富国沪港深价值混合C(富国沪港深C)基金净值查询(011131)

今天最新净值 1.1580 -0.0130 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2785 0.0065 0.5077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3180
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.8257亿
最近资产：20.84亿
基金公司：
基金经理：汪孟海彭陈晨

近一年富国沪港深价值混合C|富国沪港深C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国沪港深价值混合C(011131)基金累计收益率-13.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011131	富国沪港深价值混合C	1.1580	1.3180	1.1580	1.3180	0.0000	0.00%
2026-09-15	011131	富国沪港深价值混合C	1.1580	1.3180	1.1710	1.3310	-0.0130	-1.12%
2026-09-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.1710	1.3310	1.1700	1.3300	0.0010	0.09%
2026-09-11	011131	富国沪港深价值混合C	1.1700	1.3300	1.1740	1.3340	-0.0040	-0.34%
2026-09-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.1740	1.3340	1.1810	1.3410	-0.0070	-0.59%
2026-09-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.1810	1.3410	1.1800	1.3400	0.0010	0.08%
2026-09-08	011131	富国沪港深价值混合C	1.1800	1.3400	1.1820	1.3420	-0.0020	-0.17%
2026-09-07	011131	富国沪港深价值混合C	1.1820	1.3420	1.1900	1.3500	-0.0080	-0.67%
2026-09-04	011131	富国沪港深价值混合C	1.1900	1.3500	1.1760	1.3360	0.0140	1.19%
2026-09-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.1760	1.3360	1.1770	1.3370	-0.0010	-0.08%

2026-09-02	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1800	1.3400	-0.0030	-0.25%
2026-09-01	011131	富国沪港深价值混合C	1.1800	1.3400	1.1820	1.3420	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	011131	富国沪港深价值混合C	1.1820	1.3420	1.1770	1.3370	0.0050	0.42%
2026-08-28	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1770	1.3370	0.0000	0.00%
2026-08-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1770	1.3370	0.0000	0.00%
2026-08-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.1770	1.3370	1.1700	1.3300	0.0070	0.60%
2026-08-25	011131	富国沪港深价值混合C	1.1700	1.3300	1.1660	1.3260	0.0040	0.34%
2026-08-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.1660	1.3260	1.1810	1.3410	-0.0150	-1.27%
2026-08-21	011131	富国沪港深价值混合C	1.1810	1.3410	1.1680	1.3280	0.0130	1.11%
2026-08-20	011131	富国沪港深价值混合C	1.1680	1.3280	1.1630	1.3230	0.0050	0.43%
2026-08-19	011131	富国沪港深价值混合C	1.1630	1.3230	1.1700	1.3300	-0.0070	-0.60%
2026-08-18	011131	富国沪港深价值混合C	1.1700	1.3300	1.1730	1.3330	-0.0030	-0.26%
2026-08-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.1730	1.3330	1.1620	1.3220	0.0110	0.95%
2026-08-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.1620	1.3220	1.1670	1.3270	-0.0050	-0.43%
2026-08-13	011131	富国沪港深价值混合C	1.1670	1.3270	1.1720	1.3320	-0.0050	-0.43%

2026-08-12	011131	富国沪港深价值混合C	1.1720	1.3320	1.1780	1.3380	-0.0060	-0.51%
2026-08-11	011131	富国沪港深价值混合C	1.1780	1.3380	1.1850	1.3450	-0.0070	-0.59%
2026-08-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.1850	1.3450	1.1740	1.3340	0.0110	0.94%
