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西部利得鑫泓增强债券C基金净值查询(010103)

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今天最新净值 1.0377 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0257 0.0012 0.1179% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0377
  • 成立日期：2020-11-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6612亿
  • 最近资产：0.68亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：葛山 计旭
近一年西部利得鑫泓增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,西部利得鑫泓增强债券C(010103)基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0378 1.0378 1.0395 1.0395 -0.0017 -0.16%
2026-09-10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0395 1.0395 1.0408 1.0408 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0408 1.0408 1.0409 1.0409 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0409 1.0409 1.0412 1.0412 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0412 1.0412 1.0393 1.0393 0.0019 0.18%
2026-09-04 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0393 1.0393 1.0400 1.0400 -0.0007 -0.07%
2026-09-03 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2026-09-02 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0398 1.0398 1.0412 1.0412 -0.0014 -0.13%
2026-09-01 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0412 1.0412 1.0419 1.0419 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2026-08-28 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0413 1.0413 1.0424 1.0424 -0.0011 -0.11%
2026-08-27 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0424 1.0424 1.0408 1.0408 0.0016 0.15%
2026-08-26 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0408 1.0408 1.0397 1.0397 0.0011 0.11%
2026-08-25 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0397 1.0397 1.0402 1.0402 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0402 1.0402 1.0424 1.0424 -0.0022 -0.21%
2026-08-21 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2026-08-20 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2026-08-19 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0419 1.0419 1.0458 1.0458 -0.0039 -0.37%
2026-08-18 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0458 1.0458 1.0451 1.0451 0.0007 0.07%
2026-08-17 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0451 1.0451 1.0419 1.0419 0.0032 0.31%
2026-08-14 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2026-08-13 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0418 1.0418 1.0434 1.0434 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0434 1.0434 1.0414 1.0414 0.0020 0.19%
2026-08-11 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0414 1.0414 1.0434 1.0434 -0.0020 -0.19%
2026-08-10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0434 1.0434 1.0418 1.0418 0.0016 0.15%
2026-08-07 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0418 1.0418 1.0402 1.0402 0.0016 0.15%
2026-08-06 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0409 1.0409 1.0387 1.0387 0.0022 0.21%
2026-08-04 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0387 1.0387 1.0378 1.0378 0.0009 0.09%
2026-08-03 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0378 1.0378 1.0391 1.0391 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0391 1.0391 1.0405 1.0405 -0.0014 -0.13%
2026-07-30 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0405 1.0405 1.0421 1.0421 -0.0016 -0.15%
2026-07-29 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.12%
2026-07-28 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0408 1.0408 1.0450 1.0450 -0.0042 -0.40%
2026-07-27 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19%
2026-07-24 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0430 1.0430 1.0465 1.0465 -0.0035 -0.33%
2026-07-23 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0465 1.0465 1.0442 1.0442 0.0023 0.22%
2026-07-22 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0442 1.0442 1.0436 1.0436 0.0006 0.06%
2026-07-21 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0436 1.0436 1.0408 1.0408 0.0028 0.27%
2026-07-20 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0408 1.0408 1.0402 1.0402 0.0006 0.06%
2026-07-17 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0402 1.0402 1.0436 1.0436 -0.0034 -0.33%
2026-07-16 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0436 1.0436 1.0450 1.0450 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2026-07-14 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0462 1.0462 1.0441 1.0441 0.0021 0.20%
2026-07-13 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0441 1.0441 1.0471 1.0471 -0.0030 -0.29%
2026-07-10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0471 1.0471 1.0525 1.0525 -0.0054 -0.51%
2026-07-09 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0525 1.0525 1.0497 1.0497 0.0028 0.27%
2026-07-08 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0497 1.0497 1.0501 1.0501 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0501 1.0501 1.0515 1.0515 -0.0014 -0.13%
2026-07-06 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09%
2026-07-03 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0506 1.0506 1.0497 1.0497 0.0009 0.09%
2026-07-02 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0497 1.0497 1.0559 1.0559 -0.0062 -0.59%
2026-07-01 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0559 1.0559 1.0585 1.0585 -0.0026 -0.25%
2026-06-30 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0585 1.0585 1.0565 1.0565 0.0020 0.19%
2026-06-29 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0565 1.0565 1.0577 1.0577 -0.0012 -0.11%
