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东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询(012089)

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今天最新净值 1.1010 0.0010 0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 -0.0001 -0.0134% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1010
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4888亿
  • 最近资产：7.67亿
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：陈觉平 王佳骏
近一年东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0993 1.0993 1.1010 1.1010 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09%
2026-09-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1000 1.1000 1.1025 1.1025 -0.0025 -0.23%
2026-09-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1025 1.1025 1.1049 1.1049 -0.0024 -0.22%
2026-09-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1049 1.1049 1.1054 1.1054 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1071 1.1071 -0.0014 -0.13%
2026-09-04 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1071 1.1071 1.1057 1.1057 0.0014 0.13%
2026-09-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
2026-09-02 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1074 1.1074 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2026-08-31 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1070 1.1070 1.1081 1.1081 -0.0011 -0.10%
2026-08-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2026-08-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1078 1.1078 1.1082 1.1082 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1082 1.1082 1.1043 1.1043 0.0039 0.35%
2026-08-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1043 1.1043 1.1027 1.1027 0.0016 0.15%
2026-08-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1027 1.1027 1.1054 1.1054 -0.0027 -0.24%
2026-08-21 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1054 1.1054 1.1058 1.1058 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1058 1.1058 1.1046 1.1046 0.0012 0.11%
2026-08-19 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1046 1.1046 1.1062 1.1062 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1072 1.1072 -0.0010 -0.09%
2026-08-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1058 1.1058 0.0014 0.13%
2026-08-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1058 1.1058 1.1073 1.1073 -0.0015 -0.14%
2026-08-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1076 1.1076 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1076 1.1076 1.1086 1.1086 -0.0010 -0.09%
2026-08-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1086 1.1086 1.1099 1.1099 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1099 1.1099 1.1062 1.1062 0.0037 0.33%
2026-08-07 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1041 1.1041 0.0021 0.19%
2026-08-06 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1059 1.1059 -0.0018 -0.16%
2026-08-05 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1059 1.1059 1.1048 1.1048 0.0011 0.10%
2026-08-04 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1048 1.1048 1.1052 1.1052 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1052 1.1052 1.1061 1.1061 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-07-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1059 1.1059 1.1066 1.1066 -0.0007 -0.06%
2026-07-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1066 1.1066 1.1019 1.1019 0.0047 0.43%
2026-07-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1019 1.1019 1.1027 1.1027 -0.0008 -0.07%
2026-07-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1027 1.1027 1.0999 1.0999 0.0028 0.25%
2026-07-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0999 1.0999 1.1026 1.1026 -0.0027 -0.24%
2026-07-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1019 1.1019 0.0007 0.06%
2026-07-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1019 1.1019 1.1007 1.1007 0.0012 0.11%
2026-07-21 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1007 1.1007 1.0988 1.0988 0.0019 0.17%
2026-07-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0988 1.0988 1.0919 1.0919 0.0069 0.63%
2026-07-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0919 1.0919 1.0970 1.0970 -0.0051 -0.46%
2026-07-16 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0970 1.0970 1.0974 1.0974 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0974 1.0974 1.0929 1.0929 0.0045 0.41%
2026-07-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0901 1.0901 0.0028 0.26%
2026-07-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0901 1.0901 1.0915 1.0915 -0.0014 -0.13%
2026-07-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0915 1.0915 1.0910 1.0910 0.0005 0.05%
2026-07-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0910 1.0910 1.0912 1.0912 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0912 1.0912 1.0907 1.0907 0.0005 0.05%
2026-07-07 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0907 1.0907 1.0936 1.0936 -0.0029 -0.27%
2026-07-06 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0893 1.0893 0.0043 0.39%
2026-07-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0893 1.0893 1.0855 1.0855 0.0038 0.35%
2026-07-02 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0855 1.0855 1.0835 1.0835 0.0020 0.18%
2026-07-01 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2026-06-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0832 1.0832 1.0840 1.0840 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0840 1.0840 1.0792 1.0792 0.0048 0.44%