2026-08-07	011131	富国沪港深价值混合C	1.1740	1.3340	1.1740	1.3340	0.0000	0.00%
2026-08-06	011131	富国沪港深价值混合C	1.1740	1.3340	1.1830	1.3430	-0.0090	-0.76%
2026-08-05	011131	富国沪港深价值混合C	1.1830	1.3430	1.1810	1.3410	0.0020	0.17%
2026-08-04	011131	富国沪港深价值混合C	1.1810	1.3410	1.1840	1.3440	-0.0030	-0.25%
2026-08-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.1840	1.3440	1.1780	1.3380	0.0060	0.51%
2026-07-31	011131	富国沪港深价值混合C	1.1780	1.3380	1.1730	1.3330	0.0050	0.43%
2026-07-30	011131	富国沪港深价值混合C	1.1730	1.3330	1.1710	1.3310	0.0020	0.17%
2026-07-29	011131	富国沪港深价值混合C	1.1710	1.3310	1.1480	1.3080	0.0230	2.00%
2026-07-28	011131	富国沪港深价值混合C	1.1480	1.3080	1.1510	1.3110	-0.0030	-0.26%
2026-07-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.1510	1.3110	1.1460	1.3060	0.0050	0.44%
2026-07-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.1460	1.3060	1.1600	1.3200	-0.0140	-1.21%
2026-07-23	011131	富国沪港深价值混合C	1.1600	1.3200	1.1470	1.3070	0.0130	1.13%
2026-07-22	011131	富国沪港深价值混合C	1.1470	1.3070	1.1520	1.3120	-0.0050	-0.43%
2026-07-21	011131	富国沪港深价值混合C	1.1520	1.3120	1.1460	1.3060	0.0060	0.52%
2026-07-20	011131	富国沪港深价值混合C	1.1460	1.3060	1.1220	1.2820	0.0240	2.14%
2026-07-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.1220	1.2820	1.1430	1.3030	-0.0210	-1.84%
2026-07-16	011131	富国沪港深价值混合C	1.1430	1.3030	1.1410	1.3010	0.0020	0.18%
2026-07-15	011131	富国沪港深价值混合C	1.1410	1.3010	1.1290	1.2890	0.0120	1.06%
2026-07-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.1290	1.2890	1.1190	1.2790	0.0100	0.89%
2026-07-13	011131	富国沪港深价值混合C	1.1190	1.2790	1.1230	1.2830	-0.0040	-0.36%
2026-07-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.1230	1.2830	1.1250	1.2850	-0.0020	-0.18%
2026-07-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.1250	1.2850	1.1330	1.2930	-0.0080	-0.71%
2026-07-08	011131	富国沪港深价值混合C	1.1330	1.2930	1.1160	1.2760	0.0170	1.52%
2026-07-07	011131	富国沪港深价值混合C	1.1160	1.2760	1.1230	1.2830	-0.0070	-0.62%
2026-07-06	011131	富国沪港深价值混合C	1.1230	1.2830	1.1050	1.2650	0.0180	1.63%
2026-07-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.1050	1.2650	1.0880	1.2480	0.0170	1.56%
2026-07-02	011131	富国沪港深价值混合C	1.0880	1.2480	1.0790	1.2390	0.0090	0.83%
2026-07-01	011131	富国沪港深价值混合C	1.0790	1.2390	1.0800	1.2400	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	011131	富国沪港深价值混合C	1.0800	1.2400	1.0860	1.2460	-0.0060	-0.55%
2026-06-29	011131	富国沪港深价值混合C	1.0860	1.2460	1.0760	1.2360	0.0100	0.93%
2026-06-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.0760	1.2360	1.0960	1.2560	-0.0200	-1.82%
2026-06-25	011131	富国沪港深价值混合C	1.0960	1.2560	1.1080	1.2680	-0.0120	-1.08%
2026-06-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.1080	1.2680	1.1130	1.2730	-0.0050	-0.45%
2026-06-23	011131	富国沪港深价值混合C	1.1130	1.2730	1.1330	1.2930	-0.0200	-1.77%
2026-06-22	011131	富国沪港深价值混合C	1.1330	1.2930	1.1310	1.2910	0.0020	0.18%
