南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

今天最新净值 0.8800 -0.0049 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9352 -0.0004 -0.0474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8800
成立日期：2021-02-02
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：34.1504亿
最近资产：28.98亿
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

近一季南方匠心优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方匠心优选股票A(011220)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011220	南方匠心优选股票A	0.8800	0.8800	0.8849	0.8849	-0.0049	-0.55%
2026-09-15	011220	南方匠心优选股票A	0.8849	0.8849	0.8940	0.8940	-0.0091	-1.02%
2026-09-14	011220	南方匠心优选股票A	0.8940	0.8940	0.8922	0.8922	0.0018	0.20%
2026-09-11	011220	南方匠心优选股票A	0.8922	0.8922	0.9006	0.9006	-0.0084	-0.93%
2026-09-10	011220	南方匠心优选股票A	0.9006	0.9006	0.8969	0.8969	0.0037	0.41%
2026-09-09	011220	南方匠心优选股票A	0.8969	0.8969	0.8949	0.8949	0.0020	0.22%
2026-09-08	011220	南方匠心优选股票A	0.8949	0.8949	0.8922	0.8922	0.0027	0.30%
2026-09-07	011220	南方匠心优选股票A	0.8922	0.8922	0.9045	0.9045	-0.0123	-1.38%
2026-09-04	011220	南方匠心优选股票A	0.9045	0.9045	0.8955	0.8955	0.0090	1.01%
2026-09-03	011220	南方匠心优选股票A	0.8955	0.8955	0.8948	0.8948	0.0007	0.08%

