南方升元中短期利率债C(南方升元中短利率债C)基金净值查询(009535)
今天最新净值
1.1258
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1708
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：22.2947亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王景明
近一月南方升元中短期利率债C|南方升元中短利率债C基金净值查询
近一月,南方升元中短期利率债C(009535)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1259 |
1.1709 |
1.1258 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1258 |
1.1708 |
1.1257 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1257 |
1.1707 |
1.1257 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1257 |
1.1707 |
1.1257 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1257 |
1.1707 |
1.1257 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1257 |
1.1707 |
1.1257 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1257 |
1.1707 |
1.1255 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1255 |
1.1705 |
1.1254 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1254 |
1.1704 |
1.1252 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1252 |
1.1702 |
1.1252 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1252 |
1.1702 |
1.1250 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1250 |
1.1700 |
1.1248 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1248 |
1.1698 |
1.1248 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1248 |
1.1698 |
1.1249 |
1.1699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1249 |
1.1699 |
1.1249 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1249 |
1.1699 |
1.1248 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1248 |
1.1698 |
1.1247 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1247 |
1.1697 |
1.1247 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1247 |
1.1697 |
1.1246 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1246 |
1.1696 |
1.1247 |
1.1697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1247 |
1.1697 |
1.1246 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1246 |
1.1696 |
1.1244 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