2026-06-18	011131	富国沪港深价值混合C	1.1310	1.2910	1.1520	1.3120	-0.0210	-1.86%
2026-06-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.1520	1.3120	1.1590	1.3190	-0.0070	-0.60%
2026-06-16	011131	富国沪港深价值混合C	1.1590	1.3190	1.1760	1.3360	-0.0170	-1.45%
2026-06-15	011131	富国沪港深价值混合C	1.1760	1.3360	1.1680	1.3280	0.0080	0.68%
2026-06-12	011131	富国沪港深价值混合C	1.1680	1.3280	1.1460	1.3060	0.0220	1.92%
2026-06-11	011131	富国沪港深价值混合C	1.1460	1.3060	1.1510	1.3110	-0.0050	-0.43%
2026-06-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.1510	1.3110	1.1570	1.3170	-0.0060	-0.52%
2026-06-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.1570	1.3170	1.1650	1.3250	-0.0080	-0.69%
2026-06-08	011131	富国沪港深价值混合C	1.1650	1.3250	1.1710	1.3310	-0.0060	-0.51%
2026-06-05	011131	富国沪港深价值混合C	1.1710	1.3310	1.1850	1.3450	-0.0140	-1.18%
2026-06-04	011131	富国沪港深价值混合C	1.1850	1.3450	1.1960	1.3560	-0.0110	-0.92%
2026-06-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.1960	1.3560	1.2060	1.3660	-0.0100	-0.83%
2026-06-02	011131	富国沪港深价值混合C	1.2060	1.3660	1.1920	1.3520	0.0140	1.17%
2026-06-01	011131	富国沪港深价值混合C	1.1920	1.3520	1.1820	1.3420	0.0100	0.85%
2026-05-29	011131	富国沪港深价值混合C	1.1820	1.3420	1.1760	1.3360	0.0060	0.51%
2026-05-28	011131	富国沪港深价值混合C	1.1760	1.3360	1.1900	1.3500	-0.0140	-1.18%
2026-05-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.1900	1.3500	1.2000	1.3600	-0.0100	-0.83%
2026-05-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.2000	1.3600	1.2050	1.3650	-0.0050	-0.41%
2026-05-25	011131	富国沪港深价值混合C	1.2050	1.3650	1.2060	1.3660	-0.0010	-0.08%
2026-05-22	011131	富国沪港深价值混合C	1.2060	1.3660	1.2020	1.3620	0.0040	0.33%
2026-05-21	011131	富国沪港深价值混合C	1.2020	1.3620	1.2180	1.3780	-0.0160	-1.31%
2026-05-20	011131	富国沪港深价值混合C	1.2180	1.3780	1.2270	1.3870	-0.0090	-0.73%
2026-05-19	011131	富国沪港深价值混合C	1.2270	1.3870	1.2210	1.3810	0.0060	0.49%
2026-05-18	011131	富国沪港深价值混合C	1.2210	1.3810	1.2320	1.3920	-0.0110	-0.89%
2026-05-15	011131	富国沪港深价值混合C	1.2320	1.3920	1.2470	1.4070	-0.0150	-1.20%
2026-05-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.2470	1.4070	1.2560	1.4160	-0.0090	-0.72%
2026-05-13	011131	富国沪港深价值混合C	1.2560	1.4160	1.2580	1.4180	-0.0020	-0.16%
2026-05-12	011131	富国沪港深价值混合C	1.2580	1.4180	1.2690	1.4290	-0.0110	-0.87%
2026-05-11	011131	富国沪港深价值混合C	1.2690	1.4290	1.2750	1.4350	-0.0060	-0.47%
2026-05-08	011131	富国沪港深价值混合C	1.2750	1.4350	1.2850	1.4450	-0.0100	-0.78%
2026-04-30	011131	富国沪港深价值混合C	1.2570	1.4170	1.2660	1.4260	-0.0090	-0.71%
2026-04-29	011131	富国沪港深价值混合C	1.2660	1.4260	1.2430	1.4030	0.0230	1.85%
2026-04-28	011131	富国沪港深价值混合C	1.2430	1.4030	1.2500	1.4100	-0.0070	-0.56%
2026-04-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.2500	1.4100	1.2560	1.4160	-0.0060	-0.48%
2026-04-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.2560	1.4160	1.2540	1.4140	0.0020	0.16%
