富国沪港深价值混合C(富国沪港深C)基金净值查询(011131)
今天最新净值
1.1580
-0.0130 -1.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2785
0.0065 0.5077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3180
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.8257亿
- 最近资产：20.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪孟海 彭陈晨
近一月富国沪港深价值混合C|富国沪港深C基金净值查询
近一月,富国沪港深价值混合C(011131)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1580 |
1.3180 |
1.1580 |
1.3180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1580 |
1.3180 |
1.1710 |
1.3310 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1710 |
1.3310 |
1.1700 |
1.3300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1700 |
1.3300 |
1.1740 |
1.3340 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1740 |
1.3340 |
1.1810 |
1.3410 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1810 |
1.3410 |
1.1800 |
1.3400 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1800 |
1.3400 |
1.1820 |
1.3420 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1820 |
1.3420 |
1.1900 |
1.3500 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1900 |
1.3500 |
1.1760 |
1.3360 |
0.0140 |
1.19% |
| 2026-09-03 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1760 |
1.3360 |
1.1770 |
1.3370 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1770 |
1.3370 |
1.1800 |
1.3400 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1800 |
1.3400 |
1.1820 |
1.3420 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1820 |
1.3420 |
1.1770 |
1.3370 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1770 |
1.3370 |
1.1770 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1770 |
1.3370 |
1.1770 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1770 |
1.3370 |
1.1700 |
1.3300 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1700 |
1.3300 |
1.1660 |
1.3260 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1660 |
1.3260 |
1.1810 |
1.3410 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1810 |
1.3410 |
1.1680 |
1.3280 |
0.0130 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1680 |
1.3280 |
1.1630 |
1.3230 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1630 |
1.3230 |
1.1700 |
1.3300 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1700 |
1.3300 |
1.1730 |
1.3330 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
011131 |
富国沪港深价值混合C |
1.1730 |
1.3330 |
1.1620 |
1.3220 |
0.0110 |
0.95% |