2026-09-02	011220	南方匠心优选股票A	0.8948	0.8948	0.9003	0.9003	-0.0055	-0.61%
2026-09-01	011220	南方匠心优选股票A	0.9003	0.9003	0.8950	0.8950	0.0053	0.59%
2026-08-31	011220	南方匠心优选股票A	0.8950	0.8950	0.8892	0.8892	0.0058	0.65%
2026-08-28	011220	南方匠心优选股票A	0.8892	0.8892	0.8869	0.8869	0.0023	0.26%
2026-08-27	011220	南方匠心优选股票A	0.8869	0.8869	0.8887	0.8887	-0.0018	-0.20%
2026-08-26	011220	南方匠心优选股票A	0.8887	0.8887	0.8859	0.8859	0.0028	0.32%
2026-08-25	011220	南方匠心优选股票A	0.8859	0.8859	0.8868	0.8868	-0.0009	-0.10%
2026-08-24	011220	南方匠心优选股票A	0.8868	0.8868	0.8771	0.8771	0.0097	1.11%
2026-08-21	011220	南方匠心优选股票A	0.8771	0.8771	0.8794	0.8794	-0.0023	-0.26%
2026-08-20	011220	南方匠心优选股票A	0.8794	0.8794	0.8764	0.8764	0.0030	0.34%
2026-08-19	011220	南方匠心优选股票A	0.8764	0.8764	0.8663	0.8663	0.0101	1.17%
2026-08-18	011220	南方匠心优选股票A	0.8663	0.8663	0.8636	0.8636	0.0027	0.31%
2026-08-17	011220	南方匠心优选股票A	0.8636	0.8636	0.8611	0.8611	0.0025	0.29%
2026-08-14	011220	南方匠心优选股票A	0.8611	0.8611	0.8645	0.8645	-0.0034	-0.39%
2026-08-13	011220	南方匠心优选股票A	0.8645	0.8645	0.8646	0.8646	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	011220	南方匠心优选股票A	0.8646	0.8646	0.8688	0.8688	-0.0042	-0.48%
2026-08-11	011220	南方匠心优选股票A	0.8688	0.8688	0.8698	0.8698	-0.0010	-0.11%
2026-08-10	011220	南方匠心优选股票A	0.8698	0.8698	0.8641	0.8641	0.0057	0.66%
2026-08-07	011220	南方匠心优选股票A	0.8641	0.8641	0.8679	0.8679	-0.0038	-0.44%
2026-08-06	011220	南方匠心优选股票A	0.8679	0.8679	0.8700	0.8700	-0.0021	-0.24%
2026-08-05	011220	南方匠心优选股票A	0.8700	0.8700	0.8753	0.8753	-0.0053	-0.61%
2026-08-04	011220	南方匠心优选股票A	0.8753	0.8753	0.8921	0.8921	-0.0168	-1.92%
2026-08-03	011220	南方匠心优选股票A	0.8921	0.8921	0.8949	0.8949	-0.0028	-0.31%
2026-07-31	011220	南方匠心优选股票A	0.8949	0.8949	0.9068	0.9068	-0.0119	-1.33%
2026-07-30	011220	南方匠心优选股票A	0.9068	0.9068	0.8912	0.8912	0.0156	1.75%
2026-07-29	011220	南方匠心优选股票A	0.8912	0.8912	0.8786	0.8786	0.0126	1.43%
2026-07-28	011220	南方匠心优选股票A	0.8786	0.8786	0.8740	0.8740	0.0046	0.53%
2026-07-27	011220	南方匠心优选股票A	0.8740	0.8740	0.8689	0.8689	0.0051	0.59%
2026-07-24	011220	南方匠心优选股票A	0.8689	0.8689	0.8741	0.8741	-0.0052	-0.59%
2026-07-23	011220	南方匠心优选股票A	0.8741	0.8741	0.8669	0.8669	0.0072	0.83%
2026-07-22	011220	南方匠心优选股票A	0.8669	0.8669	0.8587	0.8587	0.0082	0.95%
2026-07-21	011220	南方匠心优选股票A	0.8587	0.8587	0.8677	0.8677	-0.0090	-1.04%
2026-07-20	011220	南方匠心优选股票A	0.8677	0.8677	0.8426	0.8426	0.0251	2.98%
2026-07-17	011220	南方匠心优选股票A	0.8426	0.8426	0.8428	0.8428	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	011220	南方匠心优选股票A	0.8428	0.8428	0.8411	0.8411	0.0017	0.20%
2026-07-15	011220	南方匠心优选股票A	0.8411	0.8411	0.8336	0.8336	0.0075	0.90%
2026-07-14	011220	南方匠心优选股票A	0.8336	0.8336	0.8250	0.8250	0.0086	1.04%
2026-07-13	011220	南方匠心优选股票A	0.8250	0.8250	0.8166	0.8166	0.0084	1.03%
2026-07-10	011220	南方匠心优选股票A	0.8166	0.8166	0.8143	0.8143	0.0023	0.28%
2026-07-09	011220	南方匠心优选股票A	0.8143	0.8143	0.8243	0.8243	-0.0100	-1.23%
2026-07-08	011220	南方匠心优选股票A	0.8243	0.8243	0.8147	0.8147	0.0096	1.18%
2026-07-07	011220	南方匠心优选股票A	0.8147	0.8147	0.8236	0.8236	-0.0089	-1.08%
2026-07-06	011220	南方匠心优选股票A	0.8236	0.8236	0.8121	0.8121	0.0115	1.42%
2026-07-03	011220	南方匠心优选股票A	0.8121	0.8121	0.8054	0.8054	0.0067	0.83%
2026-07-02	011220	南方匠心优选股票A	0.8054	0.8054	0.7958	0.7958	0.0096	1.21%
2026-07-01	011220	南方匠心优选股票A	0.7958	0.7958	0.7928	0.7928	0.0030	0.38%
2026-06-30	011220	南方匠心优选股票A	0.7928	0.7928	0.8091	0.8091	-0.0163	-2.06%
2026-06-29	011220	南方匠心优选股票A	0.8091	0.8091	0.8001	0.8001	0.0090	1.12%
2026-06-26	011220	南方匠心优选股票A	0.8001	0.8001	0.8090	0.8090	-0.0089	-1.10%
2026-06-25	011220	南方匠心优选股票A	0.8090	0.8090	0.8189	0.8189	-0.0099	-1.22%
2026-06-24	011220	南方匠心优选股票A	0.8189	0.8189	0.8315	0.8315	-0.0126	-1.54%
2026-06-23	011220	南方匠心优选股票A	0.8315	0.8315	0.8379	0.8379	-0.0064	-0.76%
2026-06-22	011220	南方匠心优选股票A	0.8379	0.8379	0.8313	0.8313	0.0066	0.79%
2026-06-18	011220	南方匠心优选股票A	0.8313	0.8313	0.8569	0.8569	-0.0256	-3.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
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申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
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招商医药健康	2.7000	2.08%
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大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%