2026-04-23	011131	富国沪港深价值混合C	1.2540	1.4140	1.2590	1.4190	-0.0050	-0.40%
2026-04-22	011131	富国沪港深价值混合C	1.2590	1.4190	1.2700	1.4300	-0.0110	-0.87%
2026-04-21	011131	富国沪港深价值混合C	1.2700	1.4300	1.2660	1.4260	0.0040	0.32%
2026-04-20	011131	富国沪港深价值混合C	1.2660	1.4260	1.2600	1.4200	0.0060	0.48%
2026-04-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.2600	1.4200	1.2710	1.4310	-0.0110	-0.87%
2026-04-16	011131	富国沪港深价值混合C	1.2710	1.4310	1.2560	1.4160	0.0150	1.19%
2026-04-15	011131	富国沪港深价值混合C	1.2560	1.4160	1.2570	1.4170	-0.0010	-0.08%
2026-04-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.2570	1.4170	1.2530	1.4130	0.0040	0.32%
2026-04-13	011131	富国沪港深价值混合C	1.2530	1.4130	1.2650	1.4250	-0.0120	-0.95%
2026-04-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.2650	1.4250	1.2590	1.4190	0.0060	0.48%
2026-04-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.2590	1.4190	1.2610	1.4210	-0.0020	-0.16%
2026-04-08	011131	富国沪港深价值混合C	1.2610	1.4210	1.2330	1.3930	0.0280	2.27%
2026-04-07	011131	富国沪港深价值混合C	1.2330	1.3930	1.2350	1.3950	-0.0020	-0.16%
2026-04-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.2350	1.3950	1.2340	1.3940	0.0010	0.08%
2026-04-02	011131	富国沪港深价值混合C	1.2340	1.3940	1.2440	1.4040	-0.0100	-0.80%
2026-04-01	011131	富国沪港深价值混合C	1.2440	1.4040	1.2230	1.3830	0.0210	1.72%
2026-03-31	011131	富国沪港深价值混合C	1.2230	1.3830	1.2340	1.3940	-0.0110	-0.89%
2026-03-30	011131	富国沪港深价值混合C	1.2340	1.3940	1.2320	1.3920	0.0020	0.16%
2026-03-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.2320	1.3920	1.2260	1.3860	0.0060	0.49%
2026-03-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.2260	1.3860	1.2460	1.4060	-0.0200	-1.61%
2026-03-25	011131	富国沪港深价值混合C	1.2460	1.4060	1.2370	1.3970	0.0090	0.73%
2026-03-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.2370	1.3970	1.2040	1.3640	0.0330	2.74%
2026-03-23	011131	富国沪港深价值混合C	1.2040	1.3640	1.2450	1.4050	-0.0410	-3.29%
2026-03-20	011131	富国沪港深价值混合C	1.2450	1.4050	1.2500	1.4100	-0.0050	-0.40%
2026-03-19	011131	富国沪港深价值混合C	1.2500	1.4100	1.2820	1.4420	-0.0320	-2.50%
2026-03-18	011131	富国沪港深价值混合C	1.2820	1.4420	1.2720	1.4320	0.0100	0.79%
2026-03-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.2720	1.4320	1.2760	1.4360	-0.0040	-0.31%
2026-03-16	011131	富国沪港深价值混合C	1.2760	1.4360	1.2680	1.4280	0.0080	0.63%
2026-03-13	011131	富国沪港深价值混合C	1.2680	1.4280	1.2840	1.4440	-0.0160	-1.25%
2026-03-12	011131	富国沪港深价值混合C	1.2840	1.4440	1.2900	1.4500	-0.0060	-0.47%
2026-03-11	011131	富国沪港深价值混合C	1.2900	1.4500	1.2870	1.4470	0.0030	0.23%
2026-03-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.2870	1.4470	1.2640	1.4240	0.0230	1.82%
2026-03-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.2640	1.4240	1.2810	1.4410	-0.0170	-1.33%
2026-03-06	011131	富国沪港深价值混合C	1.2810	1.4410	1.2650	1.4250	0.0160	1.26%
2026-03-05	011131	富国沪港深价值混合C	1.2650	1.4250	1.2680	1.4280	-0.0030	-0.24%
