中欧量化先锋混合A基金净值查询(014995)

今天最新净值 1.0970 -0.0323 -2.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1665 0.0054 0.4649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0970
成立日期：2022-02-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3551亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径汤旻玮

近一季中欧量化先锋混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧量化先锋混合A(014995)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014995	中欧量化先锋混合A	1.1165	1.1165	1.0970	1.0970	0.0195	1.78%
2026-09-15	014995	中欧量化先锋混合A	1.0970	1.0970	1.1293	1.1293	-0.0323	-2.94%
2026-09-14	014995	中欧量化先锋混合A	1.1293	1.1293	1.1248	1.1248	0.0045	0.40%
2026-09-11	014995	中欧量化先锋混合A	1.1248	1.1248	1.1536	1.1536	-0.0288	-2.56%
2026-09-10	014995	中欧量化先锋混合A	1.1536	1.1536	1.1716	1.1716	-0.0180	-1.56%
2026-09-09	014995	中欧量化先锋混合A	1.1716	1.1716	1.1752	1.1752	-0.0036	-0.31%
2026-09-08	014995	中欧量化先锋混合A	1.1752	1.1752	1.1596	1.1596	0.0156	1.35%
2026-09-07	014995	中欧量化先锋混合A	1.1596	1.1596	1.1453	1.1453	0.0143	1.25%
2026-09-04	014995	中欧量化先锋混合A	1.1453	1.1453	1.1414	1.1414	0.0039	0.34%
2026-09-03	014995	中欧量化先锋混合A	1.1414	1.1414	1.1570	1.1570	-0.0156	-1.37%

2026-09-02	014995	中欧量化先锋混合A	1.1570	1.1570	1.1604	1.1604	-0.0034	-0.29%
2026-09-01	014995	中欧量化先锋混合A	1.1604	1.1604	1.1446	1.1446	0.0158	1.38%
2026-08-31	014995	中欧量化先锋混合A	1.1446	1.1446	1.1294	1.1294	0.0152	1.35%
2026-08-28	014995	中欧量化先锋混合A	1.1294	1.1294	1.1176	1.1176	0.0118	1.06%
2026-08-27	014995	中欧量化先锋混合A	1.1176	1.1176	1.1140	1.1140	0.0036	0.32%
2026-08-26	014995	中欧量化先锋混合A	1.1140	1.1140	1.1122	1.1122	0.0018	0.16%
2026-08-25	014995	中欧量化先锋混合A	1.1122	1.1122	1.0819	1.0819	0.0303	2.80%
2026-08-24	014995	中欧量化先锋混合A	1.0819	1.0819	1.0904	1.0904	-0.0085	-0.78%
2026-08-21	014995	中欧量化先锋混合A	1.0904	1.0904	1.0909	1.0909	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	014995	中欧量化先锋混合A	1.0909	1.0909	1.0718	1.0718	0.0191	1.78%
2026-08-19	014995	中欧量化先锋混合A	1.0718	1.0718	1.1042	1.1042	-0.0324	-2.93%
2026-08-18	014995	中欧量化先锋混合A	1.1042	1.1042	1.1022	1.1022	0.0020	0.18%
2026-08-17	014995	中欧量化先锋混合A	1.1022	1.1022	1.0835	1.0835	0.0187	1.73%
2026-08-14	014995	中欧量化先锋混合A	1.0835	1.0835	1.0830	1.0830	0.0005	0.05%
2026-08-13	014995	中欧量化先锋混合A	1.0830	1.0830	1.0943	1.0943	-0.0113	-1.03%

