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南方匠心优选股票A - 基金主页(代码:011220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8800 -0.0049 -0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9352 -0.0004 -0.0474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8800
成立日期：2021-02-02
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：34.1504亿
最近资产：28.98亿
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.15%	-1.88%	2.19%	1.39%	2.17%	28.43%	20.10%	-6.25%
同类排名	570/1050	675/1104	34/1103	230/1092	552/1018	699/926	499/834	-

南方匠心优选股票A(011220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8760	-0.45%
2026-09-16	0.8800	-0.55%
2026-09-15	0.8849	-1.02%
2026-09-14	0.8940	0.20%
2026-09-11	0.8922	-0.93%
2026-09-10	0.9006	0.41%

南方匠心优选股票A基金动态

南方匠心优选股票A 年初新发爆款基金11只跌超10% 3月延期募集也“抱团”

“一方面，在经历了两年的结构性行情后，就风险溢价来看，当前市场仍然处于较高的水平；另一方面，过去两年无论全球还是国内，流动性始终处于宽松或较为宽松的状态，市场预期今年会有收紧
标签：募集混合成立截至发行市场跌幅关联基金：华泰柏瑞质量领先混合A 华夏核心资产混合A 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 景顺长城核心招景混合A 南方阿尔法混合A 南方匠心优选股票A 南方兴润价值一年持有混合A 汇添富沪深300基本面增强指数A
南方匠心优选股票A 基金 | 华安基金发售“双人管理”新债基周益鸣一拖八最低回报率告负

自2021年1月8日，魏晓雪开始管理光大智能汽车主题股票。截至2021年1月29日，魏晓雪正管理着3只混合型基金和2只股票型基金。
标签：投资管理债券股票证券混合证券投资关联基金：光大消费主题股票A 光大行业轮动混合光大保德信研究精选混合A 光大保德信智能汽车主题股票A 华安安敦债券A 华安添利6个月债券A 华安新优选灵活配置混合A 南方匠心优选股票A

南方匠心优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	9.51%	1.47%
01398	工商银行	0.0000	7.91%	1.57%
000651	格力电器	0.0000	7.63%	1.79%
601077	渝农商行	0.0000	7.49%	1.31%
600690	海尔智家	0.0000	5.31%	-0.38%
000786	北新建材	0.0000	5.05%	3.39%
01898	中煤能源	0.0000	4.75%	-2.44%
00857	中国石油股份	0.0000	4.68%	-0.65%
02628	中国人寿	0.0000	4.46%	3.15%
600710	苏美达	0.0000	3.57%	7.26%

南方匠心优选股票A(011220)基金档案

基金代码	011220	基金简称	南方匠心优选股票A	基金全称
发行日期	2021-01-28~2021-01-29	成立日期	2021-02-02	基金类型	股票型
基金经理	李锦文	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	28.98亿	最近份额	34.1504亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%