2026-03-04	011131	富国沪港深价值混合C	1.2680	1.4280	1.2900	1.4500	-0.0220	-1.74%
2026-03-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.2900	1.4500	1.3180	1.4780	-0.0280	-2.12%
2026-03-02	011131	富国沪港深价值混合C	1.3180	1.4780	1.3320	1.4920	-0.0140	-1.05%
2026-02-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.3320	1.4920	1.3220	1.4820	0.0100	0.76%
2026-02-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.3220	1.4820	1.3490	1.5090	-0.0270	-2.04%
2026-02-25	011131	富国沪港深价值混合C	1.3490	1.5090	1.3430	1.5030	0.0060	0.45%
2026-02-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.3430	1.5030	1.3280	1.4880	0.0150	1.13%
2026-02-13	011131	富国沪港深价值混合C	1.3280	1.4880	1.3590	1.5190	-0.0310	-2.28%
2026-02-12	011131	富国沪港深价值混合C	1.3590	1.5190	1.3630	1.5230	-0.0040	-0.29%
2026-02-11	011131	富国沪港深价值混合C	1.3630	1.5230	1.3620	1.5220	0.0010	0.07%
2026-02-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.3620	1.5220	1.3570	1.5170	0.0050	0.37%
2026-02-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.3570	1.5170	1.3290	1.4890	0.0280	2.11%
2026-02-06	011131	富国沪港深价值混合C	1.3290	1.4890	1.3430	1.5030	-0.0140	-1.04%
2026-02-05	011131	富国沪港深价值混合C	1.3430	1.5030	1.3500	1.5100	-0.0070	-0.52%
2026-02-04	011131	富国沪港深价值混合C	1.3500	1.5100	1.3470	1.5070	0.0030	0.22%
2026-02-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.3470	1.5070	1.3330	1.4930	0.0140	1.05%
2026-02-02	011131	富国沪港深价值混合C	1.3330	1.4930	1.3670	1.5270	-0.0340	-2.49%
2026-01-30	011131	富国沪港深价值混合C	1.3670	1.5270	1.4070	1.5670	-0.0400	-2.93%
2026-01-29	011131	富国沪港深价值混合C	1.4070	1.5670	1.4020	1.5620	0.0050	0.36%
2026-01-28	011131	富国沪港深价值混合C	1.4020	1.5620	1.3710	1.5310	0.0310	2.26%
2026-01-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.3710	1.5310	1.3490	1.5090	0.0220	1.63%
2026-01-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.3490	1.5090	1.3460	1.5060	0.0030	0.22%
2026-01-23	011131	富国沪港深价值混合C	1.3460	1.5060	1.3380	1.4980	0.0080	0.60%
2026-01-22	011131	富国沪港深价值混合C	1.3380	1.4980	1.3410	1.5010	-0.0030	-0.22%
2026-01-21	011131	富国沪港深价值混合C	1.3410	1.5010	1.3270	1.4870	0.0140	1.06%
2026-01-20	011131	富国沪港深价值混合C	1.3270	1.4870	1.3200	1.4800	0.0070	0.53%
2026-01-19	011131	富国沪港深价值混合C	1.3200	1.4800	1.3250	1.4850	-0.0050	-0.38%
2026-01-16	011131	富国沪港深价值混合C	1.3250	1.4850	1.3310	1.4910	-0.0060	-0.45%
2026-01-15	011131	富国沪港深价值混合C	1.3310	1.4910	1.3360	1.4960	-0.0050	-0.37%
2026-01-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.3360	1.4960	1.3290	1.4890	0.0070	0.53%
2026-01-13	011131	富国沪港深价值混合C	1.3290	1.4890	1.3150	1.4750	0.0140	1.06%
2026-01-12	011131	富国沪港深价值混合C	1.3150	1.4750	1.3090	1.4690	0.0060	0.46%
2026-01-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.3090	1.4690	1.3000	1.4600	0.0090	0.69%
2026-01-08	011131	富国沪港深价值混合C	1.3000	1.4600	1.3130	1.4730	-0.0130	-0.99%
2026-01-07	011131	富国沪港深价值混合C	1.3130	1.4730	1.3190	1.4790	-0.0060	-0.45%