2026-06-26 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0577 1.0577 1.0611 1.0611 -0.0034 -0.32%
2026-06-25 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0611 1.0611 1.0592 1.0592 0.0019 0.18%
2026-06-24 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0592 1.0592 1.0574 1.0574 0.0018 0.17%
2026-06-23 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0574 1.0574 1.0620 1.0620 -0.0046 -0.43%
2026-06-22 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0620 1.0620 1.0558 1.0558 0.0062 0.59%
2026-06-18 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0558 1.0558 1.0508 1.0508 0.0050 0.48%
2026-06-17 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0508 1.0508 1.0480 1.0480 0.0028 0.27%
2026-06-16 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0480 1.0480 1.0438 1.0438 0.0042 0.40%
2026-06-15 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0438 1.0438 1.0369 1.0369 0.0069 0.67%
2026-06-12 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0369 1.0369 1.0362 1.0362 0.0007 0.07%
2026-06-11 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0362 1.0362 1.0352 1.0352 0.0010 0.10%
2026-06-10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0352 1.0352 1.0373 1.0373 -0.0021 -0.20%
2026-06-09 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0373 1.0373 1.0349 1.0349 0.0024 0.23%
2026-06-08 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0349 1.0349 1.0392 1.0392 -0.0043 -0.41%
2026-06-05 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0392 1.0392 1.0424 1.0424 -0.0032 -0.31%
2026-06-04 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0424 1.0424 1.0428 1.0428 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0428 1.0428 1.0423 1.0423 0.0005 0.05%
2026-06-02 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0423 1.0423 1.0403 1.0403 0.0020 0.19%
2026-06-01 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0403 1.0403 1.0425 1.0425 -0.0022 -0.21%
2026-05-29 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0425 1.0425 1.0464 1.0464 -0.0039 -0.37%
2026-05-28 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0464 1.0464 1.0449 1.0449 0.0015 0.14%
2026-05-27 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0449 1.0449 1.0473 1.0473 -0.0024 -0.23%
2026-05-26 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0473 1.0473 1.0483 1.0483 -0.0010 -0.10%
2026-05-25 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0483 1.0483 1.0458 1.0458 0.0025 0.24%
2026-05-22 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0458 1.0458 1.0434 1.0434 0.0024 0.23%
2026-05-21 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0434 1.0434 1.0486 1.0486 -0.0052 -0.50%
2026-05-20 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0486 1.0486 1.0457 1.0457 0.0029 0.28%
2026-05-19 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0457 1.0457 1.0450 1.0450 0.0007 0.07%
2026-05-18 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0450 1.0450 1.0444 1.0444 0.0006 0.06%
2026-05-15 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0444 1.0444 1.0451 1.0451 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0451 1.0451 1.0482 1.0482 -0.0031 -0.30%
2026-05-13 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0482 1.0482 1.0457 1.0457 0.0025 0.24%
2026-05-12 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0457 1.0457 1.0458 1.0458 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0458 1.0458 1.0438 1.0438 0.0020 0.19%
2026-05-08 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0397 1.0397 1.0385 1.0385 0.0012 0.12%
2026-04-29 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0385 1.0385 1.0369 1.0369 0.0016 0.15%
2026-04-28 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0369 1.0369 1.0388 1.0388 -0.0019 -0.18%
2026-04-27 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2026-04-24 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0386 1.0386 1.0381 1.0381 0.0005 0.05%
2026-04-23 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0381 1.0381 1.0405 1.0405 -0.0024 -0.23%
2026-04-22 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0405 1.0405 1.0382 1.0382 0.0023 0.22%
2026-04-21 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0382 1.0382 1.0387 1.0387 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2026-04-17 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2026-04-16 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0377 1.0377 1.0338 1.0338 0.0039 0.38%
2026-04-15 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0338 1.0338 1.0340 1.0340 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0340 1.0340 1.0315 1.0315 0.0025 0.24%
2026-04-13 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0315 1.0315 1.0319 1.0319 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0319 1.0319 1.0304 1.0304 0.0015 0.15%
2026-04-09 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0304 1.0304 1.0316 1.0316 -0.0012 -0.12%
2026-04-08 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0316 1.0316 1.0238 1.0238 0.0078 0.76%
2026-04-07 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2026-04-03 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0233 1.0233 1.0253 1.0253 -0.0020 -0.20%
2026-04-01 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0253 1.0253 1.0230 1.0230 0.0023 0.22%
2026-03-31 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0230 1.0230 1.0249 1.0249 -0.0019 -0.19%
2026-03-30 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06%
2026-03-27 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0243 1.0243 1.0226 1.0226 0.0017 0.17%
