
1.1286 |
1.0386 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0386 |
1.1286 |
1.0382 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0382 |
1.1282 |
1.0377 |
1.1277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0377 |
1.1277 |
1.0373 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0373 |
1.1273 |
1.0367 |
1.1267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0367 |
1.1267 |
1.0364 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0364 |
1.1264 |
1.0365 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0365 |
1.1265 |
1.0365 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0365 |
1.1265 |
1.0364 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0364 |
1.1264 |
1.0363 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0363 |
1.1263 |
1.0365 |
1.1265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0365 |
1.1265 |
1.0361 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0361 |
1.1261 |
1.0359 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0359 |
1.1259 |
1.0360 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0360 |
1.1260 |
1.0360 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0360 |
1.1260 |
1.0360 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0360 |
1.1260 |
1.0361 |
1.1261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0361 |
1.1261 |
1.0360 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0360 |
1.1260 |
1.0356 |
1.1256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0356 |
1.1256 |
1.0355 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0355 |
1.1255 |
1.0352 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0352 |
1.1252 |
1.0351 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0351 |
1.1251 |
1.0359 |
1.1259 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0359 |
1.1259 |
1.0363 |
1.1263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0363 |
1.1263 |
1.0361 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0361 |
1.1261 |
1.0364 |
1.1264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0364 |
1.1264 |
1.0366 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0366 |
1.1266 |
1.0363 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0363 |
1.1263 |
1.0361 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