2026-01-06	011131	富国沪港深价值混合C	1.3190	1.4790	1.2970	1.4570	0.0220	1.70%
2026-01-05	011131	富国沪港深价值混合C	1.2970	1.4570	1.2690	1.4290	0.0280	2.21%
2025-12-31	011131	富国沪港深价值混合C	1.2690	1.4290	1.2770	1.4370	-0.0080	-0.63%
2025-12-30	011131	富国沪港深价值混合C	1.2770	1.4370	1.2780	1.4380	-0.0010	-0.08%
2025-12-29	011131	富国沪港深价值混合C	1.2780	1.4380	1.2920	1.4520	-0.0140	-1.08%
2025-12-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.2920	1.4520	1.2930	1.4530	-0.0010	-0.08%
2025-12-25	011131	富国沪港深价值混合C	1.2930	1.4530	1.2940	1.4540	-0.0010	-0.08%
2025-12-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.2940	1.4540	1.2950	1.4550	-0.0010	-0.08%
2025-12-23	011131	富国沪港深价值混合C	1.2950	1.4550	1.2970	1.4570	-0.0020	-0.15%
2025-12-22	011131	富国沪港深价值混合C	1.2970	1.4570	1.2890	1.4490	0.0080	0.62%
2025-12-19	011131	富国沪港深价值混合C	1.2890	1.4490	1.2820	1.4420	0.0070	0.55%
2025-12-18	011131	富国沪港深价值混合C	1.2820	1.4420	1.2820	1.4420	0.0000	0.00%
2025-12-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.2820	1.4420	1.2710	1.4310	0.0110	0.87%
2025-12-16	011131	富国沪港深价值混合C	1.2710	1.4310	1.2890	1.4490	-0.0180	-1.40%
2025-12-15	011131	富国沪港深价值混合C	1.2890	1.4490	1.2960	1.4560	-0.0070	-0.54%
2025-12-12	011131	富国沪港深价值混合C	1.2960	1.4560	1.2790	1.4390	0.0170	1.33%
2025-12-11	011131	富国沪港深价值混合C	1.2790	1.4390	1.2800	1.4400	-0.0010	-0.08%
2025-12-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.2800	1.4400	1.2750	1.4350	0.0050	0.39%
2025-12-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.2750	1.4350	1.2940	1.4540	-0.0190	-1.47%
2025-12-08	011131	富国沪港深价值混合C	1.2940	1.4540	1.3130	1.4730	-0.0190	-1.47%
2025-12-05	011131	富国沪港深价值混合C	1.3130	1.4730	1.3050	1.4650	0.0080	0.61%
2025-12-04	011131	富国沪港深价值混合C	1.3050	1.4650	1.3050	1.4650	0.0000	0.00%
2025-12-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.3050	1.4650	1.3150	1.4750	-0.0100	-0.76%
2025-12-02	011131	富国沪港深价值混合C	1.3150	1.4750	1.3100	1.4700	0.0050	0.38%
2025-12-01	011131	富国沪港深价值混合C	1.3100	1.4700	1.3060	1.4660	0.0040	0.31%
2025-11-28	011131	富国沪港深价值混合C	1.3060	1.4660	1.3070	1.4670	-0.0010	-0.08%
2025-11-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.3070	1.4670	1.3000	1.4600	0.0070	0.54%
2025-11-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.3000	1.4600	1.2950	1.4550	0.0050	0.39%
2025-11-25	011131	富国沪港深价值混合C	1.2950	1.4550	1.2890	1.4490	0.0060	0.47%
2025-11-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.2890	1.4490	1.2720	1.4320	0.0170	1.34%
2025-11-21	011131	富国沪港深价值混合C	1.2720	1.4320	1.2990	1.4590	-0.0270	-2.08%
2025-11-20	011131	富国沪港深价值混合C	1.2990	1.4590	1.3000	1.4600	-0.0010	-0.08%
2025-11-19	011131	富国沪港深价值混合C	1.3000	1.4600	1.2970	1.4570	0.0030	0.23%
2025-11-18	011131	富国沪港深价值混合C	1.2970	1.4570	1.3210	1.4810	-0.0240	-1.82%
2025-11-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.3210	1.4810	1.3280	1.4880	-0.0070	-0.53%