2026-03-26 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0226 1.0226 1.0238 1.0238 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0238 1.0238 1.0223 1.0223 0.0015 0.15%
2026-03-24 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0223 1.0223 1.0204 1.0204 0.0019 0.19%
2026-03-23 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0204 1.0204 1.0229 1.0229 -0.0025 -0.24%
2026-03-20 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0229 1.0229 1.0235 1.0235 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0235 1.0235 1.0259 1.0259 -0.0024 -0.23%
2026-03-18 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0259 1.0259 1.0245 1.0245 0.0014 0.14%
2026-03-17 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0245 1.0245 1.0277 1.0277 -0.0032 -0.31%
2026-03-16 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2026-03-13 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0276 1.0276 1.0300 1.0300 -0.0024 -0.23%
2026-03-12 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0300 1.0300 1.0313 1.0313 -0.0013 -0.13%
2026-03-11 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0313 1.0313 1.0318 1.0318 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0318 1.0318 1.0294 1.0294 0.0024 0.23%
2026-03-09 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0294 1.0294 1.0321 1.0321 -0.0027 -0.26%
2026-03-06 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2026-03-05 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0315 1.0315 1.0306 1.0306 0.0009 0.09%
2026-03-04 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0306 1.0306 1.0312 1.0312 -0.0006 -0.06%
2026-03-03 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0312 1.0312 1.0387 1.0387 -0.0075 -0.72%
2026-03-02 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2026-02-27 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0385 1.0385 1.0377 1.0377 0.0008 0.08%
2026-02-26 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2026-02-25 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0369 1.0369 1.0344 1.0344 0.0025 0.24%
2026-02-24 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0344 1.0344 1.0328 1.0328 0.0016 0.15%
2026-02-13 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0328 1.0328 1.0360 1.0360 -0.0032 -0.31%
2026-02-12 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0360 1.0360 1.0345 1.0345 0.0015 0.14%
2026-02-11 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0345 1.0345 1.0334 1.0334 0.0011 0.11%
2026-02-10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0335 1.0335 1.0307 1.0307 0.0028 0.27%
2026-02-06 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0307 1.0307 1.0301 1.0301 0.0006 0.06%
2026-02-05 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0301 1.0301 1.0309 1.0309 -0.0008 -0.08%
2026-02-04 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0309 1.0309 1.0321 1.0321 -0.0012 -0.12%
2026-02-03 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0321 1.0321 1.0293 1.0293 0.0028 0.27%
2026-02-02 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0293 1.0293 1.0347 1.0347 -0.0054 -0.52%
2026-01-30 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0347 1.0347 1.0361 1.0361 -0.0014 -0.14%
2026-01-29 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0361 1.0361 1.0381 1.0381 -0.0020 -0.19%
2026-01-28 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0381 1.0381 1.0360 1.0360 0.0021 0.20%
2026-01-27 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2026-01-26 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0360 1.0360 1.0377 1.0377 -0.0017 -0.16%
2026-01-23 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0377 1.0377 1.0357 1.0357 0.0020 0.19%
2026-01-22 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0358 1.0358 1.0335 1.0335 0.0023 0.22%
2026-01-20 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0335 1.0335 1.0348 1.0348 -0.0013 -0.13%
2026-01-19 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0348 1.0348 1.0334 1.0334 0.0014 0.14%
2026-01-16 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0334 1.0334 1.0341 1.0341 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0341 1.0341 1.0323 1.0323 0.0018 0.17%
2026-01-14 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0323 1.0323 1.0299 1.0299 0.0024 0.23%
2026-01-13 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0304 1.0304 1.0275 1.0275 0.0029 0.28%
2026-01-09 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0275 1.0275 1.0249 1.0249 0.0026 0.25%
2026-01-08 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0257 1.0257 1.0242 1.0242 0.0015 0.15%
2026-01-05 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0242 1.0242 1.0198 1.0198 0.0044 0.43%
2025-12-31 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0198 1.0198 1.0212 1.0212 -0.0014 -0.14%
2025-12-30 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0212 1.0212 1.0196 1.0196 0.0016 0.16%
2025-12-29 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0196 1.0196 1.0189 1.0189 0.0007 0.07%
2025-12-26 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-12-24 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0192 1.0192 1.0181 1.0181 0.0011 0.11%
2025-12-23 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12%
2025-12-22 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0169 1.0169 1.0142 1.0142 0.0027 0.27%
2025-12-19 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0142 1.0142 1.0130 1.0130 0.0012 0.12%
2025-12-18 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0130 1.0130 1.0147 1.0147 -0.0017 -0.17%
2025-12-17 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0147 1.0147 1.0109 1.0109 0.0038 0.38%
