南方升元中短期利率债C(南方升元中短利率债C)基金净值查询(009535)

今天最新净值 1.1258 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1708
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.2947亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：
基金经理：王景明

近一季南方升元中短期利率债C|南方升元中短利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方升元中短期利率债C(009535)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009535	南方升元中短期利率债C	1.1259	1.1709	1.1258	1.1708	0.0001	0.01%
2026-09-14	009535	南方升元中短期利率债C	1.1258	1.1708	1.1257	1.1707	0.0001	0.01%
2026-09-11	009535	南方升元中短期利率债C	1.1257	1.1707	1.1257	1.1707	0.0000	0.00%
2026-09-10	009535	南方升元中短期利率债C	1.1257	1.1707	1.1257	1.1707	0.0000	0.00%
2026-09-09	009535	南方升元中短期利率债C	1.1257	1.1707	1.1257	1.1707	0.0000	0.00%
2026-09-08	009535	南方升元中短期利率债C	1.1257	1.1707	1.1257	1.1707	0.0000	0.00%
2026-09-07	009535	南方升元中短期利率债C	1.1257	1.1707	1.1255	1.1705	0.0002	0.02%
2026-09-04	009535	南方升元中短期利率债C	1.1255	1.1705	1.1254	1.1704	0.0001	0.01%
2026-09-03	009535	南方升元中短期利率债C	1.1254	1.1704	1.1252	1.1702	0.0002	0.02%
2026-09-02	009535	南方升元中短期利率债C	1.1252	1.1702	1.1252	1.1702	0.0000	0.00%

2026-09-01	009535	南方升元中短期利率债C	1.1252	1.1702	1.1250	1.1700	0.0002	0.02%
2026-08-31	009535	南方升元中短期利率债C	1.1250	1.1700	1.1248	1.1698	0.0002	0.02%
2026-08-28	009535	南方升元中短期利率债C	1.1248	1.1698	1.1248	1.1698	0.0000	0.00%
2026-08-27	009535	南方升元中短期利率债C	1.1248	1.1698	1.1249	1.1699	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009535	南方升元中短期利率债C	1.1249	1.1699	1.1249	1.1699	0.0000	0.00%
2026-08-25	009535	南方升元中短期利率债C	1.1249	1.1699	1.1248	1.1698	0.0001	0.01%
2026-08-24	009535	南方升元中短期利率债C	1.1248	1.1698	1.1247	1.1697	0.0001	0.01%
2026-08-21	009535	南方升元中短期利率债C	1.1247	1.1697	1.1247	1.1697	0.0000	0.00%
2026-08-20	009535	南方升元中短期利率债C	1.1247	1.1697	1.1246	1.1696	0.0001	0.01%
2026-08-19	009535	南方升元中短期利率债C	1.1246	1.1696	1.1247	1.1697	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009535	南方升元中短期利率债C	1.1247	1.1697	1.1246	1.1696	0.0001	0.01%
2026-08-17	009535	南方升元中短期利率债C	1.1246	1.1696	1.1244	1.1694	0.0002	0.02%
2026-08-14	009535	南方升元中短期利率债C	1.1244	1.1694	1.1245	1.1695	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	009535	南方升元中短期利率债C	1.1245	1.1695	1.1244	1.1694	0.0001	0.01%
2026-08-12	009535	南方升元中短期利率债C	1.1244	1.1694	1.1243	1.1693	0.0001	0.01%

