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富国沪港深价值混合C(富国沪港深C)(011131)基金分红送配

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今天最新净值 1.1580 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3180
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.8257亿
最近资产：20.84亿
基金公司：
基金经理：汪孟海彭陈晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	每份派现金0.0500元
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	每份派现金0.0600元
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	每份派现金0.0500元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%