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富国沪港深价值混合C(富国沪港深C) - 基金主页(代码:011131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1580 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2785 0.0065 0.5077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3180
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.8257亿
最近资产：20.84亿
基金公司：
基金经理：汪孟海彭陈晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.75%	-1.95%	-0.34%	-0.09%	-13.32%	32.80%	21.13%	-19.09%
同类排名	1913/2282	1587/2314	598/2307	600/2292	2000/2265	1299/2173	1075/2101	-

富国沪港深价值混合C(011131)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1540	-0.35%
2026-09-16	1.1580	0.00%
2026-09-15	1.1580	-1.12%
2026-09-14	1.1710	0.09%
2026-09-11	1.1700	-0.34%
2026-09-10	1.1740	-0.59%

富国沪港深价值混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	分红	每份派现金0.0600元
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	分红	每份派现金0.0500元

富国沪港深价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.68%	3.53%
02888	渣打集团	0.0000	8.28%	5.33%
00939	建设银行	0.0000	5.88%	1.93%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.38%	2.92%
02628	中国人寿	0.0000	3.73%	3.15%
01339	中国人民保	0.0000	3.68%	2.22%
02328	中国财险	0.0000	3.49%	3.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.42%	-3.87%
00005	汇丰控股	0.0000	3.28%	2.94%
01729	汇聚科技	0.0000	2.74%	6.04%

富国沪港深价值混合C(011131)基金档案

基金代码	011131	基金简称	富国沪港深价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	汪孟海彭陈晨	基金托管人		基金公司
最近资产	20.84亿	最近份额	18.8257亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%