2026-06-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0792 1.0792 1.0832 1.0832 -0.0040 -0.37%
2026-06-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0832 1.0832 1.0841 1.0841 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2026-06-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0833 1.0833 1.0864 1.0864 -0.0031 -0.29%
2026-06-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2026-06-18 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0862 1.0862 1.0881 1.0881 -0.0019 -0.17%
2026-06-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0881 1.0881 1.0898 1.0898 -0.0017 -0.16%
2026-06-16 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0898 1.0898 1.0927 1.0927 -0.0029 -0.27%
2026-06-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0927 1.0927 1.0920 1.0920 0.0007 0.06%
2026-06-12 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37%
2026-06-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0908 1.0908 -0.0028 -0.26%
2026-06-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2026-06-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0908 1.0908 1.0899 1.0899 0.0009 0.08%
2026-06-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0899 1.0899 1.0936 1.0936 -0.0037 -0.34%
2026-06-05 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0960 1.0960 -0.0024 -0.22%
2026-06-04 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0983 1.0983 -0.0023 -0.21%
2026-06-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0983 1.0983 1.1006 1.1006 -0.0023 -0.21%
2026-06-02 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1006 1.1006 1.0997 1.0997 0.0009 0.08%
2026-06-01 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0997 1.0997 1.0984 1.0984 0.0013 0.12%
2026-05-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0984 1.0984 1.0946 1.0946 0.0038 0.35%
2026-05-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0946 1.0946 1.0971 1.0971 -0.0025 -0.23%
2026-05-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0979 1.0979 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0979 1.0979 1.0973 1.0973 0.0006 0.05%
2026-05-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2026-05-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2026-05-21 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0988 1.0988 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0988 1.0988 1.1005 1.1005 -0.0017 -0.15%
2026-05-19 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2026-05-18 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1001 1.1001 1.1029 1.1029 -0.0028 -0.25%
2026-05-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1029 1.1029 1.1057 1.1057 -0.0028 -0.25%
2026-05-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1087 1.1087 -0.0030 -0.27%
2026-05-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-05-12 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1085 1.1085 1.1091 1.1091 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1091 1.1091 1.1086 1.1086 0.0005 0.05%
2026-05-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1086 1.1086 1.1096 1.1096 -0.0010 -0.09%
2026-04-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1088 1.1088 1.1106 1.1106 -0.0018 -0.16%
2026-04-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1071 1.1071 0.0035 0.32%
2026-04-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1071 1.1071 1.1077 1.1077 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1077 1.1077 1.1080 1.1080 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1080 1.1080 1.1082 1.1082 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1082 1.1082 1.1097 1.1097 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1098 1.1098 1.1081 1.1081 0.0017 0.15%
2026-04-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1061 1.1061 0.0020 0.18%
2026-04-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1070 1.1070 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1070 1.1070 1.1055 1.1055 0.0015 0.14%
2026-04-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1055 1.1055 1.1045 1.1045 0.0010 0.09%
2026-04-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1045 1.1045 1.1033 1.1033 0.0012 0.11%
2026-04-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1033 1.1033 1.1054 1.1054 -0.0021 -0.19%
2026-04-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1054 1.1054 1.1031 1.1031 0.0023 0.21%
2026-04-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1031 1.1031 1.1040 1.1040 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1040 1.1040 1.0996 1.0996 0.0044 0.40%
2026-04-07 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0996 1.0996 1.0988 1.0988 0.0008 0.07%
2026-04-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0988 1.0988 1.0994 1.0994 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0994 1.0994 1.1007 1.1007 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1007 1.1007 1.0966 1.0966 0.0041 0.37%
2026-03-31 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0977 1.0977 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0977 1.0977 1.0982 1.0982 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0982 1.0982 1.0950 1.0950 0.0032 0.29%
2026-03-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0950 1.0950 1.0977 1.0977 -0.0027 -0.25%
2026-03-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0977 1.0977 1.0953 1.0953 0.0024 0.22%
2026-03-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0953 1.0953 1.0918 1.0918 0.0035 0.32%
2026-03-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0918 1.0918 1.0981 1.0981 -0.0063 -0.57%