2025-12-16 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0109 1.0109 1.0128 1.0128 -0.0019 -0.19%
2025-12-15 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0128 1.0128 1.0142 1.0142 -0.0014 -0.14%
2025-12-12 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0142 1.0142 1.0117 1.0117 0.0025 0.25%
2025-12-11 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0117 1.0117 1.0134 1.0134 -0.0017 -0.17%
2025-12-10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-12-09 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0130 1.0130 1.0141 1.0141 -0.0011 -0.11%
2025-12-08 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0143 1.0143 1.0132 1.0132 0.0011 0.11%
2025-12-04 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0132 1.0132 1.0117 1.0117 0.0015 0.15%
2025-12-03 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-12-02 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0117 1.0117 1.0124 1.0124 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-11-28 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-11-27 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0119 1.0119 1.0122 1.0122 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0122 1.0122 1.0162 1.0162 -0.0040 -0.39%
2025-11-25 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0162 1.0162 1.0151 1.0151 0.0011 0.11%
2025-11-24 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0151 1.0151 1.0125 1.0125 0.0026 0.26%
2025-11-21 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0125 1.0125 1.0183 1.0183 -0.0058 -0.57%
2025-11-20 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0183 1.0183 1.0217 1.0217 -0.0034 -0.33%
2025-11-19 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0217 1.0217 1.0185 1.0185 0.0032 0.31%
2025-11-18 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0185 1.0185 1.0232 1.0232 -0.0047 -0.46%
2025-11-17 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0232 1.0232 1.0253 1.0253 -0.0021 -0.20%
2025-11-14 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0253 1.0253 1.0260 1.0260 -0.0007 -0.07%
2025-11-13 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0260 1.0260 1.0218 1.0218 0.0042 0.41%
2025-11-12 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2025-11-11 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0213 1.0213 1.0226 1.0226 -0.0013 -0.13%
2025-11-10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0226 1.0226 1.0196 1.0196 0.0030 0.29%
2025-11-07 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0196 1.0196 1.0203 1.0203 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0203 1.0203 1.0188 1.0188 0.0015 0.15%
2025-11-05 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0188 1.0188 1.0192 1.0192 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0192 1.0192 1.0232 1.0232 -0.0040 -0.39%
2025-11-03 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0232 1.0232 1.0245 1.0245 -0.0013 -0.13%
2025-10-31 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0245 1.0245 1.0471 1.0471 -0.0226 -2.16%
2025-10-30 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0471 1.0471 1.0485 1.0485 -0.0014 -0.13%
2025-10-29 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0485 1.0485 1.0450 1.0450 0.0035 0.33%
2025-10-28 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0450 1.0450 1.0455 1.0455 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0455 1.0455 1.0438 1.0438 0.0017 0.16%
2025-10-24 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-10-23 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0437 1.0437 1.0423 1.0423 0.0014 0.13%
2025-10-22 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0423 1.0423 1.0430 1.0430 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-10-20 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0420 1.0420 1.0388 1.0388 0.0032 0.31%
2025-10-17 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0388 1.0388 1.0426 1.0426 -0.0038 -0.36%
2025-10-16 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-10-15 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0425 1.0425 1.0368 1.0368 0.0057 0.55%
2025-10-14 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0368 1.0368 1.0370 1.0370 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0370 1.0370 1.0420 1.0420 -0.0050 -0.48%
2025-10-10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0420 1.0420 1.0406 1.0406 0.0014 0.13%
2025-10-09 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0406 1.0406 1.0376 1.0376 0.0030 0.29%
2025-09-30 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2025-09-29 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0372 1.0372 1.0333 1.0333 0.0039 0.38%
2025-09-26 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0333 1.0333 1.0337 1.0337 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0337 1.0337 1.0345 1.0345 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0345 1.0345 1.0321 1.0321 0.0024 0.23%
2025-09-23 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0321 1.0321 1.0340 1.0340 -0.0019 -0.18%
2025-09-22 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0340 1.0340 1.0365 1.0365 -0.0025 -0.24%
2025-09-19 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0365 1.0365 1.0308 1.0308 0.0057 0.55%
2025-09-18 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0308 1.0308 1.0377 1.0377 -0.0069 -0.66%
2025-09-17 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0377 1.0377 1.0398 1.0398 -0.0021 -0.20%
2025-09-16 010103 西部利得鑫泓增强债券C 1.0398 1.0398 1.0416 1.0416 -0.0018 -0.17%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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