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东方红锦和甄选18个月持有混合C - 基金主页(代码:012089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0993 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 -0.0001 -0.0134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0993
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.4888亿
最近资产：7.67亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈觉平王佳骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	-0.51%	-0.59%	0.87%	-1.31%	13.41%	11.85%	10.78%
同类排名	1044/1272	866/1337	813/1341	248/1322	1098/1238	575/1182	596/1136	-

东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0993	0.00%
2026-09-16	1.0993	0.00%
2026-09-15	1.0993	-0.15%
2026-09-14	1.1010	0.09%
2026-09-11	1.1000	-0.23%
2026-09-10	1.1025	-0.22%

东方红锦和甄选18个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.02%	3.53%
01801	信达生物	0.0000	0.98%	5.10%
002475	立讯精密	0.0000	0.96%	0.09%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.96%	1.95%
002027	分众传媒	0.0000	0.73%	2.03%
02020	安踏体育	0.0000	0.72%	1.19%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.71%	-2.89%
002078	太阳纸业	0.0000	0.59%	1.45%
002415	海康威视	0.0000	0.54%	0.90%
06618	京东健康	0.0000	0.53%	3.49%

东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金档案

基金代码	012089	基金简称	东方红锦和甄选18个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-05-07~2021-05-14	成立日期	2021-05-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈觉平王佳骏	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	7.67亿	最近份额	7.4888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%