2026-03-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0981 1.0981 1.0996 1.0996 -0.0015 -0.14%
2026-03-19 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0996 1.0996 1.1039 1.1039 -0.0043 -0.39%
2026-03-18 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1039 1.1039 1.1071 1.1071 -0.0032 -0.29%
2026-03-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1071 1.1071 1.1078 1.1078 -0.0007 -0.06%
2026-03-16 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-03-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1078 1.1078 1.1093 1.1093 -0.0015 -0.14%
2026-03-12 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1097 1.1097 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1097 1.1097 1.1092 1.1092 0.0005 0.05%
2026-03-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1092 1.1092 1.1064 1.1064 0.0028 0.25%
2026-03-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1064 1.1064 1.1094 1.1094 -0.0030 -0.27%
2026-03-06 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1094 1.1094 1.1055 1.1055 0.0039 0.35%
2026-03-05 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1055 1.1055 1.1057 1.1057 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1080 1.1080 -0.0023 -0.21%
2026-03-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1080 1.1080 1.1116 1.1116 -0.0036 -0.32%
2026-03-02 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1116 1.1116 1.1125 1.1125 -0.0009 -0.08%
2026-02-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1125 1.1125 1.1117 1.1117 0.0008 0.07%
2026-02-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1117 1.1117 1.1143 1.1143 -0.0026 -0.23%
2026-02-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2026-02-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1140 1.1140 1.1126 1.1126 0.0014 0.13%
2026-02-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1126 1.1126 1.1144 1.1144 -0.0018 -0.16%
2026-02-12 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1144 1.1144 1.1157 1.1157 -0.0013 -0.12%
2026-02-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1157 1.1157 1.1142 1.1142 0.0015 0.13%
2026-02-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1142 1.1142 1.1137 1.1137 0.0005 0.04%
2026-02-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1137 1.1137 1.1105 1.1105 0.0032 0.29%
2026-02-06 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1105 1.1105 1.1112 1.1112 -0.0007 -0.06%
2026-02-05 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1112 1.1112 1.1106 1.1106 0.0006 0.05%
2026-02-04 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1096 1.1096 0.0010 0.09%
2026-02-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1096 1.1096 1.1081 1.1081 0.0015 0.14%
2026-02-02 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1136 1.1136 -0.0055 -0.49%
2026-01-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1160 1.1160 -0.0024 -0.22%
2026-01-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-01-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1159 1.1159 1.1145 1.1145 0.0014 0.13%
2026-01-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1145 1.1145 1.1151 1.1151 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1151 1.1151 1.1166 1.1166 -0.0015 -0.13%
2026-01-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1166 1.1166 1.1172 1.1172 -0.0006 -0.05%
2026-01-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2026-01-21 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1172 1.1172 1.1161 1.1161 0.0011 0.10%
2026-01-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1161 1.1161 1.1153 1.1153 0.0008 0.07%
2026-01-19 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2026-01-16 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1153 1.1153 1.1163 1.1163 -0.0010 -0.09%
2026-01-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2026-01-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1159 1.1159 1.1150 1.1150 0.0009 0.08%
2026-01-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1145 1.1145 0.0005 0.04%
2026-01-12 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1145 1.1145 1.1126 1.1126 0.0019 0.17%
2026-01-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1126 1.1126 1.1112 1.1112 0.0014 0.13%
2026-01-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1112 1.1112 1.1129 1.1129 -0.0017 -0.15%
2026-01-07 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1129 1.1129 1.1131 1.1131 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1131 1.1131 1.1099 1.1099 0.0032 0.29%
2026-01-05 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1099 1.1099 1.1061 1.1061 0.0038 0.34%
2025-12-31 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1070 1.1070 -0.0009 -0.08%
2025-12-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1070 1.1070 1.1072 1.1072 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1099 1.1099 -0.0027 -0.24%
2025-12-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1099 1.1099 1.1101 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1101 1.1101 1.1096 1.1096 0.0005 0.05%
2025-12-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1096 1.1096 1.1086 1.1086 0.0010 0.09%
2025-12-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-12-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1086 1.1086 1.1082 1.1082 0.0004 0.04%
2025-12-19 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1082 1.1082 1.1069 1.1069 0.0013 0.12%
2025-12-18 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2025-12-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1069 1.1069 1.1032 1.1032 0.0037 0.34%
