东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询(012089)
今天最新净值
1.1010
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1070
-0.0001 -0.0134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1010
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4888亿
- 最近资产：7.67亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈觉平 王佳骏
近一月东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询
近一月,东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0014 |
0.13% |