2026-08-11	009535	南方升元中短期利率债C	1.1243	1.1693	1.1244	1.1694	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	009535	南方升元中短期利率债C	1.1244	1.1694	1.1242	1.1692	0.0002	0.02%
2026-08-07	009535	南方升元中短期利率债C	1.1242	1.1692	1.1241	1.1691	0.0001	0.01%
2026-08-06	009535	南方升元中短期利率债C	1.1241	1.1691	1.1241	1.1691	0.0000	0.00%
2026-08-05	009535	南方升元中短期利率债C	1.1241	1.1691	1.1240	1.1690	0.0001	0.01%
2026-08-04	009535	南方升元中短期利率债C	1.1240	1.1690	1.1240	1.1690	0.0000	0.00%
2026-08-03	009535	南方升元中短期利率债C	1.1240	1.1690	1.1239	1.1689	0.0001	0.01%
2026-07-31	009535	南方升元中短期利率债C	1.1239	1.1689	1.1239	1.1689	0.0000	0.00%
2026-07-30	009535	南方升元中短期利率债C	1.1239	1.1689	1.1238	1.1688	0.0001	0.01%
2026-07-29	009535	南方升元中短期利率债C	1.1238	1.1688	1.1238	1.1688	0.0000	0.00%
2026-07-28	009535	南方升元中短期利率债C	1.1238	1.1688	1.1239	1.1689	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009535	南方升元中短期利率债C	1.1239	1.1689	1.1237	1.1687	0.0002	0.02%
2026-07-24	009535	南方升元中短期利率债C	1.1237	1.1687	1.1238	1.1688	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	009535	南方升元中短期利率债C	1.1238	1.1688	1.1237	1.1687	0.0001	0.01%
2026-07-22	009535	南方升元中短期利率债C	1.1237	1.1687	1.1236	1.1686	0.0001	0.01%
2026-07-21	009535	南方升元中短期利率债C	1.1236	1.1686	1.1236	1.1686	0.0000	0.00%
2026-07-20	009535	南方升元中短期利率债C	1.1236	1.1686	1.1236	1.1686	0.0000	0.00%
2026-07-17	009535	南方升元中短期利率债C	1.1236	1.1686	1.1235	1.1685	0.0001	0.01%
2026-07-16	009535	南方升元中短期利率债C	1.1235	1.1685	1.1235	1.1685	0.0000	0.00%
2026-07-15	009535	南方升元中短期利率债C	1.1235	1.1685	1.1235	1.1685	0.0000	0.00%
2026-07-14	009535	南方升元中短期利率债C	1.1235	1.1685	1.1235	1.1685	0.0000	0.00%
2026-07-13	009535	南方升元中短期利率债C	1.1235	1.1685	1.1236	1.1686	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009535	南方升元中短期利率债C	1.1236	1.1686	1.1236	1.1686	0.0000	0.00%
2026-07-09	009535	南方升元中短期利率债C	1.1236	1.1686	1.1237	1.1687	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009535	南方升元中短期利率债C	1.1237	1.1687	1.1237	1.1687	0.0000	0.00%
2026-07-07	009535	南方升元中短期利率债C	1.1237	1.1687	1.1237	1.1687	0.0000	0.00%
2026-07-06	009535	南方升元中短期利率债C	1.1237	1.1687	1.1235	1.1685	0.0002	0.02%
2026-07-03	009535	南方升元中短期利率债C	1.1235	1.1685	1.1234	1.1684	0.0001	0.01%
2026-07-02	009535	南方升元中短期利率债C	1.1234	1.1684	1.1235	1.1685	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	009535	南方升元中短期利率债C	1.1235	1.1685	1.1238	1.1688	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	009535	南方升元中短期利率债C	1.1238	1.1688	1.1240	1.1690	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	009535	南方升元中短期利率债C	1.1240	1.1690	1.1235	1.1685	0.0005	0.04%
2026-06-26	009535	南方升元中短期利率债C	1.1235	1.1685	1.1234	1.1684	0.0001	0.01%
2026-06-25	009535	南方升元中短期利率债C	1.1234	1.1684	1.1230	1.1680	0.0004	0.04%
2026-06-24	009535	南方升元中短期利率债C	1.1230	1.1680	1.1228	1.1678	0.0002	0.02%
2026-06-23	009535	南方升元中短期利率债C	1.1228	1.1678	1.1229	1.1679	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	009535	南方升元中短期利率债C	1.1229	1.1679	1.1228	1.1678	0.0001	0.01%
2026-06-18	009535	南方升元中短期利率债C	1.1228	1.1678	1.1226	1.1676	0.0002	0.02%
2026-06-17	009535	南方升元中短期利率债C	1.1226	1.1676	1.1223	1.1673	0.0003	0.03%
2026-06-16	009535	南方升元中短期利率债C	1.1223	1.1673	1.1221	1.1671	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%