2025-12-16 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1032 1.1032 1.1048 1.1048 -0.0016 -0.14%
2025-12-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1048 1.1048 1.1070 1.1070 -0.0022 -0.20%
2025-12-12 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1070 1.1070 1.1052 1.1052 0.0018 0.16%
2025-12-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1052 1.1052 1.1062 1.1062 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2025-12-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1073 1.1073 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1091 1.1091 -0.0018 -0.16%
2025-12-05 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1091 1.1091 1.1082 1.1082 0.0009 0.08%
2025-12-04 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1082 1.1082 1.1087 1.1087 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1087 1.1087 1.1101 1.1101 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1101 1.1101 1.1110 1.1110 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1089 1.1089 0.0021 0.19%
2025-11-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1089 1.1089 1.1091 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-11-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1091 1.1091 1.1084 1.1084 0.0007 0.06%
2025-11-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1085 1.1085 1.1075 1.1075 0.0010 0.09%
2025-11-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1075 1.1075 1.1058 1.1058 0.0017 0.15%
2025-11-21 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1058 1.1058 1.1115 1.1115 -0.0057 -0.51%
2025-11-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1115 1.1115 1.1118 1.1118 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1118 1.1118 1.1121 1.1121 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1121 1.1121 1.1135 1.1135 -0.0014 -0.13%
2025-11-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1135 1.1135 1.1150 1.1150 -0.0015 -0.13%
2025-11-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1172 1.1172 -0.0022 -0.20%
2025-11-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1172 1.1172 1.1151 1.1151 0.0021 0.19%
2025-11-12 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1151 1.1151 1.1127 1.1127 0.0024 0.22%
2025-11-11 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1127 1.1127 1.1132 1.1132 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1132 1.1132 1.1099 1.1099 0.0033 0.30%
2025-11-07 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1099 1.1099 1.1110 1.1110 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1093 1.1093 0.0017 0.15%
2025-11-05 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1085 1.1085 0.0008 0.07%
2025-11-04 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1085 1.1085 1.1122 1.1122 -0.0037 -0.33%
2025-11-03 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1122 1.1122 1.1110 1.1110 0.0012 0.11%
2025-10-31 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1115 1.1115 -0.0005 -0.04%
2025-10-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1115 1.1115 1.1136 1.1136 -0.0021 -0.19%
2025-10-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1115 1.1115 0.0021 0.19%
2025-10-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1115 1.1115 1.1136 1.1136 -0.0021 -0.19%
2025-10-27 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1110 1.1110 0.0026 0.23%
2025-10-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1089 1.1089 0.0021 0.19%
2025-10-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1089 1.1089 1.1083 1.1083 0.0006 0.05%
2025-10-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1083 1.1083 1.1097 1.1097 -0.0014 -0.13%
2025-10-21 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1097 1.1097 1.1073 1.1073 0.0024 0.22%
2025-10-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1062 1.1062 0.0011 0.10%
2025-10-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1107 1.1107 -0.0045 -0.41%
2025-10-16 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1108 1.1108 1.1057 1.1057 0.0051 0.46%
2025-10-14 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1104 1.1104 -0.0047 -0.42%
2025-10-13 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1104 1.1104 1.1127 1.1127 -0.0023 -0.21%
2025-10-10 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1127 1.1127 1.1161 1.1161 -0.0034 -0.30%
2025-10-09 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1161 1.1161 1.1149 1.1149 0.0012 0.11%
2025-09-30 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1149 1.1149 1.1135 1.1135 0.0014 0.13%
2025-09-29 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1135 1.1135 1.1109 1.1109 0.0026 0.23%
2025-09-26 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1109 1.1109 1.1140 1.1140 -0.0031 -0.28%
2025-09-25 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1140 1.1140 1.1142 1.1142 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1142 1.1142 1.1128 1.1128 0.0014 0.13%
2025-09-23 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1128 1.1128 1.1142 1.1142 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1142 1.1142 1.1130 1.1130 0.0012 0.11%
2025-09-19 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-09-18 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1128 1.1128 1.1156 1.1156 -0.0028 -0.25%
2025-09-17 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1156 1.1156 1.1139 1.1139 0.0017 0.15%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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