2025-11-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.3280	1.4880	1.3460	1.5060	-0.0180	-1.34%
2025-11-13	011131	富国沪港深价值混合C	1.3460	1.5060	1.3370	1.4970	0.0090	0.67%
2025-11-12	011131	富国沪港深价值混合C	1.3370	1.4970	1.3290	1.4890	0.0080	0.60%
2025-11-11	011131	富国沪港深价值混合C	1.3290	1.4890	1.3280	1.4880	0.0010	0.08%
2025-11-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.3280	1.4880	1.3040	1.4640	0.0240	1.84%
2025-11-07	011131	富国沪港深价值混合C	1.3040	1.4640	1.3170	1.4770	-0.0130	-0.99%
2025-11-06	011131	富国沪港深价值混合C	1.3170	1.4770	1.2940	1.4540	0.0230	1.78%
2025-11-05	011131	富国沪港深价值混合C	1.2940	1.4540	1.2910	1.4510	0.0030	0.23%
2025-11-04	011131	富国沪港深价值混合C	1.2910	1.4510	1.3070	1.4670	-0.0160	-1.22%
2025-11-03	011131	富国沪港深价值混合C	1.3070	1.4670	1.3000	1.4600	0.0070	0.54%
2025-10-31	011131	富国沪港深价值混合C	1.3000	1.4600	1.3140	1.4740	-0.0140	-1.07%
2025-10-30	011131	富国沪港深价值混合C	1.3140	1.4740	1.3140	1.4740	0.0000	0.00%
2025-10-29	011131	富国沪港深价值混合C	1.3140	1.4740	1.3150	1.4750	-0.0010	-0.08%
2025-10-28	011131	富国沪港深价值混合C	1.3150	1.4750	1.3270	1.4870	-0.0120	-0.90%
2025-10-27	011131	富国沪港深价值混合C	1.3270	1.4870	1.3120	1.4720	0.0150	1.14%
2025-10-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.3120	1.4720	1.3030	1.4630	0.0090	0.69%
2025-10-23	011131	富国沪港深价值混合C	1.3030	1.4630	1.3050	1.4650	-0.0020	-0.15%
2025-10-22	011131	富国沪港深价值混合C	1.3050	1.4650	1.3130	1.4730	-0.0080	-0.61%
2025-10-21	011131	富国沪港深价值混合C	1.3130	1.4730	1.3160	1.4760	-0.0030	-0.23%
2025-10-20	011131	富国沪港深价值混合C	1.3160	1.4760	1.3020	1.4620	0.0140	1.08%
2025-10-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.3020	1.4620	1.3310	1.4910	-0.0290	-2.18%
2025-10-16	011131	富国沪港深价值混合C	1.3310	1.4910	1.3300	1.4900	0.0010	0.08%
2025-10-15	011131	富国沪港深价值混合C	1.3300	1.4900	1.3060	1.4660	0.0240	1.84%
2025-10-14	011131	富国沪港深价值混合C	1.3060	1.4660	1.3300	1.4900	-0.0240	-1.80%
2025-10-13	011131	富国沪港深价值混合C	1.3300	1.4900	1.3440	1.5040	-0.0140	-1.04%
2025-10-10	011131	富国沪港深价值混合C	1.3440	1.5040	1.3710	1.5310	-0.0270	-1.97%
2025-10-09	011131	富国沪港深价值混合C	1.3710	1.5310	1.3610	1.5210	0.0100	0.73%
2025-09-30	011131	富国沪港深价值混合C	1.3610	1.5210	1.3520	1.5120	0.0090	0.67%
2025-09-29	011131	富国沪港深价值混合C	1.3520	1.5120	1.3290	1.4890	0.0230	1.73%
2025-09-26	011131	富国沪港深价值混合C	1.3290	1.4890	1.3400	1.5000	-0.0110	-0.82%
2025-09-25	011131	富国沪港深价值混合C	1.3400	1.5000	1.3410	1.5010	-0.0010	-0.07%
2025-09-24	011131	富国沪港深价值混合C	1.3410	1.5010	1.3350	1.4950	0.0060	0.45%
2025-09-23	011131	富国沪港深价值混合C	1.3350	1.4950	1.3410	1.5010	-0.0060	-0.45%
2025-09-22	011131	富国沪港深价值混合C	1.3410	1.5010	1.3410	1.5010	0.0000	0.00%
2025-09-19	011131	富国沪港深价值混合C	1.3410	1.5010	1.3320	1.4920	0.0090	0.68%
2025-09-18	011131	富国沪港深价值混合C	1.3320	1.4920	1.3460	1.5060	-0.0140	-1.04%
2025-09-17	011131	富国沪港深价值混合C	1.3460	1.5060	1.3360	1.4960	0.0100	0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%