中欧量化先锋混合A基金净值查询(014995)
今天最新净值
1.1293
0.0045 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1665
0.0054 0.4649%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1293
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3551亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径 汤旻玮
近一月,中欧量化先锋混合A(014995)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0323 |
-2.94% |
| 2026-09-14 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0288 |
-2.56% |
| 2026-09-10 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0156 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0143 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0034 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0158 |
1.38% |
| 2026-08-31 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0152 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0118 |
1.06% |
| 2026-08-27 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0303 |
2.80% |
| 2026-08-24 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0191 |
1.78% |
| 2026-08-19 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0324 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
014995 |
中欧量化先锋混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0187 |
1.73% |
