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南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

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  • 累计净值：0.8849
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.1504亿
  • 最近资产：28.98亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李锦文
近一年南方匠心优选股票A基金净值查询
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近一年,南方匠心优选股票A(011220)基金累计收益率2.35%
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2026-09-14 011220 南方匠心优选股票A 0.8940 0.8940 0.8922 0.8922 0.0018 0.20%
2026-09-11 011220 南方匠心优选股票A 0.8922 0.8922 0.9006 0.9006 -0.0084 -0.93%
2026-09-10 011220 南方匠心优选股票A 0.9006 0.9006 0.8969 0.8969 0.0037 0.41%
2026-09-09 011220 南方匠心优选股票A 0.8969 0.8969 0.8949 0.8949 0.0020 0.22%
2026-09-08 011220 南方匠心优选股票A 0.8949 0.8949 0.8922 0.8922 0.0027 0.30%
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2026-04-14 011220 南方匠心优选股票A 0.9131 0.9131 0.9087 0.9087 0.0044 0.48%
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2025-10-16 011220 南方匠心优选股票A 0.8798 0.8798 0.8713 0.8713 0.0085 0.98%
2025-10-15 011220 南方匠心优选股票A 0.8713 0.8713 0.8643 0.8643 0.0070 0.81%
2025-10-14 011220 南方匠心优选股票A 0.8643 0.8643 0.8567 0.8567 0.0076 0.89%
2025-10-13 011220 南方匠心优选股票A 0.8567 0.8567 0.8572 0.8572 -0.0005 -0.06%
2025-10-10 011220 南方匠心优选股票A 0.8572 0.8572 0.8549 0.8549 0.0023 0.27%
2025-10-09 011220 南方匠心优选股票A 0.8549 0.8549 0.8498 0.8498 0.0051 0.60%
2025-09-30 011220 南方匠心优选股票A 0.8498 0.8498 0.8543 0.8543 -0.0045 -0.53%
2025-09-29 011220 南方匠心优选股票A 0.8543 0.8543 0.8490 0.8490 0.0053 0.62%
2025-09-26 011220 南方匠心优选股票A 0.8490 0.8490 0.8428 0.8428 0.0062 0.74%
2025-09-25 011220 南方匠心优选股票A 0.8428 0.8428 0.8539 0.8539 -0.0111 -1.30%
2025-09-24 011220 南方匠心优选股票A 0.8539 0.8539 0.8485 0.8485 0.0054 0.64%
2025-09-23 011220 南方匠心优选股票A 0.8485 0.8485 0.8458 0.8458 0.0027 0.32%
2025-09-22 011220 南方匠心优选股票A 0.8458 0.8458 0.8558 0.8558 -0.0100 -1.17%
2025-09-19 011220 南方匠心优选股票A 0.8558 0.8558 0.8524 0.8524 0.0034 0.40%
2025-09-18 011220 南方匠心优选股票A 0.8524 0.8524 0.8686 0.8686 -0.0162 -1.87%
2025-09-17 011220 南方匠心优选股票A 0.8686 0.8686 0.8613 0.8613 0.0073 0.85%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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