西部利得鑫泓增强债券C基金净值查询(010103)
今天最新净值
1.0377
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0257
0.0012 0.1179%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0377
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6612亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：葛山 计旭
近一月,西部利得鑫泓增强债券C(010103)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0032 |
0.31% |