2026-08-12	014995	中欧量化先锋混合A	1.0943	1.0943	1.0812	1.0812	0.0131	1.21%
2026-08-11	014995	中欧量化先锋混合A	1.0812	1.0812	1.0828	1.0828	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	014995	中欧量化先锋混合A	1.0828	1.0828	1.0511	1.0511	0.0317	3.02%
2026-08-07	014995	中欧量化先锋混合A	1.0511	1.0511	1.0500	1.0500	0.0011	0.10%
2026-08-06	014995	中欧量化先锋混合A	1.0500	1.0500	1.0373	1.0373	0.0127	1.22%
2026-08-05	014995	中欧量化先锋混合A	1.0373	1.0373	1.0302	1.0302	0.0071	0.69%
2026-08-04	014995	中欧量化先锋混合A	1.0302	1.0302	1.0195	1.0195	0.0107	1.05%
2026-08-03	014995	中欧量化先锋混合A	1.0195	1.0195	0.9933	0.9933	0.0262	2.64%
2026-07-31	014995	中欧量化先锋混合A	0.9933	0.9933	0.9704	0.9704	0.0229	2.36%
2026-07-30	014995	中欧量化先锋混合A	0.9704	0.9704	0.9796	0.9796	-0.0092	-0.94%
2026-07-29	014995	中欧量化先锋混合A	0.9796	0.9796	0.9610	0.9610	0.0186	1.94%
2026-07-28	014995	中欧量化先锋混合A	0.9610	0.9610	0.9531	0.9531	0.0079	0.83%
2026-07-27	014995	中欧量化先锋混合A	0.9531	0.9531	0.9231	0.9231	0.0300	3.25%
2026-07-24	014995	中欧量化先锋混合A	0.9231	0.9231	0.9430	0.9430	-0.0199	-2.11%
2026-07-23	014995	中欧量化先锋混合A	0.9430	0.9430	0.9109	0.9109	0.0321	3.52%
2026-07-22	014995	中欧量化先锋混合A	0.9109	0.9109	0.9241	0.9241	-0.0132	-1.43%
2026-07-21	014995	中欧量化先锋混合A	0.9241	0.9241	0.9330	0.9330	-0.0089	-0.96%
2026-07-20	014995	中欧量化先锋混合A	0.9330	0.9330	0.9638	0.9638	-0.0308	-3.20%
2026-07-17	014995	中欧量化先锋混合A	0.9638	0.9638	1.0040	1.0040	-0.0402	-4.00%
2026-07-16	014995	中欧量化先锋混合A	1.0040	1.0040	0.9968	0.9968	0.0072	0.72%
2026-07-15	014995	中欧量化先锋混合A	0.9968	0.9968	0.9869	0.9869	0.0099	1.00%
2026-07-14	014995	中欧量化先锋混合A	0.9869	0.9869	0.9660	0.9660	0.0209	2.16%
2026-07-13	014995	中欧量化先锋混合A	0.9660	0.9660	1.0026	1.0026	-0.0366	-3.65%
2026-07-10	014995	中欧量化先锋混合A	1.0026	1.0026	0.9835	0.9835	0.0191	1.94%
2026-07-09	014995	中欧量化先锋混合A	0.9835	0.9835	0.9853	0.9853	-0.0018	-0.18%
2026-07-08	014995	中欧量化先锋混合A	0.9853	0.9853	0.9970	0.9970	-0.0117	-1.17%
2026-07-07	014995	中欧量化先锋混合A	0.9970	0.9970	1.0248	1.0248	-0.0278	-2.79%
2026-07-06	014995	中欧量化先锋混合A	1.0248	1.0248	1.0366	1.0366	-0.0118	-1.14%
2026-07-03	014995	中欧量化先锋混合A	1.0366	1.0366	1.0178	1.0178	0.0188	1.85%
2026-07-02	014995	中欧量化先锋混合A	1.0178	1.0178	1.0163	1.0163	0.0015	0.15%
2026-07-01	014995	中欧量化先锋混合A	1.0163	1.0163	0.9903	0.9903	0.0260	2.63%
2026-06-30	014995	中欧量化先锋混合A	0.9903	0.9903	0.9937	0.9937	-0.0034	-0.34%
2026-06-29	014995	中欧量化先锋混合A	0.9937	0.9937	0.9975	0.9975	-0.0038	-0.38%
2026-06-26	014995	中欧量化先锋混合A	0.9975	0.9975	1.0242	1.0242	-0.0267	-2.61%
2026-06-25	014995	中欧量化先锋混合A	1.0242	1.0242	1.0479	1.0479	-0.0237	-2.31%
2026-06-24	014995	中欧量化先锋混合A	1.0479	1.0479	1.0811	1.0811	-0.0332	-3.17%
2026-06-23	014995	中欧量化先锋混合A	1.0811	1.0811	1.0667	1.0667	0.0144	1.35%
2026-06-22	014995	中欧量化先锋混合A	1.0667	1.0667	1.0587	1.0587	0.0080	0.76%
2026-06-18	014995	中欧量化先锋混合A	1.0587	1.0587	1.0621	1.0621	-0.0034	-0.32%
2026-06-17	014995	中欧量化先锋混合A	1.0621	1.0621	1.0795	1.0795	-0.0174	-1.64%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%